SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

이디티/전환가액의조정/(2021.02.08)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	669	611
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,100,000,000	KRW : South-Korean Won	7,623,318	8,346,972
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정한다. 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. (단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다.) 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가  : 609.76원 (나) 1주일 가중산술평균주가  : 610.23원 (다) 최근일가중산술평균주가  : 610.36원 (라) (가),(나),다)의 산술평균: 610.12원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 610.36원 (바) 조정전 행사가액 :  669원 (사) 조정가액MIN(마, 바)  : 611.00원(호가단위 절상) (아) 전환가액의 한도 : 액면가액 100원 (자) 최종 전환가액(MAX(사,자)) : 611원
5. 조정가액 적용일		2021-02-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-02-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-03-11 전환가액의조정(제2회차) 2020-04-07 전환가액의조정(제2회차) 2020-08-07 전환가액의조정(제2회차) 2020-11-09 전환가액의조정(제2회차) 2021-01-20 전환가액의조정(제2회차)