SSFC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,988 | 111,137 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,988 | 111,137 |
| 折舊費用 | 450,469 | 399,178 |
| 攤銷費用 | 961 | 857 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,327 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,430 | -554 |
| 利息費用 | 197,430 | 163,459 |
| 利息收入 | -403,502 | -341,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,136 | 4,188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | 364 |
| 處分投資損失（利益） | -236 | -10,572 |
| 非金融資產減損損失 | 824 | 5,807 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 236,528 | 173,699 |
| 處分承受擔保品損失（利益） | -9,797 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 441,310 | 395,010 |
| 存放央行及拆借銀行同業（增加）減少 | 3,473 | 133,487 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 619,436 | 52,554 |
| 應收款項（增加）減少 | 419,040 | -825,003 |
| 應收證券融資款（增加）減少 | 156,098 | -451,344 |
| 客戶保證金專戶（增加）減少 | -18,474 | -50,747 |
| 存貨（增加）減少 | -426,032 | -48,450 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,943 | -40,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -294,845 | -116,200 |
| 貼現及放款（增加）減少 | -965,286 | -327,490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -522,533 | -1,673,857 |
| 央行及銀行同業存款增加（減少） | 1,332,137 | 1,194,693 |
| 應付款項增加（減少） | -185,187 | 473,021 |
| 融券保證金增加（減少） | -400,157 | -260,667 |
| 應付融券擔保價款增加（減少） | -427,112 | -284,321 |
| 期貨交易人權益增加（減少） | 18,704 | 50,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132,869 | 34,225 |
| 存款及匯款增加（減少） | 283,786 | -1,144,925 |
| 員工福利負債準備增加（減少） | -71,525 | -84,762 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 417,777 | -21,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,756 | -1,695,812 |
| 調整項目合計 | 336,554 | -1,300,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 714,542 | -1,189,665 |
| 收取之利息 | 404,613 | 362,959 |
| 支付之利息 | -189,621 | -159,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,125 | -48,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 867,409 | -1,034,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,531 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 547,319 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,977,873 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,802,754 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -736 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 59,539 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -25,458,996 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 24,508,919 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -213,483 | -381,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 382 | 1,238 |
| 營業保證金增加 | 0 | -1,068 |
| 營業保證金減少 | 9,672 | 0 |
| 存出保證金增加 | -422 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 437 |
| 其他應收款增加 | -408,951 | -538,942 |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -661,714 | 0 |
| 附賣回票券及債券投資減少 | 0 | 1,258,731 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -343,380 |
| 其他資產減少 | 312,218 | 235,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,715,629 | -660,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,511,496 | 1,542,261 |
| 應付短期票券增加 | 46,474 | 940,388 |
| 其他借款減少 | -776,261 | -541,292 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 104,482 | 528,444 |
| 存入保證金減少 | -797 | -5,415 |
| 應付租賃款減少 | -4,724 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 28,251 | 21,542 |
| 非控制權益變動 | 4,343 | 6,361 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 913,264 | 2,492,289 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118,341 | -88,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,297 | 708,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,671,307 | 4,636,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,618,010 | 5,345,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,618,010 | 5,345,304 |