SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,053 | 439,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,053 | 439,175 |
| 折舊費用 | 139,812 | 133,646 |
| 攤銷費用 | 43,071 | 49,709 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11,480 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -111,254 | -5,208 |
| 利息費用 | 9,875 | 14,755 |
| 利息收入 | -14,563 | -10,887 |
| 股利收入 | -6,329 | -398 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19 | 191 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,146 | -89,072 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 2,072 |
| 處分其他資產損失（利益） | -27,061 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -527,008 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 152,387 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,186 | 6,522 |
| 其他項目 | 1,429 | 1,377 |
| 收益費損項目合計 | 29,944 | -238,857 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,757 |
| 應收帳款（增加）減少 | -126,219 | -113,746 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,892 | 12,074 |
| 存貨（增加）減少 | -90,252 | -242,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,114 | -75,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,693 | -418,209 |
| 合約負債增加（減少） | 32,439 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,315 | -18,107 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 11,602 |
| 預收款項增加（減少） | -845 | -814 |
| 其他流動負債增加（減少） | -147,670 | -207,947 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,238 | -1,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,001 | -216,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,692 | -634,693 |
| 調整項目合計 | -126,748 | -873,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,695 | -434,375 |
| 收取之利息 | 12,824 | 9,934 |
| 收取之股利 | 6,329 | 398 |
| 支付之利息 | -10,835 | -15,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,606 | -19,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,983 | -459,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -108,560 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,457,025 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,219,638 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,006,788 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,743,440 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -60,590 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,117 | 0 |
| 處分子公司 | -187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,691 | -64,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 120 |
| 存出保證金增加 | -3,478 | -713 |
| 存出保證金減少 | 63 | 1,992 |
| 取得無形資產 | -67,970 | -62,970 |
| 處分投資性不動產 | 10,016 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,478 | -151,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,810 | 398,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -72,308 | 70,869 |
| 償還長期借款 | -98,438 | -1,002,723 |
| 存入保證金增加 | 43,737 | 73,276 |
| 存入保證金減少 | -8,726 | -19,972 |
| 非控制權益變動 | 150 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,585 | -879,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,343 | 16,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -701,035 | -924,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,455,242 | 3,878,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,455,242 | 3,878,935 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |