SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

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新大洲控股股份有限公司

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控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2021]007446号

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新大洲控股股份有限公司

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020年12月31日)

页 次 录 目

• 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
• 新大洲控股股份有限公司 2020 年度非经营性 $\mathbf{1}$ $\equiv$ . 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2021]007446号

新大洲控股股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了新大洲 控股股份有限公司(以下简称新大洲控股)2020年度财务报表, 包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注, 并于 2021 年 4 月 28 日签发了大华审字 [2021]0011261 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定, 就 新大洲控股编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整 性是新大洲控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新 大洲控股 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。 除了对新 大洲控股实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

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大华国际 大華會計師事務所 大华核字[2021]007446 号关联方资金占用情况的专项说明

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的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解新大洲控股 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件: 新大洲控股股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表

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中国注册会计师: 惠增引 中国注册会计师: 孙彤

二〇二一年四月二十八日

	编制单位: 新大洲高冰度分有限公司(提示 ) / / / / / / / / / / / / / / / / /				2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
										元 单位:
非经营性 资金占用	NEGERAL	厑 占用方与上市公 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2020年度占用资 金的利息(如 有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业	大连和升控股集团有限公司	控股股东
	王文锋	实际控制人
小计	$\epsilon$
前大股东及 其附属企业	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	前实际控制人直接 控制的其他附属企	其他应收款	505, 471, 171.83			505, 471, 171.83	$\mathbf{I}$	往来\拆借	非经营性占用
	深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)	前控股股东	其他应收款	47,078,767.12		$-4, 352, 100.45$	42, 726, 666. 67	$\mathbf{1}$	往来\拆借	非经营性占用
卡个				552, 549, 938. 95	$\,$ $\,$	$-4, 352, 100.45$	548, 197, 838. 50	F.
总计				552, 549, 938. 95		$-4, 352, 100.45$	548, 197, 838. 50
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 怠	2020年度往来资 金的利息 (如有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其	大连桃源荣盛市场有限公司	æ 控股股东直接控 的其他附属企业	其他应收款		77, 135, 230.69			77, 135, 230.69	往来\拆借	非经营性往来
附属企业
	有限责任 内蒙古牙克石五九煤炭(集团) 公司	控股子公司	其他应收款	101, 123, 185.85	720, 227.70	1,572,315.05	31,070,118.40	72, 345, 610.20	往来\拆借	非经营性往来
	天津恒阳食品有限公司	控股子公司	其他应收款	26, 539, 999. 98		1, 219, 999.98		27, 759, 999. 96	往来\拆借	非经营性往来
	上海新大洲投资有限公司	控股子公司	其他应收款	462, 332, 013.54	S9 46, 769, 792.		85 54,660,625.	454, 441, 180. 28	往来\拆借	非经营性往来
	海南新大洲实业有限公司	控股子公司	其他应收款	26, 184, 983.77	210,000.00			26, 394, 983. 77	往来\拆借	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	海南圣帝诺游艇会有限公司	控股子公司	其他应收款	38, 139, 764.78	50,000.00			38, 189, 764. 78	往来\拆借	非经营性往来
	漳州恒阳食品有限公司	控股子公司	其他应收款	4,550,000.00	096, 578.74 2,			6, 646, 578.74	往来\拆借	非经营性占用
	上海恒阳贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	261, 544, 236.83	6,663.21			261, 550, 900.04	往来\拆借	非经营性往来
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	匠 控股子公	其他应收款	61, 142, 893.70	160,000.00			61, 302, 893, 70	财务资助	非经营性往来
	内蒙古新大洲能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13, 327, 190.01				13, 327, 190.01	往来\拆借	非经营性往来
关联自然人 及其控制的	LORSINALS. A.	合营公司	其他应收款	6, 429, 475. 21			6, 429, 475. 21			非经营性往来
注入	匠 中航新大洲航空制造有限公	联营企业	其他应收款	7,514.10	86, 905. 90		$30\,$ 83,058.	11,361.70		非经营性往来
其他关联人 及其附属企 以其附属企										非经营性往来
										非经营性往来
总计				1, 001, 321, 257.77	127, 235, 398.83	2,792,315.03		92, 243, 277. 76 1, 039, 105, 693. 87

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$\sqrt{ }$ RESERVATIVE OF CERTIFIED AVAILABLE 本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is vaild for another year after $\equiv \frac{1}{2}$ a 气点 $\frac{1}{2}$ PCOUNTAINTS Annual Renewal Registration 年度检验登记 证书编号: 110001550002 Ų. · 聚集 多身在最会计 9 this renewal 墙 Ø 姓名:康增强 "发习 $\left($ 1968年 Titalin 批准注册协会:
Authorized Lestine of CPA北京注册会计师协会 $\approx$ 63010419 88 $\mathbb{R}^d$ 娃 $\frac{2}{3}$ 惠增强 $+04$ Full $# 4$ $# 4$
No. of Centicate 110001550002 name $\begin{array}{c}\n\overline{4} \
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Working unit 华伦会计师事务所 发証日期:
Date of Issuance 身份证号码
Identity card No. 630104196810010012 所《秦 $\mathbf C$ 普通白衫 人名文 MIETIC_O $^{70000000}$ 二、本江书只限于本人使用、不得特性、涂液。
三、注册会计师停止是行法定业务的,应将本证
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那、本江书加速度(适宜师的显面海解袋斗练的会 1. When practising, the CPA shall show the client this 2. This certificate shall be exclusively used by the $\mathcal{L}$ -- 注册會會議執行业务,必要財績向委托方出
示本監持。 the competent aducting npetent ugh the 明受限制 ent of $\equiv \Xi$ 2012 holder. No transfer or alteration shall be allowed. $\frac{1}{2}$ /dl. $\frac{1}{2}$ . $\circ$ $\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$ 3. The CPA shall return $\left{ \sum_{i=1}^{n} a_i \right}$ in the function of CPAs $\left{ a_i \right}$ . X (科吉樹 公社)
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