Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.	do	31.03.2018.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)
Matični broj (MB):		03171787
Matični broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj		26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000	ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA			Broj zaposlenih:	591
Konsolidirani izvještaj:	DA				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:	MB:
		SOLARIS d.d.		ŠIBENIK	03171787
		VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
Telefon: 022/361030			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Prezime i ime: Zrilić Goran
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 08909

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)
stanje na dan 31.03.2018.

٦

. Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	$\mathbf{0}$	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.459.148.049 28.590.709	1.494.805.712 31.145.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	7.390.530	7.390.530
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	21.200.179	23.754.988
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\Omega$	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$	O
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.417.446.582	1.450.549.436
1. Zemljište	011	646.837.124	646.837.124
2. Građevinski objekti	012	673.950.779	641.952.850
3. Postrojenja i oprema	013	58.244.782	58.244.782
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	$\Omega$	O
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.928.133	100.028.916
8. Ostala materijalna imovina	018	0	$\Omega$
9. Ulaganje u nekretnine	019	O	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.110.758	13.110.758
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	o	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	$\Omega$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\circ$	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.710.790	13.090.358
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\circ$	$\sigma$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	$\mathbf 0$	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	$\circ$	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	O	$\circ$ 101,121.208
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.091.656 5.911.783	7.170.705
I. ZALIHE (036 do 042)	035		4.516.995
1. Sirovine i materijal	036	4.005.654 0	$\circ$
2. Proizvodnja u tijeku	037 038	0	$\Omega$
3. Gotovi proizvodi	039	1.906.129	2,653.710
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	040	0	$\circ$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\sigma$	$\Omega$
7. Biološka imovina	042	$\circ$	$\Omega$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.776.004	64.117.990
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	45.615.277	41.359.181
2. Potraživanja od kupaca	045	2.665.002	2.225.091
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	$\circ$
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	440.689	585.076
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.216.738	2.473.775
6. Ostala potraživanja	049	9.838.298	17.474.867
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.132.886	20.213.079
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	$\circ$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.525.783	15.625.783
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	$\circ$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	$\mathbf 0$	$\Omega$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.607.103	4.587.296
7. Ostala financijska imovina	057	0	$\circ$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.270.983	9.619.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	134.357	2.402.445
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.553.374.062	1.598.329.365
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.502.678	5.502.678

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	797.688.179	751.633.394
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	O	O
5. Ostale rezerve	070	$\mathbf{0}$	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	533.309.265	524.490.531
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	073	43.800.294	46.778.965
2. Preneseni gubitak	074	$\bf{0}$	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.233.021	-39.790.860
1. Dobit poslovne godine	076	4.233.021	$\Omega$
2. Gubitak poslovne godine	077	0	39.790.860
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.806.335	16,615.494
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.677.412	7.677.412
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	$\Omega$	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\Omega$	$\overline{0}$
3. Druga rezerviranja	082	7.677.412	7.677.412
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	592.606.208	638,403,643
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\mathbf 0$	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	475.538.321	523.271.575
4. Obveze za predujmove	087	$\mathbf 0$	0
	088	$\bf{0}$	o
5. Obveze prema dobavljačima	089	$\mathbf 0$	$\mathsf{o}\xspace$
6. Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	$\Omega$	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		115.132.068
9. Odgođena porezna obveza	092	117.067.887 150.722.067	196.062.204
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	327.998	11.351.493
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	٥	$\Omega$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		121.730.980
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	107.180.890
4. Obveze za predujmove	097	6.001.506	26.658.302 26.784.319
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.953.652	$\bf{0}$
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	$\overline{0}$	$\Omega$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\mathbf 0$	2.819.429
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.679.426
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.371.580	6.472.966
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	207.015	244.715
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.680.196	4.552.712
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.553.374.062	1,598,329.365
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	784.881.844	735.017.900
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.806.335	16.615.494

.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kunnulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16,293,500	16.293.500	21.273.387	21.273.387
1. Prihodi od prodaje	112	5.408.696	5,408,696	10.093.101	10.093.101
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.884.804	10.884.804	11.180.286	11.180.286
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	51.126.405	51.126.405	57.106.686	57.106.686
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	٥l	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.076.928	7.076.928	7.941.361	7.941.361
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.364.577	5.364.577	4.810.283	4.810.283
b) Troškovi prodane robe	118	65.239	65.239	151.388	151.388
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.647.112	1.647.112	2.979.690	2.979.690
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.234.605	10.234.605	13.897.346	13.897.346
a) Neto plaće i nadnice	121	5.982.305	5.982.305	8.144.050	8.144.050
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.755.259	2.755.259	3.735.204	3.735.204
c) Doprinosi na plaće	123	1.497.041	1.497.041	2.018.092	2.018.092
4. Amortizacija	124	32.193.319	32.193.319	31.997.930	31.997.930
5. Ostali troškovi	125	1.542.860	1.542.860	3.152.352	3.152.352
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\mathbf{0}$	$\bullet$	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	$\circ$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	O	0	0
7. Rezerviranja	129	o	$\mathbf o$	$\mathbf o$	$\mathbf 0$
8. Ostali poslovni rashodi	130	78.693	78.693	117.697	117.697
III, FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	236,725	236.725	73.230	73.230
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	٥	0	$\Omega$	O
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	236.725	236.725	73.230	73.230
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	o	$\sigma$	0	O
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	o	$\sigma$	O	$\circ$
	136	$\Omega$	$\Omega$	٥	$\mathbf 0$
5. Ostali financijski prihodi		4.713.504	4.713.504	4.030.791	4.030.791
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	$\mathbf 0$	0	O
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			4.030.791	4.030.791
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.713.504	4.713.504	0	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	$\Omega$	$\Omega$		$\circ$
4. Ostali financijski rashodi	141	$\Omega$	$\Omega$	O	o
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\mathbf{0}$	$\ddot{\mathbf{0}}$	o
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	o	$\mathbf 0$	o	$\bf{0}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	O	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 56883	145	o	$\bullet$	$\Omega$	$\mathbf 0$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	16.530.225	16,530,225	21.346.617	21.348.617
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	55.839.909	55.839.909	61.137.477	61.137.477
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-39.309.684$	$-39.309.684$	-39.790.860	$-39.790.860$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	o	$\circ$	o	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.309.684	39.309.684	39.790.860	39.790.860
XII. POREZ NA DOBIT	151	O	$\bullet$	0	$\bf{0}$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-39.309.684	-39.309.684	-39.790.860	-39.790.860
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	ol	O	$\Omega$	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	39.309.684	39.309.684	39.790.860	39.790.860
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-39.309.684	-39.309.684	-39.790.860	-39,790,860
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	٥l	$\Omega$	o	O
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili qubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
	165
7. Aktuarski doblci/gubici po planovima definiranih primanja	166
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA			o	$\Omega$	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	٥I		-39.790.860	-39.790.860
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-39.309.684	-39.309.684
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					-38.814.977
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$-38.379.534$	-38.379.534	-38.814.977	-975.883
2. Pripisana manjinskom interesu	170	$-930.150$	$-930.150$	$-975.883$

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-39.309.684	-39.790.860
2. Amortizacija	002	32.193.319	31.997.930
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.463.651	19.766.552
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	٥	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.358.817
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.706.103	11.973.622
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	۵
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3,992.488	1.341.986
3. Povećanje zaliha	010	٥	1.258.922
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.109.503	10.595.316
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.101.991	13.196.224
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.395.888	1.222.602
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	٥
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	$\Omega$	O
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	43.065	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	43.065
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.734.247	67.655.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	O	80.193
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	36.734.247	67.735.786
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	36.691.182	67.735.786
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	$\Omega$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	41.390.218	73.306.839
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	41.390.218	73.306.839
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	o	۵İ
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	41.390.218	73.306.839
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\mathbf o$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	3.303.148	4.348.451
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.047.154	5.270.983
	042	3.303.148	4.348.451
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		8.350.302	9.619.434
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 31.3.2018 za razdoblje od 1.1.2018 do

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185,315,700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	43.800.294	46.778.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.233.021	$-39.790.860$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	533.309.265	524.490.531
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	O
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	784.881.844	735.017.900
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	12.806.335	16.615.494
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	12.806.335	16.615.494
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	784.881.844	735.017.900
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12.806.335	16.615.494

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2018.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris čine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao udio u društvu. Sredinom 2015., 2016. i 2017. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 72,36%, koliko ima i na dan 31.03.2018. godine.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, osim što su računovodstvene politike Vranjica d.d. usklađene sa računovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Podjela dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Međuizvještaj za I tromjesečje 2018.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I TROMJESEČJE 2018. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2018.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prva 3 mjeseca 2018. godine Grupa Solaris ostvarila je 21,2 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 73,2 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 57,1 mil.kn poslovnih rashoda te 4,0 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 39,8 mil.kn, što je s obzirom na izraziti sezonski karakter poslovanja i očekivano. Naime, veoma su visoki fiksni troškovi te troškovi pripreme za sezonu, dok se ostvarenje najvećeg dijela prihoda tek očekuje.

Zaposleni

Na dan 31.03.2018. Grupa je imala 591 zaposlenog djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prva 3 mjeseca 2018. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2017. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2018.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SIBERAT OIB: 26217708909