SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,574,509 | 1,258,698 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,574,509 | 1,258,698 |
| 折舊費用 | 1,748,617 | 1,666,802 |
| 攤銷費用 | 3,671 | 7,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,984 | -42,469 |
| 利息費用 | 692,488 | 644,324 |
| 利息收入 | -1,459,427 | -1,410,534 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,342 | -15,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,824 | 7,957 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -11,951 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -126,560 | -212,424 |
| 金融資產減損損失 | 28,419 | 9,483 |
| 非金融資產減損損失 | 73,925 | 17,422 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 294,092 | 1,674 |
| 處分承受擔保品損失（利益） | -789 | -94,976 |
| 收益費損項目合計 | 1,161,335 | 579,289 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 320,956 | 8,989,980 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -792,319 | 414,486 |
| 應收款項（增加）減少 | -2,312,553 | -270,756 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | -1,603,907 | 173,484 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -90,702 | -110,278 |
| 存貨（增加）減少 | 281,189 | 436,315 |
| 預付款項（增加）減少 | -93,928 | -85,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -636,449 | 336,770 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -1,910,879 | -270,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,838,592 | 9,613,808 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 483,572 | 46,607 |
| 應付款項增加（減少） | 1,438,832 | 990,635 |
| 融券保證金增加（減少） | 253,884 | -29,988 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | 269,425 | 6,783 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 90,651 | 110,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | -127,045 | -488,834 |
| 存款及匯款增加（減少） | 4,051,255 | 1,523,910 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -108,930 | -169,791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,351,644 | 1,989,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -486,948 | 11,603,247 |
| 調整項目合計 | 674,387 | 12,182,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,248,896 | 13,441,234 |
| 收取之利息 | 1,534,008 | 1,476,444 |
| 支付之利息 | -674,927 | -649,020 |
| 退還（支付）之所得稅 | -342,175 | -305,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,765,802 | 13,963,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,090,952 | -2,445,105 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,618,954 | 3,202,440 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,609 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -95,027,924 | -68,873,391 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 92,004,129 | 58,678,618 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,159 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,991 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,171 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -167,319 |
| 處分子公司 | 0 | -13,057 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,638,343 | -1,847,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,307 | 1,484 |
| 營業保證金增加 | -1,068 | -4,403 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,023 |
| 存出保證金減少 | 13,846 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -21,449 |
| 其他應收款減少 | 21,290 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -112 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 62,971 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -1,499,897 | -1,806,580 |
| 其他金融資產減少 | 318,831 | 38,157 |
| 其他資產增加 | -98,262 | 0 |
| 其他資產減少 | 0 | 450,812 |
| 收取之股利 | 3,650 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,279,130 | -12,790,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 383,879 | 670,205 |
| 應付短期票券增加 | 2,050,698 | 200,715 |
| 發行公司債 | 500,000 | 500,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 其他借款增加 | 421,989 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -772,763 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 1,895,462 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -549,440 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10,770 |
| 存入保證金減少 | -16,380 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 44,665 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -9,820 | -9,530 |
| 發放現金股利 | -404,602 | -404,602 |
| 非控制權益變動 | -185,316 | -268,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,680,575 | -1,623,286 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -132,360 | -28,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,034,887 | -479,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,116,002 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,671,307 | 4,636,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,671,307 | 4,636,420 |