SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,565,940 | 25.19 | 2,358,821 | 37.48 | 2,434,033 | 38.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,076 | 2.80 | 312,383 | 4.96 | 125,379 | 1.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 982,498 | 15.81 | 208,922 | 3.32 | 284,108 | 4.50 |
| 應收票據淨額 | 32,241 | 0.52 | 41,938 | 0.67 | 55,577 | 0.88 |
| 應收帳款淨額 | 727,988 | 11.71 | 703,529 | 11.18 | 774,984 | 12.27 |
| 其他應收款淨額 | 13,387 | 0.22 | 9,721 | 0.15 | 10,410 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 770 | 0.01 | 1,005 | 0.02 | 1,005 | 0.02 |
| 存貨 | 714,497 | 11.50 | 652,097 | 10.36 | 592,765 | 9.38 |
| 預付款項 | 219,491 | 3.53 | 209,120 | 3.32 | 222,197 | 3.52 |
| 其他流動資產 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | 5,000 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 4,431,188 | 71.29 | 4,497,836 | 71.46 | 4,505,458 | 71.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,861 | 0.95 | 57,733 | 0.92 | 53,389 | 0.85 |
| 採用權益法之投資 | 13,009 | 0.21 | 9,840 | 0.16 | 7,466 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 519,691 | 8.36 | 525,867 | 8.35 | 558,883 | 8.85 |
| 使用權資產 | 82,474 | 1.33 | 93,603 | 1.49 | 107,971 | 1.71 |
| 投資性不動產淨額 | 945,642 | 15.21 | 950,747 | 15.11 | 944,054 | 14.95 |
| 無形資產 | 2,559 | 0.04 | 3,009 | 0.05 | 2,916 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 53,798 | 0.87 | 47,903 | 0.76 | 23,264 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 108,081 | 1.74 | 107,566 | 1.71 | 112,980 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 1,784,115 | 28.71 | 1,796,268 | 28.54 | 1,810,923 | 28.67 |
| 資產總額 | 6,215,303 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,316,381 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 386,756 | 6.22 | 402,976 | 6.40 | 539,769 | 8.55 |
| 應付票據 | 2,276 | 0.04 | 20 | 0.00 | 7,116 | 0.11 |
| 應付帳款 | 493,164 | 7.93 | 457,772 | 7.27 | 200,177 | 3.17 |
| 其他應付款 | 305,089 | 4.91 | 217,832 | 3.46 | 446,853 | 7.07 |
| 本期所得稅負債 | 32,434 | 0.52 | 75,717 | 1.20 | 59,740 | 0.95 |
| 負債準備－流動 | 860 | 0.01 | 2,299 | 0.04 | 2,310 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 29,994 | 0.48 | 27,366 | 0.43 | 31,071 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 25,849 | 0.42 | 18,201 | 0.29 | 18,208 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 1,276,422 | 20.54 | 1,202,183 | 19.10 | 1,305,244 | 20.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 12,498 | 0.20 | 14,061 | 0.22 | 13,536 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 53,030 | 0.85 | 66,795 | 1.06 | 77,167 | 1.22 |
| 其他非流動負債 | 7,241 | 0.12 | 17,332 | 0.28 | 25,453 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 72,769 | 1.17 | 98,188 | 1.56 | 116,156 | 1.84 |
| 負債總額 | 1,349,191 | 21.71 | 1,300,371 | 20.66 | 1,421,400 | 22.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 27.59 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 27.15 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 27.59 | 1,714,711 | 27.24 | 1,714,711 | 27.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.53 | 32,683 | 0.52 | 32,683 | 0.52 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 105,261 | 1.69 | 104,504 | 1.66 | 101,281 | 1.60 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 | 9,473 | 0.15 |
| 資本公積－其他 | 59,665 | 0.96 | 56,917 | 0.90 | 56,917 | 0.90 |
| 資本公積合計 | 212,050 | 3.41 | 208,545 | 3.31 | 205,322 | 3.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 394,894 | 6.35 | 362,816 | 5.76 | 362,816 | 5.74 |
| 特別盈餘公積 | 136,904 | 2.20 | 99,227 | 1.58 | 99,227 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,177,904 | 35.04 | 2,331,833 | 37.05 | 2,203,134 | 34.88 |
| 保留盈餘合計 | 2,709,702 | 43.60 | 2,793,876 | 44.39 | 2,665,177 | 42.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -161,876 | -2.60 | -136,905 | -2.18 | -81,725 | -1.29 |
| 其他權益合計 | -161,876 | -2.60 | -136,905 | -2.18 | -81,725 | -1.29 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,468,545 | 71.90 | 4,574,185 | 72.67 | 4,497,443 | 71.20 |
| 非控制權益 | 397,567 | 6.40 | 419,548 | 6.67 | 397,538 | 6.29 |
| 權益總額 | 4,866,112 | 78.29 | 4,993,733 | 79.34 | 4,894,981 | 77.50 |
| 負債及權益總計 | 6,215,303 | 100.00 | 6,294,104 | 100.00 | 6,316,381 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |