ST — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,015 | 82,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,015 | 82,970 |
| 折舊費用 | 753 | 598 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 777 | -445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | 3,880 |
| 利息費用 | 11,876 | 22,451 |
| 利息收入 | -28 | -22 |
| 股利收入 | -64,410 | -91,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,974 | -20,211 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47 | -1,112 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -328 |
| 收益費損項目合計 | -81,042 | -86,786 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,628 | 23,015 |
| 應收票據（增加）減少 | -257 | -114 |
| 應收帳款（增加）減少 | 291 | -3,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,806 | 2,336 |
| 存貨（增加）減少 | 3,328 | 395 |
| 預付款項（增加）減少 | 211 | -92 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -257 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,750 | 22,313 |
| 合約負債增加（減少） | -3 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,005 | 3,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -509 | 311 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 513 | 3,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,263 | 25,838 |
| 調整項目合計 | -69,779 | -60,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,236 | 22,022 |
| 收取之利息 | 28 | 22 |
| 收取之股利 | 64,410 | 84,632 |
| 支付之利息 | -12,458 | -22,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,134 | -8,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,082 | 75,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -562,992 | -56,692 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 821,315 | 325,191 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -988 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 1,150 |
| 存出保證金增加 | 6 | 96 |
| 其他投資活動 | 4,650 | -1,152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 262,152 | 268,593 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -613,604 | -221,559 |
| 應付短期票券減少 | -44,222 | -68,400 |
| 舉借長期借款 | 390,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 31,042 | -56,238 |
| 發放現金股利 | -54,425 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,209 | -346,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,025 | -2,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,104 | 44,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,129 | 42,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,129 | 42,094 |