STraffic Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 6, 2021

에스트래픽/전환가액의조정/(2021.08.06)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	7,812	7,199
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,560,163	2,778,163
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 2021년 5월 6일 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 中 9. 전환에 관한 사항 라.   가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마.   위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바.   본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 7,225.66원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 7,200.46원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 7,169.44원 라. 산술평균[(가+나+다)/3]주가 : 7,198.52원 마. 기준주가[MAX(다,라)] : 7,198.52원 바. 조정 전 전환가액 : 7,812.00원 사. 조정 후 전환가액[MIN(마,바)] : 7,198.52원 아. 조정 한도(최초 전환가액의 70%) : 5,468.40원 자. 최종 전환가액[MAX(사,아)] : 7,199.00원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-08-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-05-06 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-05-06 전환사채권발행결정