Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,636,170 | 54.26 | 6,781,843 | 51.74 | 6,101,884 | 49.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 413,518 | 2.94 | 130,313 | 0.99 | 36,016 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 17,013 | 0.12 | 15,673 | 0.12 | 24,815 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 1,050,036 | 7.46 | 1,293,170 | 9.87 | 1,079,322 | 8.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,386 | 0.02 | 21,661 | 0.17 | 7,749 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 196,032 | 1.39 | 293,954 | 2.24 | 388,366 | 3.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,360 | 0.10 | 12,955 | 0.10 | 12,536 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 5,273 | 0.04 | 5,010 | 0.04 | 2,976 | 0.02 |
| 存貨 | 1,034,107 | 7.35 | 1,130,273 | 8.62 | 1,267,888 | 10.30 |
| 預付款項 | 103,743 | 0.74 | 111,205 | 0.85 | 89,307 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 909,267 | 6.46 | 630,842 | 4.81 | 414,710 | 3.37 |
| 流動資產合計 | 11,381,905 | 80.87 | 10,426,899 | 79.56 | 9,425,569 | 76.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 198 | 0.00 | 196 | 0.00 | 190 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 204,130 | 1.45 | 189,224 | 1.44 | 265,883 | 2.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,845,003 | 13.11 | 1,803,210 | 13.76 | 2,045,715 | 16.62 |
| 投資性不動產淨額 | 200,392 | 1.42 | 208,031 | 1.59 | 213,328 | 1.73 |
| 無形資產 | 100,032 | 0.71 | 99,252 | 0.76 | 73,367 | 0.60 |
| 生物資產－非流動 | 28,694 | 0.20 | 27,202 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 124,095 | 0.88 | 130,153 | 0.99 | 97,337 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 190,109 | 1.35 | 222,146 | 1.69 | 191,027 | 1.55 |
| 非流動資產合計 | 2,692,653 | 19.13 | 2,679,414 | 20.44 | 2,886,847 | 23.45 |
| 資產總額 | 14,074,558 | 100.00 | 13,106,313 | 100.00 | 12,312,416 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,428,026 | 17.25 | 725,830 | 5.54 | 835,238 | 6.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,607 | 0.11 | 0 | 0.00 | 321 | 0.00 |
| 應付票據 | 57,351 | 0.41 | 269,368 | 2.06 | 282,891 | 2.30 |
| 應付帳款 | 2,735,453 | 19.44 | 3,279,758 | 25.02 | 2,526,518 | 20.52 |
| 應付帳款－關係人 | 29,802 | 0.21 | 45,698 | 0.35 | 37,997 | 0.31 |
| 其他應付款 | 611,657 | 4.35 | 650,037 | 4.96 | 586,792 | 4.77 |
| 當期所得稅負債 | 8,663 | 0.06 | 24,409 | 0.19 | 17,247 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 295,788 | 2.10 | 317,790 | 2.42 | 252,421 | 2.05 |
| 流動負債合計 | 6,182,347 | 43.93 | 5,312,890 | 40.54 | 4,539,425 | 36.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 379,234 | 2.69 | 385,536 | 2.94 | 376,963 | 3.06 |
| 其他非流動負債 | 22,132 | 0.16 | 30,278 | 0.23 | 86,745 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 401,366 | 2.85 | 415,814 | 3.17 | 463,708 | 3.77 |
| 負債總額 | 6,583,713 | 46.78 | 5,728,704 | 43.71 | 5,003,133 | 40.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,686,000 | 19.08 | 2,686,000 | 20.49 | 2,686,000 | 21.82 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,686,000 | 19.08 | 2,686,000 | 20.49 | 2,686,000 | 21.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 14.98 | 2,107,693 | 16.08 | 2,107,693 | 17.12 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 40,599 | 0.29 | 39,360 | 0.30 | 40,895 | 0.33 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 1,239 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,148,449 | 15.26 | 2,148,449 | 16.39 | 2,148,745 | 17.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,959 | 0.62 | 86,959 | 0.66 | 86,959 | 0.71 |
| 特別盈餘公積 | 493,181 | 3.50 | 493,181 | 3.76 | 493,181 | 4.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,507 | 0.55 | 91,394 | 0.70 | 182,767 | 1.48 |
| 保留盈餘合計 | 657,647 | 4.67 | 671,534 | 5.12 | 762,907 | 6.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,684 | -0.09 | -77,294 | -0.59 | -110,519 | -0.90 |
| 其他權益合計 | -12,684 | -0.09 | -77,294 | -0.59 | -110,519 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,479,412 | 38.93 | 5,428,689 | 41.42 | 5,487,133 | 44.57 |
| 非控制權益 | 2,011,433 | 14.29 | 1,948,920 | 14.87 | 1,822,150 | 14.80 |
| 權益總額 | 7,490,845 | 53.22 | 7,377,609 | 56.29 | 7,309,283 | 59.37 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |