SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,799 | 36,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,799 | 36,333 |
| 折舊費用 | 75,510 | 62,980 |
| 攤銷費用 | 18,756 | 18,611 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,660 | -60,832 |
| 利息費用 | 4,304 | 5,977 |
| 利息收入 | -7,039 | -6,219 |
| 股利收入 | -11 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,712 | 16,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 117 | -43 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,107 | -10,522 |
| 收益費損項目合計 | 156,119 | 26,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,220 | 84,567 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,064 | 16,130 |
| 存貨（增加）減少 | -160,586 | 33,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -885 | -3,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,315 | 130,536 |
| 合約負債增加（減少） | -1,212 | 4,226 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,395 | -1,400 |
| 預收款項增加（減少） | -392 | -416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -187,150 | -153,034 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -167 | -6,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,526 | -156,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,841 | -26,193 |
| 調整項目合計 | -87,722 | 719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,521 | 37,052 |
| 收取之利息 | 6,518 | 5,254 |
| 支付之利息 | -6,094 | -7,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,288 | -4,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,385 | 29,715 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -205,644 | -519,050 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 257,042 | 503,429 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,525 | -23,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 44 |
| 存出保證金減少 | 23 | 1,308 |
| 取得無形資產 | -8,668 | -8,617 |
| 其他非流動資產增加 | -3,779 | 29,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,021 | -16,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -72,272 | -134,369 |
| 償還長期借款 | 0 | -15,000 |
| 存入保證金增加 | 3,647 | 6,070 |
| 存入保證金減少 | -4,605 | -9,277 |
| 租賃本金償還 | -2,859 | -2,707 |
| 其他非流動負債增加 | 1,084 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,000 | -130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,005 | -155,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 748 | 1,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,663 | -140,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,751,965 | 3,094,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,751,965 | 3,094,761 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |