SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,474,521 | 440,367 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,474,521 | 440,367 |
| 折舊費用 | 209,531 | 223,730 |
| 攤銷費用 | 97,366 | 64,262 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | -51 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -520,899 | -563 |
| 利息費用 | 10,788 | 11,039 |
| 利息收入 | -18,470 | -17,686 |
| 股利收入 | -36,633 | -25,553 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53,736 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,979 | -19,885 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 171 | -108 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7,795 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,541 | 2,541 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,978 | -9,810 |
| 其他項目 | -4 | -8 |
| 收益費損項目合計 | -239,801 | 220,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,728 | -386,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,659 | 6,641 |
| 存貨（增加）減少 | -430,381 | -176,016 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,837 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,207 | -17,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -611,812 | -574,262 |
| 合約負債增加（減少） | -3,434 | 4,679 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,439 | 152,218 |
| 預收款項增加（減少） | -45,866 | 94 |
| 其他流動負債增加（減少） | 235,956 | 85,765 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,905 | -36 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 321,190 | 242,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,622 | -331,542 |
| 調整項目合計 | -530,423 | -111,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 944,098 | 328,938 |
| 收取之利息 | 21,378 | 15,397 |
| 收取之股利 | 84,038 | 37,897 |
| 支付之利息 | -11,676 | -12,186 |
| 退還（支付）之所得稅 | -215,900 | -67,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 821,938 | 302,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,583 | -10,004 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,628 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,063,602 | -1,039,171 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,580,039 | 1,493,073 |
| 取得採用權益法之投資 | -174,000 | -2,500 |
| 處分子公司 | 0 | -866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,327 | -168,863 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 182 | 540 |
| 存出保證金增加 | -5,307 | -408 |
| 存出保證金減少 | 975 | 904 |
| 取得無形資產 | -96,435 | -164,552 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,391 |
| 其他非流動資產增加 | 237,264 | -127,664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -666,794 | -21,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -126,830 | -11,436 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 29,721 | 24,470 |
| 存入保證金減少 | -7,731 | -12,213 |
| 租賃本金償還 | -9,956 | -9,809 |
| 其他非流動負債增加 | 2,156 | 2,066 |
| 發放現金股利 | -593,195 | -316,061 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 108,953 | 101,014 |
| 非控制權益變動 | 957,614 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 560,732 | -9,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,556 | -7,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 712,320 | 263,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,400,482 | 3,020,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,112,802 | 3,284,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,112,802 | 3,284,620 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |