SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 18, 2016

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国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2015 年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性 文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格17.64 元，募集资金总额33，696.00 万元，扣除发行费用2,001.91 万元，募集资金净额31,694.09 万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验 证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。

截至2015 年12 月31 日，募集资金专户存储的余额情况如下：

			单位：元
类 别	开户银行名称	账号或存单号	账户余额
	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	5,195,498.40
活期存款	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	14,658,331.97
	中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	18,614,972.11
	小 计	/	38,468,802.48
定期存款	中国工商银行合肥汇通支行	1302012214200011229	90,000,000.00
	小 计	/	90,000,000.00
	总 计	/	128,468,802.48

注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。

截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为278,468,802.48 元（含募集资金 专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额9,449,280.60

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元），其中募集资金活期存单余额为38,468,802.48 元，募集资金定期存单余额 为90,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额150,000,000.00 元。

（二）募集资金管理情况

公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相 关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合 并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放 于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三 方监管协议之补充协议）》。

上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。

截至2015年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。

（三）2015年度募集资金的实际使用情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情 况的鉴证报告》（众会字【2016】第1716 号）及适当核查，四创电子2015 年度 募集资金的实际使用情况如下：

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募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额				31,694.09	本年度投入募集资金总额					2,321.46
变更用途的募集资金总额				0
					已累计投入募集资金总额					4,792.13
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
雷达系列产品产业化 扩产项目	/	16,331.00	16,331.00 /	1,739.40	3,090.18 /	/	不适用	—	不适用	否
研发中心建设项目	/	4,580.00	4,580.00 /	308.83	1,240.01 /	/	不适用	—	不适用	否
应急指挥通信系统产 业化项目	/	10,783.00	10,783.00 /	273.23	461.94 /	/	不适用	—	不适用	否*
合计	/	31,694.00	31,694.00 /	2,321.46	4,792.13 /	/	—	—	—	—
	1、截至2015 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	2、经公司2015年3月26		日第五届董事会第十次会议审议通过，公司将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个
	募投项目的原计划建设地点变更至规划建设的产业园中，相关事宜详见公司本次公告。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	鉴于市场变化，保荐机构再次提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行重新论证，履行相应决策程序后予以公告。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	经公司2015	年7月8日第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。
募集资金结余的金额	截至2015年12月31日，募集资金结余金额为278,468,802.48元（含累计利息收入扣除手续费后金额9,449,280.60元），其中募集资金定期存单余额为90,000,000.00元，
及形成原因	暂时补充流动资金金额150,000,000.00元。
募集资金其他使用情 况	无

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二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四创电子2015年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的 2015年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

（以下无正文）

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