Star Comgistic — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,465 | -359,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,465 | -359,867 |
| 折舊費用 | 348,968 | 359,246 |
| 攤銷費用 | 23,092 | 33,348 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,597 | 16,035 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -194,091 | -20,299 |
| 利息費用 | 30,854 | 40,242 |
| 利息收入 | -123,366 | -193,049 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,587 | -481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,573 | -52,954 |
| 處分投資損失（利益） | -13,015 | -3,236 |
| 非金融資產減損損失 | 113,421 | 449,622 |
| 其他項目 | 2,368 | 2,052 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 184,842 | 633,412 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77,982 | 76,380 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,573 | -241 |
| 應收帳款（增加）減少 | 273,657 | 448,810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 165,306 | -30,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | 124,139 | 282,796 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,419 | -2,226 |
| 存貨（增加）減少 | 328,304 | 438,391 |
| 生物資產（增加）減少 | -28,198 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,312 | 119,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,663 | -1,767 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 941,695 | 1,330,982 |
| 應付票據增加（減少） | -144,970 | 159,832 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,995 | -1,044,895 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,781 | -16,147 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,753 | -153,605 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,476 | -50,564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,517 | -1,105,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 663,178 | 225,603 |
| 調整項目合計 | 848,020 | 859,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 923,485 | 499,148 |
| 收取之利息 | 153,454 | 175,310 |
| 支付之利息 | -30,440 | -42,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,441 | -33,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 977,058 | 597,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -146,280 | -252,544 |
| 處分採用權益法之投資 | 204,385 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -94,812 |
| 處分子公司 | 0 | 143,042 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,314 | -242,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,819 | 113,004 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -615 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,704 |
| 取得無形資產 | -31,852 | -240 |
| 其他金融資產減少 | 44,800 | 2,495 |
| 其他非流動資產增加 | -35,078 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 28,568 |
| 其他投資活動 | -480,799 | -145,610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -579,934 | -447,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 172,160 | 483,976 |
| 償還長期借款 | -53,305 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,458 | -21,259 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,720 |
| 現金增資 | 261,300 | 238,700 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 7,117 |
| 非控制權益變動 | -29,367 | 137,005 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,330 | 801,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 196,843 | -303,087 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 941,297 | 649,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,840,546 | 5,191,466 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,781,843 | 5,840,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,781,843 | 5,840,546 |