SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,522,714 | 21.61 | 3,020,628 | 26.29 | 2,977,774 | 24.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,134,670 | 9.72 | 1,090,679 | 9.49 | 1,467,264 | 11.92 |
| 應收帳款淨額 | 1,059,175 | 9.07 | 832,633 | 7.25 | 1,107,268 | 9.00 |
| 其他應收款淨額 | 41,305 | 0.35 | 28,159 | 0.25 | 86,898 | 0.71 |
| 存貨 | 1,019,325 | 8.73 | 759,211 | 6.61 | 791,828 | 6.43 |
| 其他流動資產 | 381,322 | 3.27 | 208,837 | 1.82 | 284,103 | 2.31 |
| 流動資產合計 | 6,158,511 | 52.75 | 5,940,147 | 51.70 | 6,715,135 | 54.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,049,555 | 8.99 | 1,027,445 | 8.94 | 833,331 | 6.77 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 198,976 | 1.70 | 189,387 | 1.65 | 242,379 | 1.97 |
| 採用權益法之投資 | 678,788 | 5.81 | 695,028 | 6.05 | 706,197 | 5.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,952,165 | 16.72 | 1,968,803 | 17.14 | 2,065,919 | 16.79 |
| 使用權資產 | 235,307 | 2.02 | 241,914 | 2.11 | 246,123 | 2.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,007,901 | 8.63 | 1,066,797 | 9.28 | 1,118,161 | 9.09 |
| 無形資產 | 187,451 | 1.61 | 176,233 | 1.53 | 176,585 | 1.43 |
| 遞延所得稅資產 | 29,961 | 0.26 | 28,754 | 0.25 | 30,264 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 176,355 | 1.51 | 155,259 | 1.35 | 172,040 | 1.40 |
| 非流動資產合計 | 5,516,459 | 47.25 | 5,549,620 | 48.30 | 5,590,999 | 45.43 |
| 資產總額 | 11,674,970 | 100.00 | 11,489,767 | 100.00 | 12,306,134 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 349,350 | 2.99 | 323,626 | 2.82 | 241,418 | 1.96 |
| 合約負債－流動 | 20,560 | 0.18 | 24,912 | 0.22 | 5,577 | 0.05 |
| 應付帳款 | 581,205 | 4.98 | 352,155 | 3.06 | 639,406 | 5.20 |
| 其他應付款 | 317,129 | 2.72 | 0 | 0.00 | 370,638 | 3.01 |
| 本期所得稅負債 | 82,817 | 0.71 | 52,169 | 0.45 | 51,455 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 12,298 | 0.11 | 11,885 | 0.10 | 11,306 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 508,483 | 4.36 | 577,669 | 5.03 | 753,622 | 6.12 |
| 流動負債合計 | 1,871,842 | 16.03 | 1,342,416 | 11.68 | 2,073,422 | 16.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 224,754 | 1.93 | 230,251 | 2.00 | 233,827 | 1.90 |
| 其他非流動負債 | 354,181 | 3.03 | 344,409 | 3.00 | 360,879 | 2.93 |
| 非流動負債合計 | 578,935 | 4.96 | 574,660 | 5.00 | 594,706 | 4.83 |
| 負債總額 | 2,450,777 | 20.99 | 1,917,076 | 16.69 | 2,668,128 | 21.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,919,949 | 50.71 | 5,919,949 | 51.52 | 5,919,949 | 48.11 |
| 股本合計 | 5,919,949 | 50.71 | 5,919,949 | 51.52 | 5,919,949 | 48.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 417,520 | 3.58 | 594,432 | 5.17 | 594,353 | 4.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,712,390 | 14.67 | 1,942,388 | 16.91 | 1,942,388 | 15.78 |
| 特別盈餘公積 | 276,189 | 2.37 | 308,452 | 2.68 | 308,452 | 2.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -80,281 | -0.69 | -262,261 | -2.28 | 10,453 | 0.08 |
| 保留盈餘合計 | 1,908,298 | 16.35 | 1,988,579 | 17.31 | 2,261,293 | 18.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -312,264 | -2.67 | -261,026 | -2.27 | -409,990 | -3.33 |
| 庫藏股票 | -63,401 | -0.54 | -63,401 | -0.55 | -63,401 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,870,102 | 67.41 | 8,178,533 | 71.18 | 8,302,204 | 67.46 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,354,091 | 11.60 | 1,394,158 | 12.13 | 1,335,802 | 10.85 |
| 權益總額 | 9,224,193 | 79.01 | 9,572,691 | 83.31 | 9,638,006 | 78.32 |
| 負債及權益總計 | 11,674,970 | 100.00 | 11,489,767 | 100.00 | 12,306,134 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,559,996 | | 3,559,996 | | 3,559,996 | |