SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Aug 26, 2016

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-057

安徽四创电子股份有限公司

关于2016 年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通 股(A 股)股票19,102,040 股，发行价格为每股17.64 元。

四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60 元，扣除发行费用人民币 20,019,102.04 元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56 元。截止2013 年5 月14 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以“大华验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

截止2016 年6 月30 日，四创电子对募集资金项目累计投入74,523,398.53 元，其中2016 年上半年度使用募集资金26,602,036.85 元。截止2016 年6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币252,390,590.56 元，其中募集资金定 期存单余额为90,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额150,000,000.00 元（期 限6 个月），与募集资金专户余额12,390,590.56 元差异9,973,105.53 元，系募 集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股

1

份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理 办法》经公司四届二十三次董事会决议通过，并业经公司2013 年第二次临时股 东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要 求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时， 公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000 万元且 达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐 代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集 资金专户资料。

2、经公司2013 年5 月8 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意 在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产 品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行 合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业 化项目募集资金的存储和使用。2013 年6 月7 日，公司和保荐机构国元证券股 份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

银行名称	银行帐号	投资项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	雷达系列产品产业化扩产项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	研发中心建设项目
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	应急指挥通信系统产业化项目

3、截至2016 年6 月30 日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额（元）	截止日余额
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	163,310,000.00	996,748.36
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	2,751,091.48
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	8,642,750.72
合计		319,959,985.60	12,390,590.56

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生信息费、审计、

律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04 元。

• 4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高

2

募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式存放。截至2016 年6 月30 日止，定期存款存储明细情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	截止日余额（元）	存储方式
中国工商银行合肥汇通支行
其中: 2015.12.23-2016.03.23	1302012214200011229	90,000,000.00	定期存单

三、2016 年上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四创电子2016 年3 月17 日第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 金人民币1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6 个 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 2016 年 8 月 27 日

3

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				31,694.09		本年度投入募集资金总额					2,660.20
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,452.34
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
雷达系列产品产 业化扩产项目	—	16,331.00	16,331.00	-	1,429.31	4,519.49	—	27.67%	—	—	—	否
研发中心建设项 目	—	4,580.00	4,580.00	-	193.86	1,433.88	—	31.31.%	—	—	—	否
应急指挥通信系 统产业化项目	—	10,783.00	10,783.00	-	1,037.03	1,498.97	—	13.90%	—	—	—	否
合计	—	31,694.00	31,694.00	-	2,660.20	7,452.34	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				2015 年3 月26 日召开了公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的议案》。公司 将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个募投项目的原计划建设地点变更至 规划建设的产业园中，并推迟至2016年12月建设完成
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2016 年3 月17 日第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。
募集资金结余的金额及形成原因				截止2016年6月30日，募集资金结余金额为人民币252,390,590.56元（含累计利息收入扣除手续费后金额9,973,105.53元），其中募集 资金定期存单余额为90,000,000.00元，暂时补充流动资金金额150,000,000.00元（期限6个月）。
募集资金其他使用情况				不适用

4