SPC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由卓越公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,462 | 17,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,462 | 17,000 |
| 折舊費用 | 18,631 | 22,719 |
| 攤銷費用 | 905 | 918 |
| 利息費用 | 592 | 1,322 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -338 | -234 |
| 利息收入 | -94 | -92 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 355 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65 | -561 |
| 其他項目 | -37 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 19,724 | 24,415 |
| 應收票據（增加）減少 | 204 | 291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -880 | 5,298 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 475 | -2,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | 985 | -424 |
| 存貨（增加）減少 | 81 | -7,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140 | -4,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,005 | -8,702 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | 158 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,685 | 7,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,161 | -9,321 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -80 |
| 預收款項增加（減少） | -52,065 | -76,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | 855 | 163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,085 | -78,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,080 | -87,700 |
| 調整項目合計 | -35,356 | -63,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,894 | -46,285 |
| 收取之利息 | 209 | 79 |
| 支付之利息 | -592 | -1,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,283 | -47,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,994 | -2,173 |
| 存出保證金增加 | -8 | -664 |
| 存出保證金減少 | 60 | 1,575 |
| 其他應收款增加 | -850 | 0 |
| 其他應收款減少 | 10 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,782 | -1,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -607 | -608 |
| 租賃本金償還 | -14,287 | -16,976 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,955 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,849 | -13,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58 | 352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,972 | -62,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,752 | 185,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,780 | 123,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,780 | 123,511 |