SPT — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 6, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,234 | 265,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,234 | 265,288 |
| 折舊費用 | 244,490 | 236,487 |
| 攤銷費用 | 10,093 | 4,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,814 | 555 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,983 | 8,956 |
| 利息費用 | 4,400 | 4,067 |
| 利息收入 | -29,116 | -30,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103 | 690 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -63 | 0 |
| 其他項目 | 27,675 | 22,091 |
| 收益費損項目合計 | 247,579 | 247,069 |
| 合約資產（增加）減少 | 29,397 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,245 | 309,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | 8,095 |
| 存貨（增加）減少 | -244,364 | -328,207 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,933 | -50,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,468 | -61,534 |
| 合約負債增加（減少） | 47,081 | 33,809 |
| 應付票據增加（減少） | -1,191 | 855 |
| 應付帳款增加（減少） | 69,806 | 46,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,631 | -44,681 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,747 | -30,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,318 | 5,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,150 | -56,105 |
| 調整項目合計 | 111,429 | 190,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,663 | 456,252 |
| 收取之利息 | 27,396 | 31,746 |
| 支付之利息 | -4,361 | -4,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,941 | -62,597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,757 | 421,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,156,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,365 | -29,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,237 | 0 |
| 存出保證金增加 | -708 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 32 |
| 取得無形資產 | -2,665 | -3,336 |
| 其他非流動資產增加 | -1,718 | 0 |
| 預付設備款增加 | -71,087 | -102,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,323,306 | -135,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 62,759 | 8,780 |
| 短期借款減少 | -8,712 | -32,863 |
| 存入保證金減少 | -140 | -442 |
| 租賃本金償還 | -7,626 | -6,224 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,281 | -30,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,776 | 10,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,080,044 | 265,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,165,987 | 3,941,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,085,943 | 4,206,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,085,943 | 4,206,801 |