ST — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,102 | -11,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,102 | -11,087 |
| 折舊費用 | 500 | 398 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,138 | -1,414 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3 | -13,768 |
| 利息費用 | 8,458 | 15,040 |
| 利息收入 | -28 | -22 |
| 股利收入 | -14 | -5 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,373 | 5,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | -1,112 |
| 收益費損項目合計 | 12,385 | 5,026 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,628 | 66 |
| 應收票據（增加）減少 | 441 | 535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 714 | -3,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,591 | 2,332 |
| 存貨（增加）減少 | 1,467 | 40 |
| 預付款項（增加）減少 | 119 | -2 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,082 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,878 | -463 |
| 合約負債增加（減少） | 27 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -301 | 2,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -139 | -1,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -380 | 266 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,498 | -197 |
| 調整項目合計 | 22,883 | 4,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219 | -6,258 |
| 收取之利息 | 28 | 22 |
| 收取之股利 | 14 | 5 |
| 支付之利息 | -9,506 | -14,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,663 | -5,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,346 | -26,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -407,059 | -42,163 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 629,990 | 120,073 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -881 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 1,150 |
| 存出保證金增加 | 7 | 96 |
| 其他應收款減少 | -8,424 | 0 |
| 其他投資活動 | 3,500 | -1,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 217,277 | 78,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -606,304 | -28,049 |
| 應付短期票券減少 | -5,659 | -10,800 |
| 舉借長期借款 | 390,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 應付款項增加 | 650 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 42,728 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -47,960 |
| 發放現金股利 | -54,425 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,017 | -86,809 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,086 | -35,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,104 | 44,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,018 | 9,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,018 | 9,512 |