STS Holding S.A. — M&A Activity 2018

Apr 20, 2018

Zarząd AAT Holding S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Lock Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Lock Syndication") ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki ("Przymusowy Wykup"). Lock Syndication obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio (przez Spółkę i jej spółkę zależną Polon-Alfa S.A.) 7.803.980 akcji Spółki, stanowiące ok. 97,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do ok. 97,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka i Polon-Alfa S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wykonują prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 196.020 akcji Spółki, które stanowią 2,45% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 196.020 głosów, odpowiadających ok. 2,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje Objęte Wykupem"). Akcje Objęte Wykupem zostaną nabyte przez Lock Syndication i Spółkę.

Dzień wykupu został ustalony na 25 kwietnia 2018 r., a cena wykupu wynosi 24,5 PLN za jedną akcję Spółki. W dniu wykupu właściciele Akcji Objętych Wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji Objętych Wykupem na rachunku papierów wartościowych Spółki i Lock Syndication.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki AAT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu" ("Informacja"), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.