SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,220 | 203,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,220 | 203,990 |
| 折舊費用 | 282,554 | 275,786 |
| 攤銷費用 | 77,812 | 82,237 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,879 | -67,736 |
| 利息費用 | 24,849 | 23,823 |
| 利息收入 | -24,578 | -22,896 |
| 股利收入 | -28,815 | -26,982 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 37 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,915 | 44,862 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -161 | 324 |
| 處分無形資產損失（利益） | -39 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 43 | -170,897 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,724 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,984 | 34,248 |
| 其他項目 | 0 | 2,810 |
| 收益費損項目合計 | 342,611 | 163,892 |
| 應收帳款（增加）減少 | 114,248 | 114,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,197 | 11,333 |
| 存貨（增加）減少 | 59,737 | -17,157 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -132 | -6,368 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,163 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,887 | 102,296 |
| 合約負債增加（減少） | 17,401 | 27,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,606 | -89,495 |
| 預收款項增加（減少） | -1,629 | -3,659 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,465 | -153,224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,191 | -4,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,560 | -223,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,327 | -121,060 |
| 調整項目合計 | 435,938 | 42,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,158 | 246,822 |
| 收取之利息 | 26,584 | 21,707 |
| 收取之股利 | 45,274 | 101,047 |
| 支付之利息 | -27,923 | -20,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,440 | -65,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 651,653 | 283,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -105,213 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,990 | 4,930 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,588,698 | -1,764,316 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,572,327 | 2,060,690 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -110,368 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -48,215 | 0 |
| 處分子公司 | -744 | -159,571 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,970 | -173,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,239 | 568 |
| 存出保證金增加 | -459 | -2,039 |
| 存出保證金減少 | 1,871 | 62 |
| 取得無形資產 | -78,623 | -84,655 |
| 處分無形資產 | 484 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,488 | -3,891 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 10,016 |
| 其他非流動資產增加 | 10,909 | 10,635 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,377 | -313,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | -132,566 |
| 償還長期借款 | -248,544 | -179,088 |
| 存入保證金增加 | 22,168 | 47,914 |
| 存入保證金減少 | -33,729 | -18,331 |
| 租賃本金償還 | -11,303 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 4,758 | 0 |
| 發放現金股利 | -211,837 | -411,905 |
| 現金增資 | -157,520 | -169,798 |
| 非控制權益變動 | -2,184 | -31,266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -623,191 | -895,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,178 | 3,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,093 | -920,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |