Star Comgistic — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,946,935 | 54.61 | 6,781,843 | 51.74 | 6,115,455 | 46.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 399,931 | 2.75 | 130,313 | 0.99 | 410,024 | 3.12 |
| 應收票據淨額 | 22,378 | 0.15 | 15,673 | 0.12 | 32,973 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 1,000,021 | 6.87 | 1,293,170 | 9.87 | 1,248,797 | 9.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,333 | 0.25 | 21,661 | 0.17 | 80,950 | 0.62 |
| 其他應收款淨額 | 202,736 | 1.39 | 293,954 | 2.24 | 304,423 | 2.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,134 | 0.11 | 12,955 | 0.10 | 13,687 | 0.10 |
| 當期所得稅資產 | 2,959 | 0.02 | 5,010 | 0.04 | 12,039 | 0.09 |
| 存貨 | 1,130,821 | 7.77 | 1,130,273 | 8.62 | 1,209,476 | 9.19 |
| 預付款項 | 169,191 | 1.16 | 111,205 | 0.85 | 130,382 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 1,069,370 | 7.35 | 630,842 | 4.81 | 739,379 | 5.62 |
| 流動資產合計 | 11,996,809 | 82.44 | 10,426,899 | 79.56 | 10,297,585 | 78.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 194 | 0.00 | 196 | 0.00 | 195 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 199,890 | 1.37 | 189,224 | 1.44 | 265,403 | 2.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,308,723 | 8.99 | 1,803,210 | 13.76 | 2,030,463 | 15.43 |
| 投資性不動產淨額 | 633,300 | 4.35 | 208,031 | 1.59 | 211,401 | 1.61 |
| 無形資產 | 98,802 | 0.68 | 99,252 | 0.76 | 71,952 | 0.55 |
| 生物資產－非流動 | 28,451 | 0.20 | 27,202 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 105,492 | 0.72 | 130,153 | 0.99 | 96,725 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 180,126 | 1.24 | 222,146 | 1.69 | 188,701 | 1.43 |
| 非流動資產合計 | 2,554,978 | 17.56 | 2,679,414 | 20.44 | 2,864,840 | 21.77 |
| 資產總額 | 14,551,787 | 100.00 | 13,106,313 | 100.00 | 13,162,425 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,113,018 | 21.39 | 725,830 | 5.54 | 1,610,866 | 12.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 29,017 | 0.20 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 應付票據 | 51,532 | 0.35 | 269,368 | 2.06 | 310,233 | 2.36 |
| 應付帳款 | 2,579,678 | 17.73 | 3,279,758 | 25.02 | 2,321,357 | 17.64 |
| 應付帳款－關係人 | 47,837 | 0.33 | 45,698 | 0.35 | 46,139 | 0.35 |
| 其他應付款 | 544,623 | 3.74 | 650,037 | 4.96 | 694,340 | 5.28 |
| 當期所得稅負債 | 5,121 | 0.04 | 24,409 | 0.19 | 1,537 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 474,027 | 3.26 | 317,790 | 2.42 | 456,371 | 3.47 |
| 流動負債合計 | 6,844,853 | 47.04 | 5,312,890 | 40.54 | 5,440,889 | 41.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 365,801 | 2.51 | 385,536 | 2.94 | 372,848 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 32,972 | 0.23 | 30,278 | 0.23 | 53,058 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 398,773 | 2.74 | 415,814 | 3.17 | 425,906 | 3.24 |
| 負債總額 | 7,243,626 | 49.78 | 5,728,704 | 43.71 | 5,866,795 | 44.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,686,000 | 18.46 | 2,686,000 | 20.49 | 2,686,000 | 20.41 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,686,000 | 18.46 | 2,686,000 | 20.49 | 2,686,000 | 20.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,107,693 | 14.48 | 2,107,693 | 16.08 | 2,107,693 | 16.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 2,045 | 0.01 | 2,045 | 0.02 | 2,045 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 38,554 | 0.26 | 38,554 | 0.29 | 38,850 | 0.30 |
| 資本公積－其他 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,148,449 | 14.76 | 2,148,449 | 16.39 | 2,148,745 | 16.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,959 | 0.60 | 86,959 | 0.66 | 86,959 | 0.66 |
| 特別盈餘公積 | 493,181 | 3.39 | 493,181 | 3.76 | 493,181 | 3.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 83,267 | 0.57 | 91,394 | 0.70 | 123,051 | 0.93 |
| 保留盈餘合計 | 663,407 | 4.56 | 671,534 | 5.12 | 703,191 | 5.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -81,422 | -0.56 | -77,294 | -0.59 | -63,663 | -0.48 |
| 其他權益合計 | -81,422 | -0.56 | -77,294 | -0.59 | -63,663 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,416,434 | 37.22 | 5,428,689 | 41.42 | 5,474,273 | 41.59 |
| 非控制權益 | 1,891,727 | 13.00 | 1,948,920 | 14.87 | 1,821,357 | 13.84 |
| 權益總額 | 7,308,161 | 50.22 | 7,377,609 | 56.29 | 7,295,630 | 55.43 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |