SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,180 | 337,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,180 | 337,958 |
| 折舊費用 | 70,319 | 67,331 |
| 攤銷費用 | 21,377 | 27,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,480 | -4,901 |
| 利息費用 | 5,433 | 11,200 |
| 利息收入 | -6,992 | -5,650 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10 | 143 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,023 | -84,885 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 463 |
| 處分投資損失（利益） | -87,759 | -494,405 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -27,061 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 116,942 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,338 | 11,367 |
| 其他項目 | 710 | 698 |
| 收益費損項目合計 | -41,853 | -332,431 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,367 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,900 | 184,465 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,170 | 9,554 |
| 存貨（增加）減少 | -85,757 | -125,325 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,566 | 9,482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,879 | 81,543 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,814 | -117,690 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 3,734 |
| 預收款項增加（減少） | -420 | -412 |
| 其他流動負債增加（減少） | -237,193 | -322,020 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -637 | -582 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45,458 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -290,606 | -436,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,727 | -355,427 |
| 調整項目合計 | -202,580 | -687,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,400 | -349,900 |
| 收取之利息 | 5,411 | 5,206 |
| 支付之利息 | -5,416 | -10,394 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | 156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -179,406 | -354,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,072 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -648,709 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 664,862 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -471,676 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,166,776 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,117 | 0 |
| 處分子公司 | -187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,980 | -31,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 13 |
| 存出保證金減少 | -594 | 1,599 |
| 取得無形資產 | -43,780 | -50,427 |
| 其他非流動資產減少 | 5,968 | -151,669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,592 | 463,527 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 155,175 | -65,601 |
| 償還長期借款 | -32,532 | -932,139 |
| 存入保證金增加 | 37,352 | 15,817 |
| 存入保證金減少 | -8,502 | -11,322 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,493 | -993,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,169 | 19,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -235,674 | -865,134 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,920,603 | 3,938,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,920,603 | 3,938,361 |