SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Mar 24, 2017

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用

相关事项的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽四创电子股份有 限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 —— 第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，对四创电子四创电子本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及核 查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格17.64 元，募集资金总额 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用总额20,019,102.04 元，募集资金 净额316,940,883.56 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公 开发行股票的资金到位情况予以验证并出具大华验字[2013]000128 号《验资报 告》；公司已对上述募集资金予以专户存储。

（二）募集资金投资项目的承诺情况

根据公司非公开发行股票方案，上述募集资金的投资项目及其使用计划如 下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项 目 名 称	项目投资总额	其中：募集资金投资额
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
合 计		36,443.00	31,694.00

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目投资总额的部分，由公司自筹资金 解决。

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（三）募集资金专户结存情况

截至2016 年12 月31 日，公司全部募集资金专户结余资金21,117.58 万元， 其中募集资金定期存单余额4,000.00 万元。

二、关于本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查情况及 核查意见

（一）核查情况

1、经公司2016 年9 月19 日召开的第五届监事会第十六次会议和第五届董 事会第二十五次会议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000.00 万元暂时补充 流动资金。2016 年12 月19 日，公司已将该资金全部归还至公司募集资金专户。

2、根据公司2016 年12 月20 日第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关 于募集资金投资项目延期完成的议案》及其公告（公告编号：临2016-072）， 结合该等募投项目调整后的实施及完工计划，并考虑生产经营需要及流动资金借 款现状，拟在未来6 个月内继续使用闲置募集资金10,000.00 万元暂时补充流动 资金，以降低财务费用，提高募集资金使用效益。

同时，公司承诺不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；并承诺：未来6 个月内，公司将根 据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况，及时归还本次用于暂时补充流 动资金的募集资金。

3、根据公司对上述募集资金投资项目的建设安排与承诺，公司本次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存 在变相改变募集资金用途的情形。

4、2017 年3 月23 日，四创电子分别召开第五届监事会第十九次会议和第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金10,000.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自本次董事会审议通过后不超过6 个月；公司独立董事亦对本事项发表 了同意意见，履行了必要的审批。

（二）核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子本次使用10,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，且承诺将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况，

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及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》 等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股 东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金。

（以下无正文）

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（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
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