SUNREX — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,596 | -8,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,596 | -8,393 |
| 折舊費用 | 427,340 | 315,207 |
| 攤銷費用 | 16,222 | 20,144 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,456 | -7,641 |
| 利息費用 | 25,512 | 18,933 |
| 利息收入 | -14,286 | -20,999 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,437 | 218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,484 | 2,308 |
| 處分投資損失（利益） | -536 | -54 |
| 非金融資產減損損失 | 8,819 | 0 |
| 其他項目 | 972 | 791 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 469,508 | 331,243 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,781 | -1,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -602,811 | -595,099 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,413 | 20,902 |
| 存貨（增加）減少 | 219,232 | 109,331 |
| 預付款項（增加）減少 | 93,904 | -124,581 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,488 | 22,420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -299,795 | -568,175 |
| 應付票據增加（減少） | -5,238 | -15,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 581,814 | -90,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,166 | 110,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | -66,242 | 104,979 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,571 | -239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 428,739 | 109,347 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,944 | -458,828 |
| 調整項目合計 | 598,452 | -127,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 774,048 | -135,978 |
| 收取之利息 | 14,286 | 20,999 |
| 支付之利息 | -25,303 | -27,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,001 | -109,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 692,030 | -251,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,119 | 10,099 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 47,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -696,596 | -502,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,800 | -43,100 |
| 取得無形資產 | -1,201 | -4,331 |
| 其他金融資產增加 | -100,524 | -2,547 |
| 其他非流動資產增加 | -3,832 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 42,812 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -704,234 | -452,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 312,998 | 909,218 |
| 短期借款減少 | -89,369 | -1,184,885 |
| 償還公司債 | -490,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 275,000 | 866,318 |
| 償還長期借款 | -73,560 | -70,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -75,131 |
| 非控制權益變動 | 27,437 | -31,152 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,494 | 414,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,968 | -88,905 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,270 | -379,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,531,997 | 1,560,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,540,267 | 1,181,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,540,267 | 1,181,641 |