SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,789 | 225,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,789 | 225,226 |
| 折舊費用 | 209,969 | 209,375 |
| 攤銷費用 | 57,829 | 63,330 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,629 | -90,876 |
| 利息費用 | 18,323 | 16,121 |
| 利息收入 | -18,182 | -17,671 |
| 股利收入 | -17,270 | -19,984 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 37 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,353 | 17,582 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | -11 |
| 處分無形資產損失（利益） | -39 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -170,897 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,556 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -1,998 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 435 | -23,058 |
| 其他項目 | 0 | 2,123 |
| 收益費損項目合計 | 251,895 | -14,371 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,037 | -72,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,548 | 21,658 |
| 存貨（增加）減少 | 41,867 | -117,447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,670 | -22,556 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292 | -190,702 |
| 合約負債增加（減少） | 811 | 27,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -135,592 | 53,936 |
| 預收款項增加（減少） | -1,235 | -1,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,175 | -161,931 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,670 | -1,807 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,861 | -83,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,153 | -273,856 |
| 調整項目合計 | 83,742 | -288,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,531 | -63,001 |
| 收取之利息 | 21,000 | 17,691 |
| 收取之股利 | 33,728 | 94,049 |
| 支付之利息 | -20,520 | -15,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,308 | -52,998 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,431 | -19,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -129,644 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,386 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,201,256 | -1,608,040 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,401,416 | 1,706,032 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -37,117 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -48,215 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -159,571 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,123 | -150,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,803 | 24 |
| 存出保證金增加 | -441 | -2,082 |
| 存出保證金減少 | 1,302 | 61 |
| 取得無形資產 | -60,351 | -84,531 |
| 處分無形資產 | 484 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -747 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 10,016 |
| 其他非流動資產增加 | 4,531 | 64,674 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -35 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,211 | -390,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -12,055 | -150,269 |
| 償還長期借款 | -200,375 | -114,824 |
| 存入保證金增加 | 17,096 | 46,362 |
| 存入保證金減少 | -30,901 | -12,653 |
| 租賃本金償還 | -8,312 | 0 |
| 發放現金股利 | -211,837 | -411,905 |
| 現金增資 | -157,520 | -169,798 |
| 非控制權益變動 | -2,184 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -606,088 | -813,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,268 | 5,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,600 | -1,218,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,864,121 | 2,938,001 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,864,121 | 2,938,001 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |