Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燦星網公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,819 | 51,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,819 | 51,748 |
| 折舊費用 | 79,397 | 78,435 |
| 攤銷費用 | 10,958 | 2,468 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,216 | 7,023 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 88,018 | -19,338 |
| 利息費用 | 12,144 | 2,323 |
| 利息收入 | -57,266 | -29,642 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,694 | -1,987 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,771 | -5,324 |
| 其他項目 | 1,513 | 1,095 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,471 | 35,053 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -368,232 | -6,584 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,193 | -4,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 266,083 | 442,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,461 | 179,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,290 | 63,307 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,405 | -12,085 |
| 存貨（增加）減少 | 108,589 | 159,815 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,462 | 5,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -455 | 4,206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,600 | 831,704 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,064 | 2,374 |
| 應付票據增加（減少） | -213,764 | -124,656 |
| 應付帳款增加（減少） | -581,941 | -823,969 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,896 | -16,757 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,296 | -41,177 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,002 | -44,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -862,835 | -1,048,656 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -729,235 | -216,952 |
| 調整項目合計 | -601,764 | -181,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -589,945 | -130,151 |
| 收取之利息 | 38,154 | 26,340 |
| 支付之利息 | -6,929 | -1,308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,869 | -29,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -573,589 | -134,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -17,600 | -11,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5,132 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,365 | -50,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,461 | 9,565 |
| 存出保證金增加 | -2,815 | -3,484 |
| 其他金融資產增加 | 270 | -150 |
| 其他非流動資產減少 | -10,776 | 2,892 |
| 其他投資活動 | -277,700 | -212,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -333,525 | -270,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,699,268 | 278,623 |
| 償還長期借款 | 0 | -53,305 |
| 其他非流動負債減少 | -8,146 | 1,838 |
| 現金增資 | 0 | 261,300 |
| 非控制權益變動 | -2,040 | 21,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,689,082 | 509,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,359 | 156,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 854,327 | 261,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,781,843 | 5,840,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,636,170 | 6,101,884 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,636,170 | 6,101,884 |