Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 9, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | | 111年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,455,138 | 20.59 | 3,066,932 | 25.84 | 2,917,218 | 23.50 | 4,459,872 | 33.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,573,760 | 21.58 | 2,511,752 | 21.16 | 2,549,032 | 20.53 | 1,893,335 | 14.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,030,753 | 17.03 | 1,689,222 | 14.23 | 1,834,073 | 14.77 | 1,095,494 | 8.24 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 801 | 0.01 | 1,362 | 0.01 | 368 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,193,515 | 10.01 | 421,928 | 3.56 | 955,286 | 7.70 | 1,116,642 | 8.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,523 | 0.19 | 39,027 | 0.33 | 26,275 | 0.21 | 27,759 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 128,260 | 1.08 | 117,072 | 0.99 | 105,406 | 0.85 | 214,366 | 1.61 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 964 | 0.01 | 353 | 0.00 | 179 | 0.00 | 736 | 0.01 |
| 存貨 | 768,051 | 6.44 | 805,859 | 6.79 | 746,513 | 6.01 | 1,104,965 | 8.31 |
| 預付款項 | 124,849 | 1.05 | 69,392 | 0.58 | 67,020 | 0.54 | 80,483 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 34,169 | 0.29 | 8,057 | 0.07 | 4,935 | 0.04 | 16,231 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 9,331,982 | 78.26 | 8,730,395 | 73.56 | 9,207,299 | 74.17 | 10,010,253 | 75.32 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 180 | 0.00 | 12,858 | 0.11 | 14,238 | 0.11 | 18,850 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 21,233 | 0.18 | 19,275 | 0.16 | 18,314 | 0.15 | 15,898 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 774,109 | 6.49 | 746,591 | 6.29 | 729,340 | 5.87 | 753,579 | 5.67 |
| 使用權資產 | 1,222,019 | 10.25 | 1,636,612 | 13.79 | 1,675,849 | 13.50 | 1,657,911 | 12.47 |
| 投資性不動產淨額 | 166,194 | 1.39 | 178,741 | 1.51 | 174,781 | 1.41 | 170,846 | 1.29 |
| 無形資產 | 8,726 | 0.07 | 23,185 | 0.20 | 29,619 | 0.24 | 50,401 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 330,348 | 2.77 | 462,474 | 3.90 | 469,447 | 3.78 | 491,187 | 3.70 |
| 其他非流動資產 | 69,317 | 0.58 | 57,657 | 0.49 | 95,436 | 0.77 | 121,672 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 2,592,126 | 21.74 | 3,137,393 | 26.44 | 3,207,024 | 25.83 | 3,280,344 | 24.68 |
| 資產總額 | 11,924,108 | 100.00 | 11,867,788 | 100.00 | 12,414,323 | 100.00 | 13,290,597 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 121,871 | 1.02 | 82,000 | 0.69 | 567,095 | 4.57 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 509 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,101 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 80,167 | 0.67 | 113,304 | 0.95 | 92,207 | 0.74 | 122,822 | 0.92 |
| 應付票據 | 27,082 | 0.23 | 11,600 | 0.10 | 20,401 | 0.16 | 34,891 | 0.26 |
| 應付帳款 | 1,970,685 | 16.53 | 1,677,437 | 14.13 | 1,787,032 | 14.39 | 2,674,251 | 20.12 |
| 應付帳款－關係人 | 40,472 | 0.34 | 26,267 | 0.22 | 28,289 | 0.23 | 32,207 | 0.24 |
| 其他應付款 | 479,931 | 4.02 | 438,169 | 3.69 | 452,845 | 3.65 | 519,392 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 159,754 | 1.34 | 155,860 | 1.31 | 172,090 | 1.39 | 216,445 | 1.63 |
| 租賃負債－流動 | 55,781 | 0.47 | 95,661 | 0.81 | 96,774 | 0.78 | 88,787 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 23,581 | 0.20 | 25,243 | 0.21 | 22,217 | 0.18 | 20,683 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 2,959,833 | 24.82 | 2,625,541 | 22.12 | 3,250,051 | 26.18 | 3,709,478 | 27.91 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 961,670 | 8.06 | 980,751 | 8.26 | 958,238 | 7.72 | 921,126 | 6.93 |
| 租賃負債－非流動 | 1,689,217 | 14.17 | 2,254,551 | 19.00 | 2,260,357 | 18.21 | 2,251,654 | 16.94 |
| 其他非流動負債 | 58,551 | 0.49 | 68,418 | 0.58 | 70,589 | 0.57 | 187,873 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 2,709,438 | 22.72 | 3,303,720 | 27.84 | 3,289,184 | 26.50 | 3,360,653 | 25.29 |
| 負債總額 | 5,669,271 | 47.54 | 5,929,261 | 49.96 | 6,539,235 | 52.67 | 7,070,131 | 53.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 800,000 | 6.71 | 800,000 | 6.74 | 800,000 | 6.44 | 1,343,000 | 10.10 |
| 股本合計 | 800,000 | 6.71 | 800,000 | 6.74 | 800,000 | 6.44 | 1,343,000 | 10.10 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,729,280 | 14.50 | 1,729,280 | 14.57 | 1,729,280 | 13.93 | 1,729,280 | 13.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 56,220 | 0.47 | 56,220 | 0.47 | 56,220 | 0.45 | 56,220 | 0.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 191 | 0.00 | 191 | 0.00 | 191 | 0.00 | 191 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,785,848 | 14.98 | 1,785,848 | 15.05 | 1,785,848 | 14.39 | 1,785,848 | 13.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 99,398 | 0.83 | 72,774 | 0.61 | 72,774 | 0.59 | 29,955 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 469,261 | 3.94 | 469,261 | 3.95 | 469,261 | 3.78 | 470,576 | 3.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 326,228 | 2.74 | 269,915 | 2.27 | 240,701 | 1.94 | 429,180 | 3.23 |
| 保留盈餘合計 | 894,887 | 7.50 | 811,950 | 6.84 | 782,736 | 6.31 | 929,711 | 7.00 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -199,354 | -1.67 | -253,407 | -2.14 | -254,114 | -2.05 | -355,203 | -2.67 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,442 | -0.04 | -4,442 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -199,354 | -1.67 | -253,407 | -2.14 | -258,556 | -2.08 | -359,645 | -2.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,281,381 | 27.52 | 3,144,391 | 26.50 | 3,110,028 | 25.05 | 3,698,914 | 27.83 |
| 非控制權益 | 2,973,456 | 24.94 | 2,794,136 | 23.54 | 2,765,060 | 22.27 | 2,521,552 | 18.97 |
| 權益總額 | 6,254,837 | 52.46 | 5,938,527 | 50.04 | 5,875,088 | 47.33 | 6,220,466 | 46.80 |
| 負債及權益總計 | 11,924,108 | 100.00 | 11,867,788 | 100.00 | 12,414,323 | 100.00 | 13,290,597 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |