SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,330 | 125,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,330 | 125,042 |
| 折舊費用 | 148,292 | 134,339 |
| 攤銷費用 | 38,097 | 38,014 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 211 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,017 | -59,132 |
| 利息費用 | 7,718 | 12,178 |
| 利息收入 | -11,929 | -12,313 |
| 股利收入 | -5,480 | -7,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -848 | 16,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | -104 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,760 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -8 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,541 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,701 | -727 |
| 收益費損項目合計 | 197,471 | 121,152 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,550 | -154,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,048 | 4,569 |
| 存貨（增加）減少 | -260,114 | 27,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,783 | -24,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -524,399 | -146,589 |
| 合約負債增加（減少） | -4,352 | -1,934 |
| 應付帳款增加（減少） | 231,641 | 155,559 |
| 預收款項增加（減少） | -775 | -831 |
| 其他流動負債增加（減少） | -69,931 | -38,460 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101 | -6,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,482 | 107,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -367,917 | -38,941 |
| 調整項目合計 | -170,446 | 82,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,116 | 207,253 |
| 收取之利息 | 10,890 | 10,385 |
| 收取之股利 | 5,475 | 7,555 |
| 支付之利息 | -9,184 | -13,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,742 | -28,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,677 | 183,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -663,668 | -927,300 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 568,370 | 777,702 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,500 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -30,000 |
| 處分子公司 | -2,106 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,523 | -63,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 3,465 |
| 存出保證金增加 | -348 | -57 |
| 存出保證金減少 | 795 | 1,986 |
| 取得無形資產 | -150,404 | -37,716 |
| 處分無形資產 | 0 | 484 |
| 取得投資性不動產 | -3,927 | -747 |
| 其他非流動資產增加 | -60,466 | -18,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,741 | -294,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,566 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -69,515 |
| 償還長期借款 | 0 | -65,000 |
| 存入保證金增加 | 19,147 | 16,341 |
| 存入保證金減少 | -8,010 | -26,271 |
| 租賃本金償還 | -6,688 | -5,488 |
| 其他非流動負債增加 | 792 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,000 | -236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,807 | -150,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,303 | 3,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -497,914 | -257,947 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,522,714 | 2,977,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,522,714 | 2,977,774 |