SSFC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,948,140 | 4.28 | 4,636,420 | 3.54 | 5,448,752 | 4.21 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 2,570,807 | 1.85 | 3,499,905 | 2.67 | 3,336,849 | 2.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,527,937 | 1.10 | 1,012,574 | 0.77 | 870,202 | 0.67 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,718,302 | 2.68 | 4,010,675 | 3.06 | 5,317,853 | 4.11 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,475,941 | 3.94 | 5,384,966 | 4.11 | 2,193,306 | 1.69 |
| 其他金融資產－流動 | 1,354,415 | 0.97 | 1,419,185 | 1.08 | 1,779,914 | 1.38 |
| 應收款項淨額 | 8,144,752 | 5.86 | 6,734,009 | 5.14 | 7,411,432 | 5.73 |
| 應收款項－關係人 | 276,806 | 0.20 | 142,663 | 0.11 | 223,713 | 0.17 |
| 應收證券融資款 | 4,407,513 | 3.17 | 3,207,639 | 2.45 | 3,175,773 | 2.45 |
| 客戶保證金專戶 | 539,246 | 0.39 | 439,439 | 0.34 | 387,734 | 0.30 |
| 存貨 | 4,052,824 | 2.92 | 4,253,962 | 3.25 | 4,346,323 | 3.36 |
| 預付款項 | 471,076 | 0.34 | 445,888 | 0.34 | 410,398 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 751,161 | 0.54 | 169,632 | 0.13 | 124,000 | 0.10 |
| 貼現及放款淨額 | 44,810,935 | 32.26 | 44,012,695 | 33.59 | 43,451,707 | 33.57 |
| 流動資產合計 | 84,050,827 | 60.50 | 79,370,624 | 60.58 | 78,478,928 | 60.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,387,429 | 4.60 | 5,959,013 | 4.55 | 5,351,066 | 4.13 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 21,349,182 | 15.37 | 18,441,290 | 14.08 | 18,381,120 | 14.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 271,470 | 0.20 | 267,311 | 0.20 | 271,062 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 803,494 | 0.58 | 580,165 | 0.44 | 420,457 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,359,354 | 15.38 | 21,418,138 | 16.35 | 21,523,695 | 16.63 |
| 投資性不動產淨額 | 2,145,325 | 1.54 | 2,206,318 | 1.68 | 2,207,896 | 1.71 |
| 無形資產淨額 | 293,544 | 0.21 | 294,404 | 0.22 | 298,579 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 463,817 | 0.33 | 434,727 | 0.33 | 452,849 | 0.35 |
| 其他資產 | 1,797,823 | 1.29 | 2,048,921 | 1.56 | 2,059,303 | 1.59 |
| 非流動資產合計 | 54,871,438 | 39.50 | 51,650,287 | 39.42 | 50,966,027 | 39.37 |
| 資產總計 | 138,922,265 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 129,444,955 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,828,418 | 4.20 | 4,049,346 | 3.09 | 5,398,854 | 4.17 |
| 應付短期票券 | 3,738,585 | 2.69 | 2,393,269 | 1.83 | 2,917,876 | 2.25 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,922,206 | 2.82 | 3,033,783 | 2.32 | 2,871,695 | 2.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,295 | 0.00 | 5,036 | 0.00 | 8,199 | 0.01 |
| 其他金融負債－流動 | 19,016 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,698,273 | 4.82 | 5,603,115 | 4.28 | 3,984,731 | 3.08 |
| 應付款項 | 6,068,486 | 4.37 | 5,651,525 | 4.31 | 5,734,800 | 4.43 |
| 融券存入保證價款 | 727,231 | 0.52 | 650,541 | 0.50 | 567,036 | 0.44 |
| 應付融券擔保價款 | 784,088 | 0.56 | 704,585 | 0.54 | 622,623 | 0.48 |
| 期貨交易人權益 | 539,015 | 0.39 | 439,093 | 0.34 | 387,393 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 155,641 | 0.11 | 208,503 | 0.16 | 188,810 | 0.15 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,233,385 | 0.89 | 330,179 | 0.25 | 300,000 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 656,731 | 0.47 | 557,163 | 0.43 | 848,383 | 0.66 |
| 存款及匯款 | 64,245,588 | 46.25 | 63,367,755 | 48.36 | 63,327,169 | 48.92 |
| 流動負債總額 | 94,622,958 | 68.11 | 86,993,893 | 66.40 | 87,157,569 | 67.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 1,000,000 | 0.72 | 500,000 | 0.38 | 500,000 | 0.39 |
| 長期借款 | 6,586,224 | 4.74 | 7,659,409 | 5.85 | 6,330,000 | 4.89 |
| 其他金融負債－非流動 | 30,317 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備 | 895,925 | 0.64 | 992,020 | 0.76 | 1,161,971 | 0.90 |
| 存入保證金 | 50,458 | 0.04 | 64,721 | 0.05 | 54,153 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,098,693 | 0.79 | 1,080,509 | 0.82 | 1,071,300 | 0.83 |
| 其他負債 | 52,431 | 0.04 | 45,939 | 0.04 | 63,118 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 9,714,048 | 6.99 | 10,342,598 | 7.89 | 9,180,542 | 7.09 |
| 負債總計 | 104,337,006 | 75.10 | 97,336,491 | 74.29 | 96,338,111 | 74.42 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 11.65 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.50 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 11.65 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.31 | 435,470 | 0.33 | 435,470 | 0.34 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.20 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.21 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,904 | 0.30 | 414,705 | 0.32 | 414,549 | 0.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.32 | 449,811 | 0.34 | 444,838 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 1,575,732 | 1.13 | 1,575,533 | 1.20 | 1,570,404 | 1.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 986,420 | 0.71 | 911,595 | 0.70 | 911,595 | 0.70 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 1.96 | 2,723,600 | 2.08 | 2,723,600 | 2.10 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,382,116 | 2.43 | 3,127,352 | 2.39 | 2,965,003 | 2.29 |
| 保留盈餘合計 | 7,092,136 | 5.11 | 6,762,547 | 5.16 | 6,600,198 | 5.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,490 | 0.00 | 67,829 | 0.05 | 56,883 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,779,474 | 1.28 | 1,060,956 | 0.81 | 677,411 | 0.52 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,775,984 | 1.28 | 1,128,785 | 0.86 | 734,294 | 0.57 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,598,111 | 19.15 | 25,621,124 | 19.55 | 25,059,155 | 19.36 |
| 非控制權益 | 7,987,148 | 5.75 | 8,063,296 | 6.15 | 8,047,689 | 6.22 |
| 權益總計 | 34,585,259 | 24.90 | 33,684,420 | 25.71 | 33,106,844 | 25.58 |
| 負債及權益總計 | 138,922,265 | 100.00 | 131,020,911 | 100.00 | 129,444,955 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | | 4,680,487 | |