Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,165 | 151,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,165 | 151,766 |
| 折舊費用 | 18,677 | 13,657 |
| 攤銷費用 | 785 | 531 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,413 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,365 | 0 |
| 利息費用 | 1,423 | 849 |
| 利息收入 | -1,170 | -1,769 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 502 | 86 |
| 其他項目 | 226 | 221 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,665 | 13,575 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,141 | -11,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,213 | -63,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,769 | -334 |
| 存貨（增加）減少 | -18,253 | -6,737 |
| 生物資產（增加）減少 | 66 | -94 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,016 | -22,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,154 | -104,782 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,164 | 67,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,164 | 9,969 |
| 預收款項增加（減少） | -1,375 | 7,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,648 | -119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,273 | 84,221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,881 | -20,561 |
| 調整項目合計 | -13,216 | -6,986 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,949 | 144,780 |
| 支付之利息 | -1,351 | -906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,678 | -34,910 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,920 | 108,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,110 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -24,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,089 | -29,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 存出保證金增加 | -6,358 | -133 |
| 存出保證金減少 | 9 | 176 |
| 取得無形資產 | -950 | -342 |
| 其他金融資產增加 | -884 | -8,923 |
| 其他非流動資產增加 | -2,800 | -5,810 |
| 預付設備款增加 | -23,461 | 0 |
| 收取之利息 | 1,170 | 1,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,473 | -66,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,386 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -28,551 |
| 存入保證金增加 | 8,510 | 4,343 |
| 存入保證金減少 | -72 | -182 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,824 | -24,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,077 | 6,591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,194 | 24,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,068 | 301,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,262 | 326,141 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,262 | 326,141 |