SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由新纖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,671,307 | 4.62 | 4,636,420 | 3.54 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,178,949 | 2.20 | 3,499,905 | 2.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,840,699 | 1.27 | 1,012,574 | 0.77 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,776,991 | 2.61 | 4,010,675 | 3.06 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,884,863 | 4.77 | 5,384,966 | 4.11 |
| 其他金融資產－流動 | 1,100,354 | 0.76 | 1,419,185 | 1.08 |
| 應收款項淨額 | 8,386,876 | 5.81 | 6,733,847 | 5.14 |
| 應收款項－關係人 | 264,025 | 0.18 | 142,825 | 0.11 |
| 應收證券融資款 | 4,811,546 | 3.33 | 3,207,639 | 2.45 |
| 客戶保證金專戶 | 530,141 | 0.37 | 439,439 | 0.34 |
| 存貨 | 3,972,773 | 2.75 | 4,253,962 | 3.25 |
| 預付款項 | 560,814 | 0.39 | 445,888 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 806,081 | 0.56 | 169,632 | 0.13 |
| 貼現及放款淨額 | 45,923,574 | 31.79 | 44,012,695 | 33.59 |
| 流動資產合計 | 88,708,993 | 61.41 | 79,370,624 | 60.58 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,676,086 | 4.62 | 5,959,013 | 4.55 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 21,195,933 | 14.67 | 18,441,290 | 14.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 244,023 | 0.17 | 267,311 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 888,952 | 0.62 | 580,165 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,230,695 | 14.70 | 21,418,138 | 16.35 |
| 投資性不動產淨額 | 2,142,375 | 1.48 | 2,206,318 | 1.68 |
| 無形資產淨額 | 292,919 | 0.20 | 294,404 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 421,072 | 0.29 | 434,727 | 0.33 |
| 其他資產 | 2,654,763 | 1.84 | 2,048,921 | 1.56 |
| 非流動資產合計 | 55,746,818 | 38.59 | 51,650,287 | 39.42 |
| 資產總計 | 144,455,811 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,433,225 | 3.07 | 4,049,346 | 3.09 |
| 應付短期票券 | 4,443,967 | 3.08 | 2,393,269 | 1.83 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,929,245 | 3.41 | 3,033,783 | 2.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,858 | 0.00 | 5,036 | 0.00 |
| 其他金融負債－流動 | 19,249 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,086,687 | 4.21 | 5,603,115 | 4.28 |
| 應付款項 | 7,064,950 | 4.89 | 5,651,525 | 4.31 |
| 融券存入保證價款 | 904,425 | 0.63 | 650,541 | 0.50 |
| 應付融券擔保價款 | 974,010 | 0.67 | 704,585 | 0.54 |
| 期貨交易人權益 | 529,744 | 0.37 | 439,093 | 0.34 |
| 本期所得稅負債 | 276,979 | 0.19 | 208,503 | 0.16 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,835,385 | 1.27 | 330,179 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 473,086 | 0.33 | 557,163 | 0.43 |
| 存款及匯款 | 67,419,010 | 46.67 | 63,367,755 | 48.36 |
| 流動負債總額 | 99,396,820 | 68.81 | 86,993,893 | 66.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 1,000,000 | 0.69 | 500,000 | 0.38 |
| 長期借款 | 6,576,192 | 4.55 | 7,659,409 | 5.85 |
| 其他金融負債－非流動 | 25,416 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備 | 910,009 | 0.63 | 992,020 | 0.76 |
| 存入保證金 | 48,341 | 0.03 | 64,721 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,094,409 | 0.76 | 1,080,509 | 0.82 |
| 其他負債 | 36,119 | 0.03 | 45,939 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 9,690,486 | 6.71 | 10,342,598 | 7.89 |
| 負債總計 | 109,087,306 | 75.52 | 97,336,491 | 74.29 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 12.35 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 11.20 | 16,184,093 | 12.35 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.30 | 435,470 | 0.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.19 | 275,547 | 0.21 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,904 | 0.29 | 414,705 | 0.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.31 | 449,811 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 1,575,732 | 1.09 | 1,575,533 | 1.20 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 986,420 | 0.68 | 911,595 | 0.70 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 1.89 | 2,723,600 | 2.08 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,585,801 | 2.48 | 3,127,352 | 2.39 |
| 保留盈餘合計 | 7,295,821 | 5.05 | 6,762,547 | 5.16 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,145 | 0.00 | 67,829 | 0.05 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 2,352,264 | 1.63 | 1,060,956 | 0.81 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,351,119 | 1.63 | 1,128,785 | 0.86 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,376,931 | 18.95 | 25,621,124 | 19.55 |
| 非控制權益 | 7,991,574 | 5.53 | 8,063,296 | 6.15 |
| 權益總計 | 35,368,505 | 24.48 | 33,684,420 | 25.71 |
| 負債及權益總計 | 144,455,811 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | |