SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由凌陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,333 | 23,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,333 | 23,180 |
| 折舊費用 | 62,980 | 70,319 |
| 攤銷費用 | 18,611 | 21,377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60,832 | -83,279 |
| 利息費用 | 5,977 | 5,433 |
| 利息收入 | -6,219 | -6,992 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,960 | -1,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -9 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -27,061 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,522 | -21,338 |
| 其他項目 | 0 | 710 |
| 收益費損項目合計 | 26,912 | -41,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,567 | 197,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,130 | 14,170 |
| 存貨（增加）減少 | 33,437 | -85,757 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,598 | 3,566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,536 | 129,879 |
| 合約負債增加（減少） | 4,226 | 45,458 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,400 | -97,814 |
| 預收款項增加（減少） | -416 | -420 |
| 其他流動負債增加（減少） | -153,034 | -237,193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,105 | -637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,729 | -290,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,193 | -160,727 |
| 調整項目合計 | 719 | -202,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,052 | -179,400 |
| 收取之利息 | 5,254 | 5,411 |
| 支付之利息 | -7,677 | -5,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,914 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,715 | -179,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -78,072 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -519,050 | -648,709 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 503,429 | 664,862 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -37,117 |
| 處分子公司 | 0 | -187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,153 | -61,980 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 17 |
| 存出保證金減少 | 1,308 | -594 |
| 取得無形資產 | -8,617 | -43,780 |
| 其他非流動資產增加 | 29,764 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,968 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,275 | -199,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -134,369 | 155,175 |
| 償還長期借款 | -15,000 | -32,532 |
| 存入保證金增加 | 6,070 | 37,352 |
| 存入保證金減少 | -9,277 | -8,502 |
| 租賃本金償還 | -2,707 | 0 |
| 非控制權益變動 | -130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,413 | 151,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,013 | -8,169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,960 | -235,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,094,761 | 3,920,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,094,761 | 3,920,603 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |