SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2013

Oct 28, 2013

安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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安徽四创电子股份有限公司

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2013 年第三季度报告

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 9

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	陈信平
主管会计工作负责人姓名	韩耀庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩耀庆

公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,674,606,476.29	1,294,952,685.43	29.32
归属于上市公司股东的 净资产	803,088,410.00	473,580,429.41	69.58
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-207,234,290.37	-1,341,419.80	不适用
	年初至报告期末 （1－9月）	上年初至上年报告期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	585,563,793.44	480,225,108.02	21.94
归属于上市公司股东的 净利润	12,567,097.03	12,553,839.00	0.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,740,418.01	5,282,566.01	-67.05
加权平均净资产收益率 （％）	1.32	2.88	减少1.56 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0997	0.1068	-6.65
稀释每股收益（元/股）	0.0997	0.1068	-6.65

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	502,203.08	502,979.99
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	6,374,149	12,504,401.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-22,554.98	13,820.39
所得税影响额	-1,032,353.46	-1,973,689.99
少数股东权益影响额（税后）	-55,256.36	-220,832.37
合计	5,766,187.28	10,826,679.02

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

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单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
股东总数					12,780
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例 (%)	持股总数		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
华东电子工程研究所(中国电子 科技集团公司第三十八研究所)	国有法人		42.00	57,416,666		0	无
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人		2.78	3,800,000		3,800,000	无
中广核财务有限责任公司	国有法人		2.34	3,200,000		3,200,000	无
安桂林	境内自然人		1.90	2,600,000		2,600,000	无
国都证券有限责任公司	境内非国有法人		1.76	2,400,000		2,400,000	无
汇添富基金公司－招行－中国对 外经济贸易信托善水18 期集合资 金信托	境内非国有法人		1.76	2,400,000		2,400,000	无
平安大华基金公司－平安－平安 信托平安财富·创赢一期22 号集 合资金信托计划	境内非国有法人		1.76	2,400,000		2,400,000	无
中国银行－易方达积极成长证券 投资基金	未知		1.39	1,899,372		0	无
兴业全球基金公司－招行－兴全 定增12号分级资产管理计划	境内非国有法人		1.37	1,870,000		1,870,000	无
交通银行－易方达科讯股票型证 券投资基金	未知		1.30	1,773,167		0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量			股份种类及数量
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司 第三十八研究所)		57,416,666			人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		1,899,372			人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		1,773,167			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		1,761,727			人民币普通股
丰和价值证券投资基金		1,699,910			人民币普通股
查根楼		1,280,000			人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型 证券投资基金		1,199,892			人民币普通股
霍萌		1,050,000			人民币普通股
中国电子进出口总公司		999,926			人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金		739,269			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未 知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十 名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关 系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》第九条规定的一致行动人情况。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比率	变动原因
货币资金	386,094,490.16	264,547,550.61	45.95%	本期收到募集资金净额 316,940,883.56元所致。
应收票据	15,216,193.89	35,782,963.83	-57.48%	主要系应收票据背书结算和 到期收款所致。
预付款项	63,721,017.97	15,240,879.99	318.09%	期末增加了预付货款所致。
存货	313,348,429.84	220,899,655.98	41.85%	主要系为四季度生产项目预 投产所致。
开发支出	107,492,413.09	80,048,488.06	34.28%	主要系增加了开发项目的支 出所致。
应付票据	43,662,250.04	100,484,266.29	-56.55%	主要系应付票据到期付款所 致。
预收款项	40,080,988.81	22,298,403.93	79.75%	主要系增加了预收货款所致。
应付职工薪酬	16,433,816.33	25,082,761.10	-34.48%	主要系发放上年年终奖所致。
其他应付款	17,126,716.85	12,167,975.66	40.75%	暂收的往来款增加所致。
资本公积	416,378,974.02	118,540,130.46	251.26%	主要系本期非公开发行股票， 实际可使用募集资金 316,940,883.56 元，计入 “股 本”19,102,040.00 元，计入 “资本公积－股本溢价” 297,838,843.56元。

利润表项目	期末金额	上年金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	3,576,458.63	2,025,585.52	76.56%	主要系本期施工收入增加所致。
资产减值损失	4,547,105.65	-4,314,409.21	205.39%	主要系本期应收账款和其他应 收款增加使得计提的坏账准备 增加所致。
营业外收入	13,164,343.35	9,047,774.09	45.50%	主要系本期确认的政府补助收 入增加所致。
营业外支出	47,415.47	83,758.01	-43.39%	主要系本期捐赠支出减少所致。

现金流量表项目	期末金额	上年金额	变动比率	变动原因
收到的其他与经营活 动有关的现金	12,450,133.44	24,185,881.93	-48.52%	主要系本期暂收的往来款及 政府补助减少所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 而收回的现金净额	63,481.42	7,379.90	760.19%	本期处置固定资产增加所 致。
购建固定资产、无形	8,638,173.18	4,033,122.14	114.18%	本期加大开发项目投入所

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资产和其他长期资产 所支付的现金				致。
取得借款所收到的现 金	200,000,000.00	60,000,000.00	233.33%	本期增加借款所致。
收到的其他与筹资活 动有关的现金	182,708.88	12,862,732.77	-98.58%	本期子公司减少拆借资金所 致。
偿还债务所支付的现 金	170,000,000.00	60,000,000.00	183.33%	本期借款增加还款相应增 加。
支付的其他与筹资活 动有关的现金	63,100.00	10,756,010.00	-99.41%	本期子公司减少拆借资金， 相应偿还拆借资金减少。

财务指标	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
归属于上市公司股东 的净资产	803,088,410.00	473,580,429.41	69.58%	系本期募集资金成功发行。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	1,740,418.01	5,282,566.01	-67.05%	主要系本期计入非经常性 损益的政府补助较上年同 期增加3854992.69 元，增 幅44.57%。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

安徽四创电子股份有限公司 法定代表人:陈信平 2013 年10 月29 日

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四、 附录 4.1

合并资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	386,094,490.16	264,547,550.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	15,216,193.89	35,782,963.83
应收账款	545,442,248.68	429,286,937.79
预付款项	63,721,017.97	15,240,879.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	35,196,658.26	30,589,178.98
买入返售金融资产
存货	313,348,429.84	220,899,655.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,359,019,038.80	996,347,167.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	147,842,153.58	152,395,720.37
在建工程	77,692.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,268,752.63	54,740,456.55
开发支出	107,492,413.09	80,048,488.06
商誉
长期待摊费用	1,378,931.20	1,948,319.33
递延所得税资产	9,527,494.67	9,472,533.94
其他非流动资产

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非流动资产合计	315,587,437.49	298,605,518.25
资产总计	1,674,606,476.29	1,294,952,685.43
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	43,662,250.04	100,484,266.29
应付账款	487,266,294.33	424,226,800.14
预收款项	40,080,988.81	22,298,403.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,433,816.33	25,082,761.10
应交税费	9,513,582.12	9,270,087.60
应付利息
应付股利
其他应付款	17,126,716.85	12,167,975.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	814,083,648.48	763,530,294.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	51,175,858.13	52,112,405.13
非流动负债合计	51,175,858.13	52,112,405.13
负债合计	865,259,506.61	815,642,699.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	136,702,040.00	117,600,000.00
资本公积	416,378,974.02	118,540,130.46
减：库存股
专项储备
盈余公积	43,844,586.18	43,844,586.18
一般风险准备
未分配利润	206,162,809.80	193,595,712.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	803,088,410.00	473,580,429.41

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少数股东权益	6,258,559.68	5,729,556.17
所有者权益合计	809,346,969.68	479,309,985.58
负债和所有者权益总计	1,674,606,476.29	1,294,952,685.43

公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	361,466,831.13	202,627,875.81
交易性金融资产
应收票据	14,066,193.89	35,282,963.83
应收账款	472,980,274.01	400,160,996.26
预付款项	56,936,512.35	8,999,589.26
应收利息
应收股利	3,519,611.53
其他应收款	34,315,521.97	29,962,152.46
存货	203,903,107.00	146,698,291.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,147,188,051.88	823,731,869.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,764,262.92	59,764,262.92
投资性房地产
固定资产	137,931,215.30	142,554,347.47
在建工程	77,692.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,183,129.46	53,527,765.61
开发支出	100,346,874.88	74,627,797.67
商誉
长期待摊费用	1,274,489.53	1,739,436.41
递延所得税资产	9,408,007.33	9,408,007.33
其他非流动资产
非流动资产合计	356,985,671.74	341,621,617.41
资产总计	1,504,173,723.62	1,165,353,486.93
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	170,000,000.00

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交易性金融负债
应付票据	24,801,636.41	82,046,876.99
应付账款	383,745,968.16	352,681,544.45
预收款项	38,413,459.55	18,270,081.00
应付职工薪酬	14,165,880.06	18,514,511.99
应交税费	8,477,812.99	12,010,688.30
应付利息
应付股利
其他应付款	9,901,897.72	6,911,027.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	679,506,654.89	660,434,730.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	48,817,370.00	49,753,917.00
非流动负债合计	48,817,370.00	49,753,917.00
负债合计	728,324,024.89	710,188,647.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	136,702,040.00	117,600,000.00
资本公积	446,699,236.12	148,860,392.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	37,235,877.15	37,235,877.15
一般风险准备
未分配利润	155,212,545.46	151,468,569.90
所有者权益（或股东权益）合计	775,849,698.73	455,164,839.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,504,173,723.62	1,165,353,486.93

公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

4.2

合并利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	284,868,895.78	202,154,581.06	585,563,793.44	480,225,108.02
其中：营业收入	284,868,895.78	202,154,581.06	585,563,793.44	480,225,108.02
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金 收入
二、营业总成本	282,885,998.79	202,341,985.26	582,247,747.23	474,918,629.86
其中：营业成本	245,420,425.14	171,381,689.44	475,987,805.74	395,977,869.51
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	1,711,378.68	444,102.68	3,576,458.63	2,025,585.52
销售费用	17,877,326.78	16,061,688.23	49,804,829.04	40,440,660.30
管理费用	14,865,339.89	12,033,935.55	40,272,925.05	33,560,458.09
财务费用	3,011,528.30	2,420,569.36	8,058,623.12	7,228,465.65
资产减值损失			4,547,105.65	-4,314,409.21
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,982,896.99	-187,404.20	3,316,046.21	5,306,478.16
加：营业外收入	6,892,856.20	3,780,347.02	13,164,343.35	9,047,774.09
减：营业外支出	39,059.10	70,826.93	47,415.47	83,758.01
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	8,836,694.09	3,522,115.89	16,432,974.09	14,270,494.24
减：所得税费用	1,843,428.17	711,039.02	2,981,541.20	2,407,981.36
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,993,265.92	2,811,076.87	13,451,432.89	11,862,512.88
归属于母公司所有者 的净利润	6,386,363.92	3,055,911.18	12,567,097.03	12,553,839.00
少数股东损益	606,902.00	-244,834.31	884,335.86	-691,326.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0467	0.0260	0.0997	0.1068
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0260	0.0997	0.1068

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者 的综合收益总额 归属于少数股东的综 合收益总额

公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

母公司利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	217,862,345.73	139,279,850.14	430,830,332.17	322,373,382.97
减：营业成本	189,225,915.21	115,742,502.64	346,021,420.21	257,199,697.62
营业税金及附加	1,563,700.15	417,743.40	3,423,988.44	1,892,453.73
销售费用	16,978,184.82	14,562,256.52	46,878,188.60	36,932,227.75
管理费用	12,597,349.39	8,470,663.86	32,188,901.16	24,254,313.03
财务费用	3,035,005.12	2,638,080.52	8,129,203.69	7,589,380.00
资产减值损失			4,197,180.32	-4,336,284.38
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）			3,519,611.53	3,095,795.43
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-5,537,808.96	-2,551,396.80	-6,488,938.72	1,937,390.65
加：营业外收入	6,120,930.70	2,566,014.42	10,867,302.22	6,609,095.08
减：营业外支出	29,236.34	20,629.65	36,592.71	29,821.58
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	553,885.40	-6,012.03	4,341,770.79	8,516,664.15
减：所得税费用	591,148.22	1,063.42	597,795.23	651,506.08
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-37,262.82	-7,075.45	3,743,975.56	7,865,158.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

4.3

合并现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	446,597,447.95	568,051,767.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,932,410.28	5,720,299.22
收到其他与经营活动有关的现金	12,450,133.44	24,185,881.93
经营活动现金流入小计	463,979,991.67	597,957,948.55
购买商品、接受劳务支付的现金	473,962,140.50	415,313,148.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,873,707.49	93,603,478.32
支付的各项税费	29,804,176.22	33,000,330.53
支付其他与经营活动有关的现金	63,574,257.83	57,382,411.06
经营活动现金流出小计	671,214,282.04	599,299,368.35
经营活动产生的现金流量净额	-207,234,290.37	-1,341,419.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	568,107.42	7,379.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	568,107.42	7,379.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	8,638,173.18	4,033,122.14

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,638,173.18	4,033,122.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,070,065.76	-4,025,742.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	316,940,883.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	182,708.88	12,862,732.77
筹资活动现金流入小计	517,123,592.44	72,862,732.77
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,610,496.79	7,720,037.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	63,100.00	10,756,010.00
筹资活动现金流出小计	177,673,596.79	78,476,047.85
筹资活动产生的现金流量净额	339,449,995.65	-5,613,315.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,730.70	-9,821.20
五、现金及现金等价物净增加额	123,840,908.82	-10,990,298.32
加：期初现金及现金等价物余额	246,986,554.35	127,980,351.69
六、期末现金及现金等价物余额	370,827,463.17	116,990,053.37

公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

母公司现金流量表 2013 年1—9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	360,892,218.93	459,264,839.00
收到的税费返还	3,510,208.20	4,538,425.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,477,656.74	20,217,506.73
经营活动现金流入小计	374,880,083.87	484,020,770.96
购买商品、接受劳务支付的现金	385,257,766.83	311,510,259.21
支付给职工以及为职工支付的现金	80,099,116.72	71,158,738.07
支付的各项税费	27,356,077.73	28,726,486.59
支付其他与经营活动有关的现金	53,740,453.25	45,077,790.98
经营活动现金流出小计	546,453,414.53	456,473,274.85
经营活动产生的现金流量净额	-171,573,330.66	27,547,496.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,095,795.43

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安徽四创电子股份有限公司2013 年第三季度报告

600990

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	27,096.42	7,379.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,096.42	3,103,175.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,962,740.48	2,031,110.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,962,740.48	2,031,110.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,935,644.06	1,072,064.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	316,940,883.56
取得借款收到的现金	200,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,513.88	1,002,638.89
筹资活动现金流入小计	516,961,397.44	61,002,638.89
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,255,164.44	7,429,293.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	177,255,164.44	68,429,293.05
筹资活动产生的现金流量净额	339,706,233.00	-7,426,654.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,476.41	19,582.76
五、现金及现金等价物净增加额	161,054,781.87	21,212,489.36
加：期初现金及现金等价物余额	188,212,419.28	69,724,091.25
六、期末现金及现金等价物余额	349,267,201.15	90,936,580.61

公司法定代表人: 陈信平 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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