Sunjuice — Annual Report 2013

Mar 18, 2014

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,013 | 139,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,013 | 139,543 |
| 折舊費用 | 29,314 | 25,401 |
| 攤銷費用 | 1,172 | 1,109 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 650 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -890 | 0 |
| 利息費用 | 2,033 | 5,265 |
| 利息收入 | -4,429 | -1,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | -111 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,682 |
| 其他項目 | 445 | 432 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,450 | 32,728 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,598 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,133 | 22 |
| 其他應收款（增加）減少 | -806 | 338 |
| 存貨（增加）減少 | -15,473 | 41,631 |
| 生物資產（增加）減少 | -406 | -3,943 |
| 預付費用（增加）減少 | -9,285 | -5,448 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,480 | 33,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49 | 34 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,230 | 66,459 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,604 | 24,573 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,101 | 34,581 |
| 預收款項增加（減少） | 7,309 | -2,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167 | 167 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,847 | 57,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,383 | 123,459 |
| 調整項目合計 | 19,067 | 156,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,080 | 295,730 |
| 支付之利息 | -1,752 | -5,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,586 | -33,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,742 | 257,268 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -147,570 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,588 | -50,086 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 3,626 |
| 存出保證金增加 | -134 | -2,525 |
| 存出保證金減少 | 190 | 2,482 |
| 取得無形資產 | -951 | -938 |
| 其他金融資產增加 | -9,676 | -7,305 |
| 其他非流動資產增加 | -6,489 | -514 |
| 預付設備款減少 | -31,380 | 4,360 |
| 收取之利息 | 4,429 | 1,050 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,159 | -49,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,722 | 0 |
| 短期借款減少 | -75,245 | -67,365 |
| 償還長期借款 | 0 | -12,883 |
| 存入保證金增加 | 12,115 | 4,193 |
| 存入保證金減少 | -1,510 | -88 |
| 發放現金股利 | -35,280 | -8,400 |
| 現金增資 | 0 | 78,109 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,198 | -6,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,974 | 1,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,641 | 202,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,709 | 99,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,068 | 301,709 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,068 | 301,709 |