Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2014

May 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,331 | 65,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,331 | 65,007 |
| 折舊費用 | 8,857 | 6,682 |
| 攤銷費用 | 410 | 258 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,437 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,848 | 0 |
| 利息費用 | 576 | 424 |
| 利息收入 | -500 | -704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 510 | 37 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,037 |
| 其他項目 | 115 | 109 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,683 | 4,769 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,003 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,762 | -29,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95 | -44 |
| 存貨（增加）減少 | -14,705 | -14 |
| 生物資產（增加）減少 | -88 | -185 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,123 | -1,737 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,814 | -14,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -91 | -14 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,049 | -176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,752 | -45,606 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,570 | 7,651 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,859 | -14,651 |
| 預收款項增加（減少） | -2,809 | 2,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,105 | -167 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,993 | -4,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,745 | -50,565 |
| 調整項目合計 | -23,062 | -45,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,269 | 19,211 |
| 支付之利息 | -557 | -419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,206 | -2,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,506 | 16,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -24,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,236 | -5,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 存出保證金減少 | 0 | 176 |
| 取得無形資產 | -593 | -338 |
| 其他非流動資產增加 | -1,088 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 514 |
| 預付設備款增加 | -5,474 | -809 |
| 收取之利息 | 500 | 704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,891 | -29,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 38,004 | 1,721 |
| 存入保證金增加 | 20,041 | 956 |
| 存入保證金減少 | -17,722 | -24 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,323 | 2,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,375 | 2,018 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,563 | -8,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,068 | 301,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,631 | 293,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,631 | 293,355 |