Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,781,843 | 51.74 | 5,840,546 | 46.39 | 5,191,466 | 38.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 130,313 | 0.99 | 13,847 | 0.11 | 69,000 | 0.51 |
| 應收票據淨額 | 15,673 | 0.12 | 20,246 | 0.16 | 19,053 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 1,293,170 | 9.87 | 1,492,911 | 11.86 | 1,983,554 | 14.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,661 | 0.17 | 186,967 | 1.49 | 155,969 | 1.15 |
| 其他應收款淨額 | 293,954 | 2.24 | 413,395 | 3.28 | 377,412 | 2.77 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,955 | 0.10 | 9,536 | 0.08 | 7,310 | 0.05 |
| 當期所得稅資產 | 5,010 | 0.04 | 3,679 | 0.03 | 298 | 0.00 |
| 存貨 | 1,130,273 | 8.62 | 1,398,025 | 11.10 | 1,882,832 | 13.82 |
| 預付款項 | 111,205 | 0.85 | 94,893 | 0.75 | 214,742 | 1.58 |
| 其他流動資產 | 630,842 | 4.81 | 210,416 | 1.67 | 35,674 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 10,426,899 | 79.56 | 9,684,461 | 76.92 | 9,937,310 | 72.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 196 | 0.00 | 185 | 0.00 | 192 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 189,224 | 1.44 | 253,025 | 2.01 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,803,210 | 13.76 | 2,106,168 | 16.73 | 2,547,661 | 18.70 |
| 投資性不動產淨額 | 208,031 | 1.59 | 164,951 | 1.31 | 231,850 | 1.70 |
| 無形資產 | 99,252 | 0.76 | 75,643 | 0.60 | 498,180 | 3.66 |
| 生物資產－非流動 | 27,202 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 130,153 | 0.99 | 101,215 | 0.80 | 99,371 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 222,146 | 1.69 | 204,029 | 1.62 | 306,392 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 2,679,414 | 20.44 | 2,905,216 | 23.08 | 3,683,646 | 27.04 |
| 資產總額 | 13,106,313 | 100.00 | 12,589,677 | 100.00 | 13,620,956 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 725,830 | 5.54 | 545,516 | 4.33 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,682 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 269,368 | 2.06 | 399,532 | 3.17 | 240,574 | 1.77 |
| 應付帳款 | 3,279,758 | 25.02 | 3,278,892 | 26.04 | 4,459,204 | 32.74 |
| 應付帳款－關係人 | 45,698 | 0.35 | 53,351 | 0.42 | 69,498 | 0.51 |
| 其他應付款 | 650,037 | 4.96 | 608,096 | 4.83 | 782,527 | 5.75 |
| 當期所得稅負債 | 24,409 | 0.19 | 42,555 | 0.34 | 30,634 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 317,790 | 2.42 | 350,197 | 2.78 | 317,314 | 2.33 |
| 流動負債合計 | 5,312,890 | 40.54 | 5,279,821 | 41.94 | 5,899,751 | 43.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 385,536 | 2.94 | 362,329 | 2.88 | 479,622 | 3.52 |
| 其他非流動負債 | 30,278 | 0.23 | 84,907 | 0.67 | 156,619 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 415,814 | 3.17 | 447,236 | 3.55 | 636,241 | 4.67 |
| 負債總額 | 5,728,704 | 43.71 | 5,727,057 | 45.49 | 6,535,992 | 47.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,686,000 | 20.49 | 2,186,000 | 17.36 | 2,186,000 | 16.05 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 238,700 | 1.90 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,686,000 | 20.49 | 2,424,700 | 19.26 | 2,186,000 | 16.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 16.08 | 2,104,964 | 16.72 | 2,104,964 | 15.45 |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 39,360 | 0.30 | 39,360 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,239 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 157 | 0.00 | 2,886 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,148,449 | 16.39 | 2,147,210 | 17.06 | 2,104,964 | 15.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,959 | 0.66 | 86,959 | 0.69 | 82,655 | 0.61 |
| 特別盈餘公積 | 493,181 | 3.76 | 493,181 | 3.92 | 493,181 | 3.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 91,394 | 0.70 | 171,021 | 1.36 | 613,062 | 4.50 |
| 保留盈餘合計 | 671,534 | 5.12 | 751,161 | 5.97 | 1,188,898 | 8.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,294 | -0.59 | -185,091 | -1.47 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -77,294 | -0.59 | -185,091 | -1.47 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,428,689 | 41.42 | 5,137,980 | 40.81 | 5,479,862 | 40.23 |
| 非控制權益 | 1,948,920 | 14.87 | 1,724,640 | 13.70 | 1,605,102 | 11.78 |
| 權益總額 | 7,377,609 | 56.29 | 6,862,620 | 54.51 | 7,084,964 | 52.02 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,227,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |