SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,990 | 634,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,990 | 634,655 |
| 折舊費用 | 275,786 | 259,983 |
| 攤銷費用 | 82,237 | 97,645 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 29,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,736 | -4,901 |
| 利息費用 | 23,823 | 26,226 |
| 利息收入 | -26,314 | -22,111 |
| 股利收入 | -23,564 | -23,230 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37 | 220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44,862 | -91,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 324 | 2,245 |
| 處分其他資產損失（利益） | -170,897 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -11,724 | -642,140 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 203,363 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 25,190 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,248 | 9,184 |
| 其他項目 | 2,810 | 2,778 |
| 收益費損項目合計 | 163,892 | -127,216 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 114,488 | 48,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,333 | -90,911 |
| 存貨（增加）減少 | -17,157 | -149,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,368 | 41,058 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,296 | -135,790 |
| 合約負債增加（減少） | 27,331 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,495 | -6,586 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 14,635 |
| 預收款項增加（減少） | -3,659 | -1,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | -151,849 | -54,296 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,309 | -3,213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221,981 | -51,101 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,685 | -186,891 |
| 調整項目合計 | 44,207 | -314,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,197 | 320,548 |
| 收取之利息 | 25,125 | 24,445 |
| 收取之股利 | 97,629 | 64,377 |
| 支付之利息 | -21,745 | -27,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,287 | -67,373 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,919 | 314,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,213 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,930 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,764,316 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,060,690 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,921,210 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,745,491 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -89,341 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 54,099 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,183 |
| 取得採用權益法之投資 | -110,368 | 0 |
| 處分子公司 | -159,571 | 219,242 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,729 | -99,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 568 | 162 |
| 存出保證金增加 | -2,039 | 0 |
| 存出保證金減少 | 62 | 748 |
| 取得無形資產 | -84,655 | -124,521 |
| 取得投資性不動產 | -3,891 | -6,592 |
| 處分投資性不動產 | 10,016 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 10,635 | -143,170 |
| 其他非流動資產減少 | 3,570 | 1,476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,311 | 639,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -132,566 | -105,832 |
| 償還長期借款 | -179,088 | -1,021,586 |
| 存入保證金增加 | 47,914 | 107,187 |
| 存入保證金減少 | -18,331 | -77,857 |
| 發放現金股利 | -411,905 | -294,218 |
| 現金增資 | -169,798 | -200,179 |
| 非控制權益變動 | -31,266 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -895,040 | -1,593,485 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,876 | -8,272 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -920,556 | -647,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,235,721 | 4,156,277 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |