SSFC — Annual Report 2017

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,636,420 | 3.54 | 5,116,002 | 3.95 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 3,499,905 | 2.67 | 12,489,885 | 9.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,012,574 | 0.77 | 1,408,705 | 1.09 |
| 備供出售金融資產－流動 | 4,010,675 | 3.06 | 5,003,031 | 3.86 |
| 以成本衡量之金融資產－流動 | 972 | 0.00 | 972 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,384,966 | 4.11 | 3,578,386 | 2.76 |
| 其他金融資產－流動 | 1,419,185 | 1.08 | 1,457,342 | 1.13 |
| 應收款項淨額 | 6,734,009 | 5.14 | 6,287,916 | 4.86 |
| 應收款項－關係人 | 142,663 | 0.11 | 350,839 | 0.27 |
| 應收證券融資款 | 3,207,639 | 2.45 | 3,381,123 | 2.61 |
| 客戶保證金專戶 | 439,439 | 0.34 | 329,161 | 0.25 |
| 存貨 | 4,253,962 | 3.25 | 4,747,983 | 3.67 |
| 預付款項 | 445,888 | 0.34 | 334,587 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 169,632 | 0.13 | 507,482 | 0.39 |
| 貼現及放款淨額 | 44,012,695 | 33.59 | 43,742,321 | 33.77 |
| 流動資產合計 | 79,370,624 | 60.58 | 88,735,735 | 68.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 5,959,013 | 4.55 | 5,127,081 | 3.96 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 18,441,290 | 14.08 | 8,365,375 | 6.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 267,311 | 0.20 | 281,422 | 0.22 |
| 採用權益法之投資 | 580,165 | 0.44 | 278,016 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 21,418,138 | 16.35 | 21,321,494 | 16.46 |
| 投資性不動產淨額 | 2,206,318 | 1.68 | 2,218,027 | 1.71 |
| 無形資產淨額 | 294,404 | 0.22 | 300,135 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 434,727 | 0.33 | 452,493 | 0.35 |
| 其他資產 | 2,048,921 | 1.56 | 2,434,395 | 1.88 |
| 非流動資產合計 | 51,650,287 | 39.42 | 40,778,438 | 31.49 |
| 資產總計 | 131,020,911 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,049,346 | 3.09 | 3,603,708 | 2.78 |
| 應付短期票券 | 2,393,269 | 1.83 | 2,192,554 | 1.69 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,033,783 | 2.32 | 3,583,223 | 2.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,036 | 0.00 | 29,150 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,603,115 | 4.28 | 5,556,508 | 4.29 |
| 應付款項 | 5,651,525 | 4.31 | 4,736,894 | 3.66 |
| 融券存入保證價款 | 650,541 | 0.50 | 680,529 | 0.53 |
| 應付融券擔保價款 | 704,585 | 0.54 | 697,802 | 0.54 |
| 期貨交易人權益 | 439,093 | 0.34 | 328,976 | 0.25 |
| 本期所得稅負債 | 208,503 | 0.16 | 238,827 | 0.18 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 330,179 | 0.25 | 2,469,442 | 1.91 |
| 其他流動負債 | 557,163 | 0.43 | 1,039,668 | 0.80 |
| 存款及匯款 | 63,367,755 | 48.36 | 61,843,845 | 47.75 |
| 流動負債總額 | 86,993,893 | 66.40 | 87,001,126 | 67.17 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 500,000 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,659,409 | 5.85 | 7,292,908 | 5.63 |
| 負債準備 | 992,020 | 0.76 | 1,320,296 | 1.02 |
| 存入保證金 | 64,721 | 0.05 | 53,951 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,080,509 | 0.82 | 1,072,563 | 0.83 |
| 其他負債 | 45,939 | 0.04 | 56,308 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 10,342,598 | 7.89 | 9,796,026 | 7.56 |
| 負債總計 | 97,336,491 | 74.29 | 96,797,152 | 74.74 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.50 |
| 股本合計 | 16,184,093 | 12.35 | 16,184,093 | 12.50 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 435,470 | 0.33 | 435,470 | 0.34 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 275,547 | 0.21 | 275,547 | 0.21 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 414,705 | 0.32 | 414,549 | 0.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 449,811 | 0.34 | 407,421 | 0.31 |
| 資本公積合計 | 1,575,533 | 1.20 | 1,532,987 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 911,595 | 0.70 | 836,696 | 0.65 |
| 特別盈餘公積 | 2,723,600 | 2.08 | 2,723,600 | 2.10 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,127,352 | 2.39 | 2,886,885 | 2.23 |
| 保留盈餘合計 | 6,762,547 | 5.16 | 6,447,181 | 4.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 67,829 | 0.05 | 87,760 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 1,060,956 | 0.81 | 330,307 | 0.26 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,128,785 | 0.86 | 418,067 | 0.32 |
| 庫藏股票 | -29,834 | -0.02 | -29,834 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,621,124 | 19.55 | 24,552,494 | 18.96 |
| 非控制權益 | 8,063,296 | 6.15 | 8,164,527 | 6.30 |
| 權益總計 | 33,684,420 | 25.71 | 32,717,021 | 25.26 |
| 負債及權益總計 | 131,020,911 | 100.00 | 129,514,173 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,680,487 | | 4,680,487 | |