SPC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,804 | 86,986 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,804 | 86,986 |
| 折舊費用 | 82,680 | 90,166 |
| 攤銷費用 | 3,730 | 1,536 |
| 利息費用 | 3,647 | 6,434 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 466 | -108 |
| 利息收入 | -570 | -724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 143 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 536 | 17,027 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 842 | 2,467 |
| 其他項目 | -7,012 | -727 |
| 收益費損項目合計 | 84,319 | 116,214 |
| 應收票據（增加）減少 | 221 | -89 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,635 | 15,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,704 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,665 | -1,161 |
| 存貨（增加）減少 | -13,812 | 20,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,598 | 1,994 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,051 | -86 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,872 | 36,234 |
| 應付票據增加（減少） | 29 | -527 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,415 | -6,317 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,178 | -5,247 |
| 負債準備增加（減少） | -80 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -12,024 | -5,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | -615 | -3,761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,097 | -21,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,969 | 14,612 |
| 調整項目合計 | 68,350 | 130,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,154 | 217,812 |
| 收取之利息 | 545 | 691 |
| 支付之利息 | -3,647 | -6,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,084 | -13,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,968 | 198,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,800 | -6,095 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,500 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,410 |
| 處分子公司 | 70,618 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,699 | -30,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | -5,998 | -5,194 |
| 存出保證金減少 | 6,349 | 4,208 |
| 取得無形資產 | -658 | -903 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,812 | -52,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 146,000 | 384,300 |
| 短期借款減少 | -226,000 | -439,300 |
| 舉借長期借款 | 0 | 24,300 |
| 償還長期借款 | -2,430 | 0 |
| 租賃本金償還 | -62,366 | -66,780 |
| 發放現金股利 | -25,891 | -69,042 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,406 | 0 |
| 取得子公司股權 | -8,800 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,227 | -1,429 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,666 | -167,951 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -895 | -1,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,781 | -24,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,533 | 210,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,752 | 185,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,752 | 185,533 |