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Solutions Capital Management Sim Earnings Release 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20090-20-2021 |
Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2021 20:21:29 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SIM | SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152304 | ||
| Nome utilizzatore | : | SCMSIMN01 - Morana | ||
| Tipologia | : | 1.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Settembre 2021 20:21:29 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Settembre 2021 20:21:30 | ||
| Oggetto | : | S.C.M. SIM: il CdA approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2021 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
S.C.M. SIM: il CdA approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2021
- • Commissioni attive: Euro 3,08 mln (Euro 2,00 mln al 30.06.2020)
- • Margine di intermediazione: Euro 1,93 mln, (Euro 1,13 mln al 30.06.2020)
- • Risultato d'esercizio: Euro -0,119 mln (Euro -0,494 mln al 30.06.2020)
- • Asset under control: Euro 900 mln (Euro 924 mln al 31.12.2020)
- o Patrimoni in gestione pari a Euro 174 mln (Euro 160 mln al 31.12.2020)
- o Patrimoni in consulenza pari a Euro 347 mln (Euro 389 mln al 31.12. 2020)
- o Valore dei prodotti assicurativi pari a Euro 358 mln (Euro 356 mln al 31.12. 2020)
- o Patrimonio della Sicav pari a circa Euro 20 mln (Euro 18 mln al 31.12. 2020)
- • Consulenti finanziari e assicurativi: n. 40 (n. 37 al 31.12.20)
Milano, 28 settembre 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la "Società" o "SCM SIM"), società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), riunitosi in data odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
"I dati del primo semestre sono la testimonianza concreta del ritorno alla crescita di SCM, dopo una battuta d'arresto. Stiamo affrontando scelte organizzative radicali, in linea con la trasformazione dei comportamenti della clientela. Siamo completamente paperless, con processi interamente digitalizzati e pionieri nella realizzazione dell'unica linea di Gestione PIR compliant in Italia. Continueremo a specializzarci nel segmento HNWI proponendo, attraverso dashboard digitali, una visione sempre più articolata e consapevole dei propri obiettivi e dei percorsi più efficaci.
Antonello Sanna, Amministratore Delegato
Risultati economico-finanziari al 30 giugno 2021
Le commissioni attive si attestano a Euro 3,08 milioni, in crescita del 54% rispetto a Euro 2,00 milioni del primo semestre 2020. Si evidenziano, in particolare, la crescita delle commissioni dei prodotti assicurativi (+32%) e delle gestioni patrimoniali (+4%), mentre si registra una contrazione delle commissioni di consulenza.
Le commissioni passive sono pari a Euro 1,15 milioni, rispetto a Euro 0,86 milioni al 30 giugno 2020, evidenziando una crescita più contenuta (+34%) rispetto alle commissioni attive dovuta anche alla diversa composizione rispetto all'anno precedente.
Cresce di conseguenza in modo significativo il margine di intermediazione, che si attesta a 1,93 milioni di Euro, +71% rispetto al primo semestre 2020 (Euro 1,13 milioni).
I costi operativi crescono in proporzione meno delle entrate attestandosi a Euro 1,86 milioni (+16% rispetto a Euro 1,60 milioni al 30.06.2020), a testimonianza della bontà delle politiche di contenimento dei costi introdotte dal management per mantenere una struttura organizzativa più snella.
Il risultato netto di periodo è negativo per Euro 119 mila, in deciso miglioramento rispetto al risultato negativo di Euro 494 mila registrato nel primo semestre 2020.
Gli Asset Under Control si attestano a circa 900 milioni di Euro, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 924 milioni). In dettaglio, i patrimoni in gestione sono pari a Euro 174 milioni (Euro 160 milioni al 31.12.2020), i patrimoni derivanti dalla consulenza (in materia di investimenti, consulenza generica e raccolta di capitali derivante dalle operazioni di club deal) sono pari a Euro 347 milioni (Euro 389 milioni al 31.12.2020). Il patrimonio della Sicav è pari a 20 milioni di Euro (18 milioni di Euro al 31.12.20) e il valore delle polizze assicurative si attesta a 358 milioni Euro, in linea con il 31 dicembre 2020 (Euro 356 milioni).
Il Patrimonio netto è pari a Euro 3,13 milioni (Euro 3,25 milioni al 31 dicembre 2020).
Principali eventi nel corso del primo semestre 2021
Gennaio – SCM Sim ha affiancato in qualità di arranger Sport Horizon Holding negli investimenti verticali sulle attività sportive. Sport Horizon Holding, che annovera tra i suoi soci protagonisti di rilievo nell'ambito delle iniziative imprenditoriali nello sport in Italia e all'estero, punta a una raccolta tra i 4 e 6 mln di euro entro il 2021, con l'obiettivo di investire in 10-15 realtà con equity ticket tra i 150.000 e 600.000 euro. La previsione di exit sul mercato Aim è entro 7 anni.
Marzo – SCM Sim comunica l'ingresso di quattro nuovi banker nel team di Advisory coerentemente con la strategia di crescita dell'azienda in termini di nuovi consulenti finanziari e masse in gestione/consulenza, portando a 40 i consulenti di SCM Sim e rafforzando la strategia di consolidamento del team di Advisory.
Aprile – L'Assemblea dei soci in sede ordinaria ha rinnovato la governance con Maria Leddi e Antonello Luigi Sanna - rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione - e Massimo Mariani – Presidente del Collegio Sindacale. Nella stessa seduta
l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2020, il Regolamento del nuovo Piano di Azionariato e la Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.
In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato di modificare gli art. 5 e 6 dello Statuto Sociale e di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, mediante emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale da riservare in sottoscrizione dei beneficiari del Piano di Azionariato.
Maggio – SCM SIM lancia due nuove polizze unit linked: SCM CAPITAL INVEST (a versamento unico) e SCM PERSONAL PLAN (a versamento periodico), in collaborazione con Nobis Vita Spa. Ciascuna polizza ha sottostante in delega di gestione due linee assicurative: una obbligazionaria, denominata Ladder, e un'altra azionaria, chiamata Chronos. Entrambi i sottostanti sono su fondi assicurativi gestiti da SCM e composti da titoli singoli, obbligazioni, azioni, ETF.
Giugno – SCM SIM comunica l'avvio di una collaborazione, per la distribuzione dei prodotti assicurativi collocati dalla società, con Bartolini & Mauri, noto agente plurimandatario operante a Torino dal 1970 che conta oltre 50 uffici dislocati sul territorio nazionale, 230 collaboratori e dispone di un portafoglio di 90.000 polizze.
Fatti di rilievo successivi al primo semestre 2021
In data 27 luglio l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la modifica e l'adeguamento dello Statuto Sociale e precisamente: la modifica degli art. 7, 8, 9, 15, 18, 25, 29 e 33, e riparagrafazione degli art. 12.1, 15.6, 16.2, 22.1, 23.1, 30.1, 34.1, 39.1, 40.1, 42.1, 42.2, 42.3, 43.1.
Documentazione
La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.scmsim.it, nella sezione "Investors/Bilanci e Relazioni".
Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet http://www.scmsim.it all'interno della sezione Investors>Comunicati Stampa.
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Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano •Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec [email protected] • www.scmsim.it Capitale Sociale deliberato euro 2.406.240, sottoscritto e versato euro 2.006.240 • Società per azioni • P.Iva 06548800967 • REA MI 1899233 Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Per informazioni:
SCM SIM S.p.A. CFO and Investor Relator Corrado Morana [email protected]
IR TOP Consulting Capital Markets & Investor Relations Advisor Via Bigli, 19 – 20121 Milano / +39 02 4547 3883 Antonio Buozzi / [email protected]
Integrae Sim S.p.A. Via Meravigli 13 20123 Milano Tel.: +39 02 87 208 791 Fax: +39 02 8718 1075 Luca Comi - [email protected] Francesco D'Antonio - [email protected]
Di seguito
- • Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2021
- • Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2021
- • Rendiconto Finanziario SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2021
STATOPATRIMONIALE ATTIVO
Valori in unità di euro
| 30/06/2021 | 31/12/202 0 |
||
|---|---|---|---|
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | 183 | 345 |
| 20. | Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico a) attività finanziarie detenute per la negoziazione b) attività finanziarie designate al fair value |
- - - |
- - - |
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value |
- | - | |
| 40. | Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 2.553.279 | 3.169.691 |
| a) crediti verso banche |
834.879 | 730.809 | |
| b) crediti verso la clientela |
1.718.400 | 2.438.882 | |
| 80. | Attività materiali | 479.350 | 589.143 |
| 90. | Attività immateriali | 98.480 | 65.413 |
| 100. | Attività fiscali | 895.252 | 938.207 |
| a) Correnti |
71.915 | 113.789 | |
| b) Anticipate |
823.337 | 824.418 | |
| 120. | Altre attività | 613.066 | 365.838 |
| TOTALE ATTIVO | 4.639.610 | 5.128.637 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 737.652 | 1.036.583 |
| a) debiti |
737.652 | 1.036.583 | |
| b) titoli in circolazione |
- | - | |
| 60. | Passività fiscali | 2.661 | 2.661 |
| a) Correnti |
- | - | |
| b) Differite |
2.661 | 2.661 | |
| 80. | Altre passività | 591.707 | 672.615 |
| 90. | Trattamento di fine rapporto del personale | 173.859 | 162.612 |
| 110. | Capitale | 2.006.240 | 2.006.240 |
| 140. | Sovrapprezzi di emissione | 1.076.103 | 1.215.582 |
| 150. | Riserve | 212.790 | 212.790 |
| 160. | Riserve da valutazione | - 42.412 |
- 40.967 |
| 170. | Utile (Perdita) d'esercizio | - 118.990 |
- 139.479 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 4.639.610 | 5.128.637 |
CONTO ECONOMICO
Valori in unità di euro
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Risultato netto dell'attività di negoziazione | - | -954 |
| 30. | Utile/Perdita da cessione o riacquisto di: | - | - |
| a) | attività finanziarie | - | - |
| b) | passività finanziarie | - | |
| 40. | Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie | - | - |
| valutate al fair value con impatto a ce | |||
| a) | Attività e passività finanziarie designate al fair value | - | - |
| b) | Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | - | - |
| 50. | Commissioni attive | 3.083.973 | 1.998.375 |
| 60. | Commissioni passive | -1.145.766 | -855.627 |
| 70. | Interessi Attivi e proventi assimilati | - | - |
| 80. | Interessi Passivi e oneri assimilati | -12.482 | -14.933 |
| 90. | Dividendi e proventi simili | ||
| 110. | Margine di intermediazione | 1.925.725 | 1.126.861 |
| 120. | Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito di: | ||
| a) | attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | -19.825 | - |
| b) | attività finanziarie valutate al fair value con impatto su redditività complessiva |
- | - |
| 130. | Risultato netto della gestione finanziaria | 1.905.900 | 1.126.861 |
| 140. | Spese Amministrative | -1.862.062 | -1.598.526 |
| a) | spese per il personale | -957.068 | -792.220 |
| b) | Altre spese amministrative | -904.994 | -806.306 |
| 160. | Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | -142.807 | -125.540 |
| 170. | Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | -12.694 | -11.829 |
| 180. | Altri proventi e oneri di gestione | 1.037 | 104.735 |
| 190. | COSTI OPERATIVI | - 2.016.526 | -1.631.160 |
| 240. | Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte | -110.626 | -504.299 |
| 250. | Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | -8.364 | 10.298 |
| 260 | Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte | -118.990 | -494.001 |
| 280. | Utile (Perdita) d'esercizio | -118.990 | -494.001 |
Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano •Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec [email protected] • www.scmsim.it Capitale Sociale deliberato euro 2.406.240, sottoscritto e versato euro 2.006.240 • Società per azioni • P.Iva 06548800967 • REA MI 1899233 Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
RENDICONTO FINANZIARIO
| RENDICONTO FINANZIARIO | 30/06/2021 | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|
| Metodo diretto | |||
| A. ATTIVITÀ OPERATIVA 1. Gestione |
44.875 | 152.769 | -492.470 |
| interessi attivi incassati | |||
| interessi passivi pagati | -12.482 | -27.815 | -14.933 |
| dividendi e proventi simili | |||
| commissioni nette | 1.938.207 | 3.209.271 | 1.141.794 |
| spese per il personale | -957.068 | -1.682.169 | -792.220 |
| altri costi | -972.256 | -1.689.674 | -933.909 |
| altri ricavi | 48.474 | 343.156 | 106.798 |
| imposte e tasse | |||
| costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto | |||
| dell'effetto fiscale | |||
| 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie | 515.128 | -1.180.444 | -218.683 |
| attività finanziarie detenute per la negoziazione | |||
| attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al | |||
| fair value | -954 | ||
| attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività | |||
| complessiva | |||
| attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | |||
| altre attività | 515.128 | -1.180.444 | -217.729 |
| 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie | -399.340 | 292.671 | -6.772 |
| passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | -104.947 | 208.022 | |
| passività finanziarie di negoziazione | |||
| passività finanziarie designate al fair value | |||
| altre passività | -294.393 | 84.649 | -6.772 |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa | 160.663 | -735.004 | -717.925 |
| B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
| 1. Liquidità generata da | 0 | 0 | 0 |
| vendite di partecipazioni | |||
| dividendi incassati su partecipazioni | |||
| vendite di attività materiali | |||
| vendite di attività immateriali | |||
| vendite di rami d'azienda | |||
| 2. Liquidità assorbita da | 56.754 | 192.939 | 12.500 |
| acquisti di partecipazioni | |||
| acquisti di attività materiali | 10.994 | 133.289 | |
| acquisti di attività immateriali | 45.760 | 59.650 | 12.500 |
| acquisti di rami d'azienda | |||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento | -56.754 | -192.939 | -12.500 |
| C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA | |||
| emissioni/acquisti di azioni proprie | |||
| emissioni/acquisti di strumenti di capitale | |||
| distribuzione dividendi e altre finalità | |||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista | 0 | 0 | 0 |
| LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO | 103.908 | -927.943 | -730.425 |
| RICONCILIAZIONE | |||
| Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 731.154 | 1.659.097 | 1.659.097 |
| Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio | 103.908 | -927.943 | -730.425 |
| Cassa e disponibilità liquide: effetto della variaizone dei cambi | |||
| Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio | 835.062 | 731.154 | 928.672 |