SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,042 | 82,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,042 | 82,053 |
| 折舊費用 | 134,339 | 139,812 |
| 攤銷費用 | 38,014 | 43,071 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 211 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60,967 | -112,811 |
| 利息費用 | 12,178 | 9,875 |
| 利息收入 | -12,313 | -13,006 |
| 股利收入 | -5,720 | -6,329 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,280 | 4,146 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | -15 |
| 處分無形資產損失（利益） | -39 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -27,061 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -727 | -9,186 |
| 其他項目 | 0 | 1,429 |
| 收益費損項目合計 | 121,152 | 29,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,031 | -126,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,569 | 40,892 |
| 存貨（增加）減少 | 27,120 | -90,252 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,247 | -3,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,589 | -178,693 |
| 合約負債增加（減少） | -1,934 | 32,439 |
| 應付帳款增加（減少） | 155,559 | 139,315 |
| 預收款項增加（減少） | -831 | -845 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,460 | -147,670 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,686 | -1,238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,648 | 22,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,941 | -156,692 |
| 調整項目合計 | 82,211 | -126,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,253 | -44,695 |
| 收取之利息 | 10,385 | 11,267 |
| 收取之股利 | 5,720 | 6,329 |
| 支付之利息 | -13,958 | -10,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,153 | -22,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,247 | -60,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -108,560 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -927,300 | -1,457,025 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 779,537 | 1,221,195 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -37,117 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,723 | -70,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,465 | 23 |
| 存出保證金增加 | -57 | -3,478 |
| 存出保證金減少 | 1,986 | 63 |
| 取得無形資產 | -37,716 | -67,970 |
| 處分無形資產 | 484 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -747 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 10,016 |
| 其他非流動資產增加 | -18,719 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,478 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,790 | -511,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -69,515 | -72,308 |
| 償還長期借款 | -65,000 | -98,438 |
| 存入保證金增加 | 16,341 | 43,737 |
| 存入保證金減少 | -26,271 | -8,726 |
| 租賃本金償還 | -5,488 | 0 |
| 非控制權益變動 | -236 | 150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,169 | -135,585 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,765 | 6,343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,947 | -701,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,977,774 | 3,455,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,977,774 | 3,455,242 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |