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Jan 21, 2021

이디티/신주인수권행사가액의조정/(2021.01.21)신주인수권행사가액의조정(제1회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
1	비상장	1,539	561
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,547,481	12,477,717
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 1)사채의 발행 이후 주식배당, 유무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 본 신주인수권부사채의 행사가격(본조에 따라 행사가격이 조정된 경우에는 행사 이후의 행사가격을 말하고, 이화 같음)은 아래 수식에 따라 조정한다. 단 , 계약 체결일 현재 기 부여된 주식매수선택권행사에 의한 유상증자는 행사가격 조정에서 제외한다. 그리고 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격보다 높은 경우에는 행사가격을 조정하지 않는다. 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 위 산식에서 "기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일 직전일 현재 주식수로 하며, "시가"는 발행회사 주식이 상장되기 전까지는 본 사채의 행사가격으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 및 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에 따른 이론권리락주가(유상증자시) 또는 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말함 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 행사청구가 모두 이루어 졌더라면 신주인수권부사채 보유자가 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가격을 조정한다. 3) 발행회사가 본 사채의 행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(신주인수권부사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 행사 될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 1)과 3)의 기준에 의하여 각각 산출된 행사가액 중 작은 금액을 행사가격으로 한다. 단, 발행주식총수의 5%(부여당시기준) 이내의 주식매수선택권 부여/행사로 인한 행사가액 조정과 발행주식총수 5%(유상증자 당시 기준) 이내의 우리사주조압에 대한 유상증자로 행사가액을 조정하는 경우에는 위 1) 산식에 따라 조정 한다. 2. 조정내역 1)의 방법 조정전 행사가격:1,539 A:26,144,727 B:26,100,000 C:561 D:801 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 산식에 의한 행사가격 : 1,309 3)의 방법 행사가격 : 561 →Min[1),3)] 조정 후 행사가격 : 561
5. 조정가액 적용일		2021-01-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 사항은 시가를 하회하는 유상증자에 의한 행사가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. -. 사채의 종류는 무기명식 사모분리형 신주인수권부사채입니다. -. 신주인수권부사채 70억을 2019년 4월 10일 조기상환 하였습니다. -. 합병 전 유니맥스정보시스템 주식회사에서 발행.(발행일 : 2016. 12. 19.)
※관련공시		2019-04-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)