SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 784,738 | 244,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 784,738 | 244,220 |
| 折舊費用 | 301,074 | 282,554 |
| 攤銷費用 | 89,948 | 77,812 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154 | -73 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -122,742 | -17,879 |
| 利息費用 | 15,746 | 24,849 |
| 利息收入 | -24,052 | -24,578 |
| 股利收入 | -29,412 | -28,815 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,408 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,713 | 19,915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | -161 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,795 | 43 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,541 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,092 | 8,984 |
| 其他項目 | -9 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 202,720 | 342,611 |
| 應收帳款（增加）減少 | -377,153 | 114,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,655 | 41,197 |
| 存貨（增加）減少 | -101,839 | 59,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,530 | -132 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,277 | -1,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -490,144 | 213,887 |
| 合約負債增加（減少） | 1,269 | 17,401 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,960 | -130,606 |
| 預收款項增加（減少） | -1,559 | -1,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | 216,960 | 4,465 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,841 | -10,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,471 | -120,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,673 | 93,327 |
| 調整項目合計 | 30,047 | 435,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 814,785 | 680,158 |
| 收取之利息 | 19,314 | 26,584 |
| 收取之股利 | 41,756 | 45,274 |
| 支付之利息 | -16,509 | -27,923 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,225 | -72,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 792,121 | 651,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,004 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,628 | 25,990 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,447,591 | -1,588,698 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,687,133 | 1,572,327 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,500 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -48,215 |
| 處分子公司 | -866 | -744 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,880 | -138,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 590 | 4,239 |
| 存出保證金增加 | -842 | -459 |
| 存出保證金減少 | 3,004 | 1,871 |
| 取得無形資產 | -249,613 | -78,623 |
| 處分無形資產 | 0 | 484 |
| 取得投資性不動產 | -5,073 | -1,488 |
| 其他非流動資產增加 | -196,789 | 10,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,803 | -241,377 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | -26,656 | 0 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -248,544 |
| 存入保證金增加 | 19,918 | 22,168 |
| 存入保證金減少 | -4,987 | -33,729 |
| 租賃本金償還 | -13,308 | -11,303 |
| 其他非流動負債增加 | 2,014 | 4,758 |
| 發放現金股利 | -316,061 | -369,357 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 101,014 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,000 | -2,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,934 | -623,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,398 | -2,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 379,854 | -215,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,628 | 3,235,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,400,482 | 3,020,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,400,482 | 3,020,628 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |