SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

2018 年第一季度报告

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2018 年 4 月

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用√不适用

2

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
	711,858,013.42	671,536,114.30
营业总收入（元）			6.00%
	322,192,034.69	245,047,594.37
归属于上市公司股东的净利润（元）			31.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	294,030,810.44	244,705,060.75	20.16%
益的净利润（元）
	467,922,263.47	384,509,784.74
经营活动产生的现金流量净额（元）			21.69%
	0.22	0.17
基本每股收益（元/股）			29.41%
	0.22	0.17
稀释每股收益（元/股）			29.41%
加权平均净资产收益率	4.31%	3.75%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
	9,102,091,428.18	8,754,680,705.17
总资产（元）			3.97%
	7,624,008,223.53	7,330,347,174.04
归属于上市公司股东的净资产（元）			4.01%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,452,607,800

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

□ 是√ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2218

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,758,835.16
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,758,835.16

3

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	9,803,671.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	6,700,075.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	2,981,674.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,838.75
减：所得税影响额	8,303,565.67
少数股东权益影响额（税后）	79,305.69
合计	28,161,224.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为文化演艺和泛娱乐业务，包括现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。游客和观众接待量是影响 公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会对公司 经营业绩产生影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2、经济周期影响的风险

目前，我国国民经济运行稳中向好、结构调整深化的发展态势进一步延续，虽然文化娱乐消费已逐渐成为新的消费热点 并受政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变 化可能会影响文化娱乐消费需求，从而在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3、竞争风险

行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。

近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景演艺和主题公园行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业 巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文 化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持 领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文 化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造 提升和大量的创意策划和科技内容，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公 司以开放的心态拥抱互联网，通过线上演艺平台六间房公司积极探索二次元、拓宽互联网娱乐边界，努力打造线下演艺和线 上娱乐的O2O生态圈。

4、安全事故风险

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由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题 公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直 接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。

5、投资并购整合风险

公司以六间房为互联网业务的核心平台，深度拓展潜力巨大的互联网娱乐产业，建立线上线下多元化娱乐生态产业集群， 而进入新的业务领域和团队必然面临团队融合的风险和企业经营的风险，尽管存在商誉减值的可能，但在公司可预见的范围 内发生的概率仍是较小。同时，公司将通过跟踪关注并购、投资公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同 共进，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购、投资公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险降低。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		34,799	34,799	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数						0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态		数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	质押		113,050,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	163,913,427
刘岩	境内自然人	3.93%	57,097,673	57,097,673
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	41,181,934
全国社保基金一一三组合	其他	2.78%	40,445,048	0
兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金	其他	1.91%	27,714,671	0
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	17,879,482
丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	23,637,019	0	质押		20,800,000
兴业银行股份有限公司－兴 全新视野灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金	其他	1.23%	17,886,253	0
季顶天	境内自然人	0.89%	13,000,000	0	质押		12,999,999
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
杭州宋城集团控股有限公司		428,241,808			人民币普通股		428,241,808
黄巧灵		54,637,809			人民币普通股		54,637,809

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全国社保基金一一三组合	40,445,048	人民币普通股	40,445,048
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型 证券投资基金	27,714,671
		人民币普通股	27,714,671
丽水市山水投资有限公司	23,637,019	人民币普通股	23,637,019
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金	17,886,253
		人民币普通股	17,886,253
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
季顶天	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
GIC PRIVATE LIMITED	12,787,603	人民币普通股	12,787,603
张慧嫔	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人；刘岩为公司董事、副总
	裁。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用√不适用

3 、限售股份变动情况

√适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						高管锁定股每年
黄巧灵	163,913,426	0	1	163,913,427	高管锁定股	年初锁定总股份
						的75%
黄巧龙	41,181,934	0		41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	0	17,879,482	高管锁定股	同上
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	同上
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上

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董昕	158,054	39,514	0	118,540	高管锁定股	同上
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后限售股	2018-8-6
姜宏	1,860,086	0	0	1,860,086	首发后限售股	同上
朱晓明	1,860,086	0	0	1,860,086	首发后限售股	同上
杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后限售股	同上
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后限售股	同上
卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后限售股	同上
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后限售股	同上
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后限售股	同上
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后限售股	2017-4-2
合计	300,100,538	39,514	1	300,061,025	--	--

注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1 、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长198.40%，主要系公司使用暂时闲置自有资 金购买的国债逆回购所致；

• （2）报告期未，应收账款比期初增长22.11%，主要系公司灵动时空如C3 Capital Limited、Apple Inc等充值平台具有一 定的结算周期所致；

• （3）报告期未，预付账款比期初增长107.03%，主要系公司预付舞台舞美设计费和广告费等因素所致；

• （4）报告期末，其他流动资产比期初减少26.21%，主要系公司持有理财产品减少所致；

• （5）报告期末，在建工程比期初增长41.27%，主要系公司异地项目在建工程增加所致；

• （6）报告期末，预收款项比期初增长 30.82%，主要系公司预收商户租金款及轻资产项目款项所致；

• （7）报告期末，应付职工薪酬比期初减少 65.29%，主要系公司报告期内发放了期初计提的职工薪酬所致；

• （8）报告期末，应交税费比期初增长39.76%，主要系公司计提的一季度应缴未缴的企业所得税所致；

• （9）报告期末，应付利息、一年内到期的非流动负债比期初减少50.00%，系公司归还银行贷款所致；

• （10）报告期末，应付股利比期初增加600万元，主要系九寨千古情公司2017年度利润分配少数股东权益尚未支付所致；

• （11）报告期末，其他综合收益比期初减少383.06%，主要系公司外币报表折算差额所致。

• 2 、 合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期内，管理费用同比增长57.72%，主要系藏谜与九寨千古情公司地震停业期间营业成本调整至本科目及报告期内 公司人员薪酬及研发支出增加所致；

• （2）报告期内，财务费用同比减少140.15%，主要系贷款利息支出减少及存款利息收入增加所致；

• （3）报告期内，资产减值损失同比增长3852.55%，同比增加173.73万元，主要系公司应收款项计提坏账准备增加所致；

• （4）报告期内，公允价值变动收益同比增长1556.04%，同比增加177.15万元，主要系公司持有基金产生的汇率变动影响所 致；

• （5）报告期内，投资收益同比增长52.09%，主要系公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品取得的收益增加所致；

• （6）报告期内，资产处置收益同比增加1,669.73万元，主要系公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致；

• （7）报告期内，其他收益同比增长55.04%，主要系公司新增专项旅游规划建设资金摊销金额所致；

• （8）报告期内，营业外收入同比增长1382.78%，主要系公司收到的政府补助金额增加所致；

• （9）报告期内，营业外支出同比减少57.82%，主要系公司固定资产报废损失减少所致；

• （10）报告期内，少数股东损益同比减少119.19%，主要系公司九寨沟宋城旅游区暂停营业所致。

• 3 、 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长407.50%，主要系公司收到的政府补助金额增加所致；

• （2）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加14,101.38万元，主要系公司三亚水公园 资产及武夷山土地使用权处置所致；

• （3）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长79.47%，主要系公司异地项目在建工程增加

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所致；

• （4）报告期内，投资支付的现金同比增长44.59%，主要系公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购所致；

• （5）报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100%，主要系报告期内公司无取得子公司及其他营业 单位支付的现金支出发生所致；

（6）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降4048.25%，同比减少1,012.55万元，主要系公司外币报表折 算差异所致。

二、业务回顾和展望

2018 年是公司全面落实“五五计划”，为实现新一轮跨越式增长而全力出击的攻坚年，公司将精密部署、突破常规、开 拓创新，打赢全新项目攻坚战、提升现有项目软实力，打造 2018“品质年”。

同时，宋城二十多年如一日，立足传统文化，讲中国故事，树文化自信，坚持弘扬时代真善美，传播社会正能量，取得 了良好的社会效益。3月25日，《宋城千古情》再度登上央视《新闻联播》，以《文化大发展 讲好新时代中国故事》为题，把 “宋城利用新技术手段演绎古老中国传统故事，让传统文化焕发新活力”作为典型案例进行报道，获得众多网友点赞。除此 之外，众多中央级媒体纷纷聚焦宋城。今年两会期间新华社、《光明日报》等多家媒体还将宋城作为树立中国文化自信的典 型案例进行报道。

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报告期内，公司实现营业总收入 71,185.80 万元，比去年同期增长 6.00%；营业利润 37,353.16 万元，比去年同期增长 25.51%；利润总额 38,355.10 万元，比去年同期增长 29.40%；归属于上市公司股东的净利润 32,219.20 万元，比去年同期增 长 31.48%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 29,403.08 万元，同比增长 20.16%。

报告期内公司具体开展的重点工作如下：

（一）现场演艺

报告期内，旗下各大景区继续优化基础设施建设和吃住行等配套服务，以创意活动为驱动，以科技手段为烘托，以整合 营销为抓手，凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划，树立口碑，强化体验，增强吸引，在不断促进

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公司经营效益增长的基础上，实现各大景区整改与创新并存，以提升品质为导向，巩固夯实公司的行业地位。在新项目建设 上，统筹规划，稳步推进，为未来若干年业绩增长打下坚实基础。

1、杭州宋城景区： 全息版《宋城千古情》于春节期间震撼上演，全息影像技术这一顶尖的科技手段，为《宋城千古情》 增加了新的感观体验，将西子传说中白娘子许仙的浪漫传说以高科技手段加以诠释，获得游客热烈的掌声及高度评价。春季 版“我回大宋”全民穿越活动盛大开启，紧紧围绕“品质年”，宋城景区氛围全面提升，赏花踏春，游客穿上古装，在景区里体 验大宋踏春习俗与乐趣，实现穿越梦。升级与打造“信用景区”，在古装借用、婴儿车、充电宝等便民服务措施，以及停车场 免停车支付等方面，全面与芝麻信用合作，极大的提升了游客的游玩便利程度。

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2 、杭州湘湖片区： 3月8日，杭州乐园盛大开园，开启大型全民穿越活动“我回二次元”，园区为游客免费提供数万套 二次元服饰、卡通道具及动漫彩绘，穿戴二次元装备可随时享受五大穿越特权，热门项目免排队、商铺消费折扣大、互动演 出共参与、精美礼品送不停，完成一次现实生活中不可能实现的动漫穿越之旅。《荒野快闪秀》、《卡通互动秀》、《张家 班民间绝技》等全新演出和活动轮番上演，大型沉浸式互动演出《恐怖马戏船》全新升级，数万游客共同参与全民沉浸式演 出《我回二次元》。园区更举办创意迎新典礼、机器人倡导文明出游等创意活动，联合二次元向漫改MOBA 手游《光影对 决》、HI 维修、战马饮料继续拓展异业合作深度，实现场景营销，玩法升级。

杭州烂苹果乐园推出大型亲子全民穿越活动“我回魔法王国”。数万套魔法服饰及魔法道具、魔法亲子互动秀、魔法健 康大讲堂、科学实验站等创新项目，联合养乐多举办亲子健康系列活动，开拓亲子营销新思路。

此外，整改提升后的杭州乐园更加注重游客的体验需求，园区内增加了遮阳伞、休息椅、自助租借充电宝等人性化产品， 大大提升了游客的满意度。乐园的整体氛围大幅度提升，增加了各式各样的绿植花卉组景，带给游客舒适的体验感及美感。 玛雅街引进了“泰芒”、“牛丼咖喱”、“原宿薯条”等品牌商铺，深受游客喜爱。

3 、三亚千古情景区： 报告期内，三亚千古情景区“我回丝路”主题活动重装升级，打造百米丝路文化长廊，全新推出 “黎苗新春大庙会”、“丝路风情秀”等特色主题演出。每天数万名游客“变装”穿越重走海上丝绸之路，完成现实生活中不 可能实现的穿越。三亚千古情景区结合当季主题活动元素和时尚热点，活动策划亮点频出，推出了“万人穿越围起周长1公 里的大草裙，齐跳草裙舞”、“香料当服饰，各地模特上演丝路‘维密秀’”、“超短裙大比拼”等话题性活动引来热议；河北 卫视《悦世界》、海南影视频道《海南美》、旅游卫视《新闻播报》等电视栏目纷纷对三亚千古情景区播出特辑节目；与此同 时，三亚千古情景区结合现下潮流玩法，创新在抖音段视频等渠道进行红人推广，引发高达千万点击量。此外，三亚千古情 景区通过一日游、深度打包主流景区套票，开通接驳班车等措施，进一步优化团散比例。随着客源地市场结构的不断优化，

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客单价不断提高。

4 、丽江千古情景区： 报告期内，丽江旅游整治力度持续加强，丽江千古情景区不断进行市场调研，监测同行数据，制 定良好的市场经营策略，使景区营收实现正增长。在景区环境优化方面，丽江千古情景区不断加强整改，提升服务质量，《藏 谜》小剧院如火如荼的开展安全建设；在活动策划方面，景区开展“新春纳西棒棒会”、“三多节祭祀祈福盛典”等主题活动， 提升游客体验度，并结合当下网络热点，丰富外景演出，增强游客参与度。

5 、九寨千古情景区： 九寨千古情景区受地震影响仍处于关园状态，对公司报告期经营业绩影响不大，此时，更加显现 出了公司连锁型景区和全国布局的优势。目前九寨千古情景区和藏谜剧院正在积极的修复工作中，未来将在政府统一部署下 择机开园。

6 、新项目推进： 报告期内，新一批千古情项目稳步有序推进，各项目均处于报批、筹备和动工建设阶段。 桂林阳朔项目作为 2017 年和 2018 年桂林市跟踪服务推进的重大项目，按公司既定的建设计划，在一季度中高效、有序、 合规地完成建设任务，下一步将继续有效落实、平稳推进项目建设进度，开展各项运营筹备工作，确保各项工作顺利完成。

“中华千古情”项目于 3 月 31 日在浐灞生态区世博园内项目施工地举行了奠基仪式，此次合作模式是在自主投资和轻 资产输出并行的发展模式下的再次创新，目前项目得到当地各方的全力支持，正在紧锣密鼓地推进中。

张家界千古情项目作为 2018 年张家界市跟踪服务推进的重大项目，已于 2017 年 12 月取得项目用地，目前正在有序推 进规划方案的报批，以及开工前的准备工作，并将于近期全面开工。

宋城演艺▪世博大舞台改扩建项目已于 2018 年初取得了总体设计文件批复，同时保护性拆除方案已经通过专家论证，完 成浦东新区拆迁办的拆除备案手续以及轨道交通保护区范围内的拆除许可。下一步将开展保护性拆除工作，同时将继续加快 后续相关审批手续的办理。

澳洲项目的规划总体设计方案已完成，并已收到澳大利亚黄金海岸市政府的项目规划受理函，目前政府已进入全面正式 评审阶段。

以上项目预计将在未来三年内陆续开业，届时将有力提升公司的经营表现。

（二）互联网演艺

1 、六间房： 报告期内，尽管受到春节传统淡季、行业增速放缓及内容监管政策进一步收紧的宏观环境等因素的影响， 但六间房及时调整运营政策，使平台资源进一步向头部主播聚集；加大对具有发展潜力的线下经纪公司、线上家族的扶持力 度；进一步提升针对头部玩家的服务层级，以提升平台各角色的粘性和消费热情等种种措施，进而使六间房主播人数、注册 用户、ARPU 等营运指标持续提升，从而实现了净利润同比增长；另外，六间房积极践行社会责任，推出多档公益直播栏目， 获得广泛好评。

2 、灵动时空： 报告期内，灵动时空继续研发投入，自研产品《猎人传奇》、《式神之刃》、《黑月扩张》和《荣耀之光》 将陆续在 2-4 季度推出，其中《猎人传奇》在测试中展现了较好数据表现，有望成为 2018 年黑马产品。同时，在发行业务 上，一方面充分利用自身运营经验和用户积累优势，建立分发和联运平台；另一方面紧跟市场趋势，一季度共发行 4 款外部 联运产品和 1 款代理产品。

3 、安菟女团： 虚拟偶像团体“安菟”推出半年以来，全面进入 IP 内容与偶像娱乐两个市场。作为国内第一虚拟偶像女 团得到了二次元及泛娱乐市场的广泛关注，并受到大量粉丝的认可。通过顶尖的 PGC 内容产出，涵盖歌曲、MV、漫画、 动画、直播等产品，实现出道半年人气破 2 亿，吸引喜马拉雅、腾讯《创造 101》综艺节目等机构并达成合作。

（三）旅游休闲

1 、轻资产业务： 报告期内，宁乡炭河古城景区共计接待游客 80 余万人次，其中 3 月 10 日（3.8 妇女节期间）《炭河千 古情》演出高达 6 场，接待游客近 4 万人次，迎来炭河古城景区 2018 年首个旅游高峰日。为推动春季旅游市场，3 月 25 日， 景区组织的“光猪跑”活动，正式开启“我回西周”大型穿越系列活动。

继明月千古情景区于 2017 年 10 月份动工兴建之后，3 月 28 日，岭南千古情景区在佛山市南海区西樵听音湖正式动工。 黄帝千古情景区也在紧张有序地进行动工前的各项准备工作。随着各个已经落地的轻资产项目陆续动工建设，项目的推进实 施步伐均快速有效，每一个千古情景区，都将成为当地文化旅游的龙头项目、辐射全国的文旅目的地。

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

2 、网络销售平台： 报告期内，在新技术应用上，为各个千古情景区推广门票扫码购，大幅缩减了游客节假日期间在景 区门口购票的等候时间；宋城旅游推出会员制，即受到游客喜爱，短短三个月时间，会员人数已经突破 7 万人。报告期内， 宋城旅游营收实现较好增长，一方面表明宋城旅游对线上客群的营销推广活动取得了游客的高度认可，另一方面也说明宋城 演艺各个千古情景区散客化步伐明显加快 。

3 、龙泉山项目： 龙泉山索道项目已于 2017 年中建成，并于 2018 年 4 月 24 日开业运营，索道全长达 1929 米，是目前 先进的单线循环吊箱式索道，引进奥地利和法国的先进技术和设备，日最高可接送游客 12000 人次，龙泉山索道乘坐安全舒 适，游人可轻松遍览龙泉山自然保护区原始森林风光，感受原始森林天然氧吧气息。近年来，周边游发展非常迅猛，周边游 市场潜力巨大，本项目的推出将进一步夯实公司在浙江省龙头旅游休闲企业的地位。

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重大已签订单及进展情况

□ 适用√不适用

数量分散的订单情况

□ 适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用√不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用√不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用√不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用√不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

12

宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

□ 适用√不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√适用 □ 不适用

详见“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用 □ 不适用

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

1、2018 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于打造西塘•中国演艺小镇项目暨签订战略 协议的议案》。公司及控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）与嘉善县人民政府及嘉善县西塘镇人民 政府在浙江省旅游局的推动下，按照有关法规，双方经友好协商达成一致，拟就西塘•中国演艺小镇项目签订《西塘•中国演 艺小镇项目战略协议书》。公司和宋城集团各自发挥在演艺和主题公园、酒店和综合体运营上具备的优势，为公司相关产业 的发展提供机制和资金支持，共同打造 4.0 版全新的产业升级综合项目。

2、2018 年 3 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于打造中华千古情项目的议案》。为充分利 用公司在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，共同把中华千古情（暂命名）景区打造成“西安文化、 宋城品质、世界水平”的文化地标和城市名片，公司拟与西安世园投资（集团）有限公司签订《中华千古情项目合作协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于打造西塘•中国演艺小镇项目暨签订 战略协议的公告
	2018年1月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于打造中华千古情项目的公告	2018年3月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用√不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议 通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司 2017 年度利润分配预案已经 2017 年年度股东大会审议通过，公司以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 145,260.78 万股为

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。符合 公司章程等相关规定。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用√不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,765,997,921.77	1,460,157,480.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	295,345,200.47	98,976,410.23
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	40,859,877.74	33,460,407.96
预付款项	28,162,587.76	13,603,076.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,038.71
应收股利
其他应收款	177,314,058.77	153,737,258.11
买入返售金融资产
存货	4,403,921.78	4,169,614.71
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	399,773,774.58	541,736,065.99
流动资产合计	2,711,865,381.58	2,305,840,314.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	290,468,609.11	290,468,609.11

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	34,572,789.44	34,201,481.01
投资性房地产
固定资产	1,606,630,834.70	1,688,749,563.83
在建工程	325,540,546.60	230,446,124.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,048,972,184.11	1,144,808,784.09
开发支出
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63
长期待摊费用	67,247,819.65	66,919,716.38
递延所得税资产	4,222,654.07	3,911,711.42
其他非流动资产	225,668,420.29	202,432,211.88
非流动资产合计	6,390,226,046.60	6,448,840,391.03
资产总计	9,102,091,428.18	8,754,680,705.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	165,394,619.89	178,615,508.63
预收款项	695,524,777.78	531,663,534.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,321,068.87	26,850,756.74
应交税费	87,231,397.23	62,414,070.29
应付利息	130,625.00	261,250.00

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

应付股利	6,000,000.00
其他应付款	259,583,130.84	259,104,024.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,323,185,619.61	1,258,909,145.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,674,672.09	7,668,772.09
递延收益	8,457,233.64	10,323,745.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,131,905.73	17,992,518.06
负债合计	1,339,317,525.34	1,276,901,663.13
所有者权益：
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股
其他综合收益	-35,979,247.91	-7,448,262.71
专项储备
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

一般风险准备
未分配利润	3,474,268,224.61	3,152,076,189.92
归属于母公司所有者权益合计	7,624,008,223.53	7,330,347,174.04
少数股东权益	138,765,679.31	147,431,868.00
所有者权益合计	7,762,773,902.84	7,477,779,042.04
负债和所有者权益总计	9,102,091,428.18	8,754,680,705.17

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	517,180,001.96	611,567,672.10
以公允价值计量且其变动计入当
	199,500,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	390,167.69	311,565.01
预付款项	13,670,473.70	2,680,808.96
应收利息
应收股利	339,000,000.00
其他应收款	402,172,330.89	298,081,250.13
存货	916,346.60	943,639.48
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,000,067.92	200,000,000.00
流动资产合计	1,772,829,388.76	1,113,584,935.68
非流动资产：
可供出售金融资产	250,377,188.00	250,377,188.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,149,702,120.30	5,148,702,120.30
投资性房地产
固定资产	512,001,524.73	523,380,496.42

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

在建工程	38,019,760.30	31,200,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	151,152,599.62	152,144,653.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,893,168.99	7,514,994.26
递延所得税资产	1,875,465.80	1,848,330.23
其他非流动资产	10,200,709.90	3,893,039.50
非流动资产合计	6,121,222,537.64	6,119,061,466.68
资产总计	7,894,051,926.40	7,232,646,402.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	25,847,062.15	54,779,884.41
预收款项	25,347,445.17	17,041,390.67
应付职工薪酬	2,525,578.81	8,606,057.09
应交税费	26,860,715.63	24,483,422.29
应付利息	130,625.00	261,250.00
应付股利
其他应付款	1,591,791,311.04	1,191,129,620.15
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,772,502,737.80	1,496,301,624.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,091,207.53	4,133,546.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,091,207.53	4,133,546.86
负债合计	1,776,593,945.33	1,500,435,171.47
所有者权益：
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74
未分配利润	1,929,700,277.63	1,544,453,527.45
所有者权益合计	6,117,457,981.07	5,732,211,230.89
负债和所有者权益总计	7,894,051,926.40	7,232,646,402.36

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	711,858,013.42	671,536,114.30
其中：营业收入	711,858,013.42	671,536,114.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	365,222,425.38	379,418,990.63
其中：营业成本	227,975,969.03	258,799,770.08

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,679,471.74	6,058,676.59
销售费用	73,223,875.44	75,093,376.16
管理费用	58,497,573.33	37,088,807.61
财务费用	-936,865.27	2,333,265.20
资产减值损失	1,782,401.11	45,094.99
加：公允价值变动收益（损失以
	1,657,658.06	-113,847.21
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	8,485,684.98	5,579,388.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
	371,308.43	-253,671.15
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	16,697,271.18
列）
其他收益	55,371.83	35,714.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,531,574.09	297,618,378.81
加：营业外收入	10,837,886.74	730,919.00
减：营业外支出	818,468.75	1,940,313.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,550,992.08	296,408,984.58
减：所得税费用	64,025,146.09	52,577,774.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	319,525,845.99	243,831,209.66
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	322,192,034.69	245,047,594.37
少数股东损益	-2,666,188.70	-1,216,384.71
六、其他综合收益的税后净额	-28,530,985.20	-339,769.87
归属母公司所有者的其他综合收益	-28,530,985.20	-339,769.87

21

宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-28,530,985.20	-339,769.87
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-28,530,985.20	-339,769.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	290,994,860.79	243,491,439.79
归属于母公司所有者的综合收益
	293,661,049.49	244,707,824.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,666,188.70	-1,216,384.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

22

宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

一、营业收入	140,902,338.95	101,421,969.80
减：营业成本	71,901,771.79	31,922,260.19
税金及附加	1,021,647.64	619,678.97
销售费用	3,153,376.95	5,650,014.77
管理费用	12,814,409.61	8,129,581.59
财务费用	1,267,508.64	3,673,369.20
资产减值损失	108,542.28	47,447.40
加：公允价值变动收益（损失以
		-113,847.21
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	340,328,100.11	412,216,430.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	42,339.33	35,714.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	391,005,521.48	463,517,915.49
加：营业外收入	9,673,655.03	515,879.13
减：营业外支出	16,842.92	7,389.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	400,662,333.59	464,026,405.30
列）
减：所得税费用	15,415,583.41	12,863,115.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,246,750.18	451,163,289.34
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

23

宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	385,246,750.18	451,163,289.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	898,078,454.55	789,415,861.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现
	20,940,028.43	4,126,076.05
金
经营活动现金流入小计	919,018,482.98	793,541,937.48
购买商品、接受劳务支付的现金	191,951,522.35	184,800,066.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	74,218,321.59	65,986,394.06
现金
支付的各项税费	77,000,777.47	66,825,872.99
支付其他与经营活动有关的现
	107,925,598.10	91,419,818.92
金
经营活动现金流出小计	451,096,219.51	409,032,152.74
经营活动产生的现金流量净额	467,922,263.47	384,509,784.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	259,330,000.00	351,912,170.31
取得投资收益收到的现金	7,847,263.58	6,504,859.09
处置固定资产、无形资产和其他
	141,013,819.83	0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	8,197.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	408,199,280.41	358,417,029.40
购建固定资产、无形资产和其他
	156,909,800.92	87,431,265.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金	299,699,562.83	207,281,085.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
		204,008,878.24
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	456,609,363.75	498,721,228.49

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-48,410,083.34	-140,304,199.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,283,127.96	4,104,478.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	103,283,127.96	104,104,478.82
筹资活动产生的现金流量净额	-103,283,127.96	-104,104,478.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-10,388,610.70	263,119.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额	305,840,441.47	140,364,225.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,765,997,921.77	1,145,375,934.53

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	153,567,128.02	110,755,457.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	410,895,271.79	349,919,431.35
金
经营活动现金流入小计	564,462,399.81	460,674,888.77
购买商品、接受劳务支付的现金	94,294,166.03	3,911,859.68
支付给职工以及为职工支付的	16,568,367.48	12,114,736.75

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

现金
支付的各项税费	16,906,683.41	13,183,267.68
支付其他与经营活动有关的现
	111,241,652.90	8,227,988.37
金
经营活动现金流出小计	239,010,869.82	37,437,852.48
经营活动产生的现金流量净额	325,451,529.99	423,237,036.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,328,100.11	1,216,430.71
处置固定资产、无形资产和其他
	9,805.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,337,905.94	171,216,430.71
购建固定资产、无形资产和其他
	17,393,978.11	15,634,444.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金	299,500,000.00	137,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支
	1,000,000.00	56,787,950.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	317,893,978.11	210,302,394.59
投资活动产生的现金流量净额	-316,556,072.17	-39,085,963.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,283,127.96	4,104,478.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

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宋城演艺发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	103,283,127.96	104,104,478.82
筹资活动产生的现金流量净额	-103,283,127.96	-104,104,478.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-94,387,670.14	280,046,593.59
加：期初现金及现金等价物余额	611,567,672.10	296,792,990.24
六、期末现金及现金等价物余额	517,180,001.96	576,839,583.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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