SSFC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,871,801 | 5.48 | 6,757,282 | 5.45 | 5,567,056 | 4.98 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 12,580,760 | 10.02 | 13,157,740 | 10.62 | 12,701,947 | 11.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 890,376 | 0.71 | 961,352 | 0.78 | 992,592 | 0.89 |
| 備供出售金融資產－流動 | 3,131,483 | 2.50 | 3,101,948 | 2.50 | 3,516,975 | 3.15 |
| 附賣回票券及債券投資 | 7,471,170 | 5.95 | 6,900,135 | 5.57 | 1,871,946 | 1.67 |
| 其他金融資產－流動 | 1,442,810 | 1.15 | 1,502,688 | 1.21 | 561,686 | 0.50 |
| 應收款項淨額 | 8,278,558 | 6.60 | 7,567,510 | 6.11 | 6,706,064 | 6.00 |
| 應收款項－關係人 | 167,119 | 0.13 | 146,396 | 0.12 | 105,911 | 0.09 |
| 應收證券融資款 | 3,868,506 | 3.08 | 3,750,938 | 3.03 | 3,247,513 | 2.90 |
| 客戶保證金專戶 | 309,235 | 0.25 | 278,477 | 0.22 | 247,103 | 0.22 |
| 存貨 | 5,124,004 | 4.08 | 4,885,892 | 3.94 | 5,895,575 | 5.27 |
| 預付款項 | 540,659 | 0.43 | 350,968 | 0.28 | 648,849 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 111,946 | 0.09 | 154,894 | 0.12 | 115,618 | 0.10 |
| 貼現及放款淨額 | 39,031,007 | 31.10 | 37,718,974 | 30.44 | 34,338,242 | 30.71 |
| 流動資產合計 | 89,819,434 | 71.57 | 87,235,194 | 70.39 | 76,517,077 | 68.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 6,380,395 | 5.08 | 6,541,510 | 5.28 | 5,955,549 | 5.33 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 3,204,559 | 2.55 | 2,929,695 | 2.36 | 2,678,340 | 2.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 304,167 | 0.24 | 304,167 | 0.25 | 206,886 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 269,997 | 0.22 | 344,695 | 0.28 | 98,904 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 20,377,694 | 16.24 | 20,457,846 | 16.51 | 20,578,578 | 18.40 |
| 投資性不動產淨額 | 2,241,407 | 1.79 | 4,025,107 | 3.25 | 4,040,262 | 3.61 |
| 無形資產淨額 | 655,460 | 0.52 | 649,447 | 0.52 | 629,301 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 346,538 | 0.28 | 454,763 | 0.37 | 411,917 | 0.37 |
| 其他資產 | 1,904,026 | 1.52 | 987,023 | 0.80 | 706,046 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 35,684,243 | 28.43 | 36,694,253 | 29.61 | 35,305,783 | 31.57 |
| 資產總額 | 125,503,677 | 100.00 | 123,929,447 | 100.00 | 111,822,860 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,435,579 | 4.33 | 4,449,673 | 3.59 | 5,885,868 | 5.26 |
| 應付短期票券 | 2,623,885 | 2.09 | 1,948,661 | 1.57 | 2,766,462 | 2.47 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,740,594 | 2.18 | 2,757,337 | 2.22 | 2,129,666 | 1.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 22,446 | 0.02 | 35,126 | 0.03 | 20,696 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,152,550 | 4.11 | 5,069,800 | 4.09 | 4,828,625 | 4.32 |
| 應付款項 | 6,372,165 | 5.08 | 6,202,653 | 5.00 | 4,995,549 | 4.47 |
| 融券保證金 | 478,141 | 0.38 | 735,392 | 0.59 | 395,126 | 0.35 |
| 應付融券擔保價款 | 524,167 | 0.42 | 811,833 | 0.66 | 438,163 | 0.39 |
| 期貨交易人權益 | 309,008 | 0.25 | 278,214 | 0.22 | 246,743 | 0.22 |
| 當期所得稅負債 | 201,819 | 0.16 | 174,237 | 0.14 | 365,080 | 0.33 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,357,051 | 1.08 | 1,691,551 | 1.36 | 1,432,051 | 1.28 |
| 其他流動負債 | 748,304 | 0.60 | 1,004,243 | 0.81 | 595,862 | 0.53 |
| 存款及匯款 | 55,348,385 | 44.10 | 54,317,582 | 43.83 | 46,175,594 | 41.29 |
| 流動負債總額 | 81,314,094 | 64.79 | 79,476,302 | 64.13 | 70,275,485 | 62.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 944,466 | 0.75 | 941,006 | 0.76 | 930,512 | 0.83 |
| 長期借款 | 6,021,539 | 4.80 | 6,632,051 | 5.35 | 6,941,557 | 6.21 |
| 負債準備 | 1,408,120 | 1.12 | 1,435,451 | 1.16 | 1,491,958 | 1.33 |
| 存入保證金 | 48,257 | 0.04 | 60,670 | 0.05 | 62,477 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 935,284 | 0.75 | 1,052,148 | 0.85 | 945,473 | 0.85 |
| 其他負債 | 107,943 | 0.09 | 93,060 | 0.08 | 133,552 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 9,465,609 | 7.54 | 10,214,386 | 8.24 | 10,505,529 | 9.39 |
| 負債總額 | 90,779,703 | 72.33 | 89,690,688 | 72.37 | 80,781,014 | 72.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,604,840 | 14.03 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 15.74 |
| 股本合計 | 17,604,840 | 14.03 | 17,604,840 | 14.21 | 17,604,840 | 15.74 |
| 資本公積－發行溢價 | 452,133 | 0.36 | 452,133 | 0.36 | 452,133 | 0.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 288,790 | 0.23 | 288,790 | 0.23 | 288,789 | 0.26 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 815,791 | 0.65 | 812,458 | 0.66 | 398,268 | 0.36 |
| 資本公積合計 | 1,556,714 | 1.24 | 1,553,381 | 1.25 | 1,139,190 | 1.02 |
| 法定盈餘公積 | 584,934 | 0.47 | 584,934 | 0.47 | 488,568 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.17 | 2,723,600 | 2.20 | 2,723,600 | 2.44 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,997,707 | 2.39 | 2,400,719 | 1.94 | 2,084,498 | 1.86 |
| 保留盈餘合計 | 6,306,241 | 5.02 | 5,709,253 | 4.61 | 5,296,666 | 4.74 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 64,149 | 0.05 | -14,945 | -0.01 | -44,831 | -0.04 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,217,098 | 0.97 | 1,461,701 | 1.18 | 501,825 | 0.45 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,281,247 | 1.02 | 1,446,756 | 1.17 | 456,994 | 0.41 |
| 庫藏股票 | -688,547 | -0.55 | -355,009 | -0.29 | -355,009 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,060,495 | 20.76 | 25,959,221 | 20.95 | 24,142,681 | 21.59 |
| 非控制權益 | 8,663,479 | 6.90 | 8,279,538 | 6.68 | 6,899,165 | 6.17 |
| 權益總額 | 34,723,974 | 27.67 | 34,238,759 | 27.63 | 31,041,846 | 27.76 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 70,269,487 | | 37,163,487 | | 37,163,487 | |