SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,367 | 202,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,367 | 202,789 |
| 折舊費用 | 223,730 | 209,969 |
| 攤銷費用 | 64,262 | 57,829 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -51 | 183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -563 | -5,794 |
| 利息費用 | 11,039 | 18,323 |
| 利息收入 | -17,686 | -18,182 |
| 股利收入 | -25,553 | -19,105 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,885 | 8,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -108 | -76 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,795 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,541 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,810 | 435 |
| 其他項目 | -8 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 220,113 | 251,895 |
| 應收帳款（增加）減少 | -386,895 | -45,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,641 | 15,548 |
| 存貨（增加）減少 | -176,016 | 41,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,992 | -12,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,262 | -292 |
| 合約負債增加（減少） | 4,679 | 811 |
| 應付帳款增加（減少） | 152,218 | -135,592 |
| 預收款項增加（減少） | 94 | -1,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,765 | -24,175 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36 | -7,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 242,720 | -167,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,542 | -168,153 |
| 調整項目合計 | -111,429 | 83,742 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,938 | 286,531 |
| 收取之利息 | 15,397 | 21,000 |
| 收取之股利 | 37,897 | 35,563 |
| 支付之利息 | -12,186 | -20,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,209 | -70,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,837 | 252,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,004 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,628 | 1,386 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,039,171 | -1,201,256 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,493,073 | 1,399,581 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,500 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -48,215 |
| 處分子公司 | -866 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,863 | -120,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 540 | 3,803 |
| 存出保證金增加 | -408 | -441 |
| 存出保證金減少 | 904 | 1,302 |
| 取得無形資產 | -164,552 | -60,351 |
| 處分無形資產 | 0 | 484 |
| 取得投資性不動產 | -4,391 | -747 |
| 其他非流動資產增加 | -127,664 | 4,531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,274 | -20,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,436 | -12,055 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,375 |
| 存入保證金增加 | 24,470 | 17,096 |
| 存入保證金減少 | -12,213 | -30,901 |
| 租賃本金償還 | -9,809 | -8,312 |
| 其他非流動負債增加 | 2,066 | 0 |
| 發放現金股利 | -316,061 | -369,357 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 101,014 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,000 | -2,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,969 | -606,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,602 | 2,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 263,992 | -371,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,284,620 | 2,864,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,284,620 | 2,864,121 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |