Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 9, 2012

Prilog 1.			01.01.	do		30.06.2012.
Razdoblje izvještavanja:
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03171787
Matični broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :		26217708909
		Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000	ŠIBENIK
		Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
		Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	717
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
		98
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 022/361030				Telefaks: 022/361801
		Adresa e-pošte: roko antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
		3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			MAOOO Šibenik 1 SKO NASELJE SOLARIS			(potpis osobè ovlaštene za zastupanje)

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.		do	30.06.2012.
Matini broj (MB):	03171787
Matini broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		ŠIBENIK
	Ulica i kuni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv opine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA			Broj zaposlenih:	717
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030			Telefaks:	022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrili Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Me uizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, raun dobiti i gubitka, izvještaj o novanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.135.140.205	1.120.250.170
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.168.680	1.168.680
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.168.680	1.168.680
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009	0	0
1. Zemljište	010 011	1.133.751.125 471.768.673	1.118.861.090 471.768.673
2. Graevinski objekti	012	636.569.289	605.544.929
3. Postrojenja i oprema	013	19.812.526	19.813.145
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.114.873	18.248.579
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.400	220.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	200.400	200.400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	027	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	0 0	0 0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.077.144	67.114.580
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.761.919	5.297.327
1. Sirovine i materijal	036	2.159.237	1.699.579
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.602.682	3.597.748
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.032.588	20.261.362
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044 045	0 8.221.259	0 8.323.234
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	259.846	174.707
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	5.621.689
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	6.141.732
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.860.552	36.578.673
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	36.038.085
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	749.549	540.588
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	058	422.085	4.977.218
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	236.101 1.193.453.450	868.575 1.188.233.325
F) IZVANBILANNI ZAPISI	061	216.240	216.240

BILANCA stanje na dan 30.06.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	757.972.789	732.155.724
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.516.158	13.516.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	13.516.158
4. Statutarne rezerve	069	$\Omega$	$\pmb{0}$
5. Ostale rezerve	070	$\Omega$	$\Omega$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	515.963.920	507.243.165
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	49.370.549
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	49.370.549
2. Preneseni gubitak	074	0	$\overline{0}$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-25.014.585$	$-27.997.254$
1. Dobit poslovne godine	076		$\mathbf 0$
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	27.997.254
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	$\mathsf 0$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	$\bf{0}$	$\pmb{0}$
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	$\mathbf 0$	$\mathsf 0$
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
3. Druga rezerviranja	082	$\mathbf 0$	$\mathsf 0$
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	321.237.940	349.058.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	$\mathsf 0$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	$\mathbf 0$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	192.246.960	222.247.759
4. Obveze za predujmove	087	$\mathbf 0$	$\mathsf 0$
5. Obveze prema dobavljačima	088	$\Omega$	$\mathbf 0$
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	$\mathbf 0$	$\mathsf{O}\xspace$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	$\mathbf 0$	$\mathsf 0$
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\Omega$	$\Omega$
9. Odgođena porezna obveza	092	128.990.980	126.810.791
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	112.873.940	105.650.270
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	53.727.395	46.625.372
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	1.223.430
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.156.636	37.636.524
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	2.800.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	$\mathbf 0$
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	3.491.675
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	16.394.314	13.873.269
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	$\pmb{0}$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	$\mathbf 0$
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA	106	1.368.781	1.368.781
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.193.453.450	1.188.233.325
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	216.240	216.240
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. RAUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.498.598	45.335.171	50.922.849	49.349.750
1. Prihodi od prodaje	112	45.319.705	45.216.671	50.770.271	49.250.436
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113	178.893 68.562.494	118.500 44.049.851	152.578 72.784.035	99.314 48.955.552
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114 115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.185.089	14.043.811	18.222.635	16.309.585
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.838.564	9.369.688	12.877.090	11.595.181
b) Troškovi prodane robe	118	2.077.721	2.077.721	2.211.814	2.211.814
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.268.804	2.596.402	3.133.731	2.502.590
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.566.151	12.191.786	19.578.434	13.927.023
a) Neto plae i nadnice	121	10.836.988	7.626.167	11.898.698	8.462.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa	122	4.196.357	2.819.561	4.993.858	3.608.173
c) Doprinosi na plae	123	2.532.806	1.746.058	2.685.878	1.856.545
4. Amortizacija	124	29.743.632	14.871.816	31.023.741	15.903.459
5. Ostali troškovi	125	3.957.619	2.194.691	2.725.728	1.749.682
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.110.003	747.747	1.233.497	1.065.803
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	497.496	141.108	166.852	0
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s	133	497.496	141.108	166.852	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.159.737	4.097.132	6.302.920	3.825.886
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.159.737	4.097.132	6.302.920	3.825.886
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.578.252	1.578.252	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	5.450	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	47.574.346 76.727.681	47.054.531 48.146.983	51.089.701 79.086.955	49.349.750 52.781.438
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29.153.335	1.092.452	27.997.254	3.431.688
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29.153.335	1.092.452	27.997.254	3.431.688
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-18.253.591	4.357.420	-17.096.310	2.019.384
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOV-ANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-18.253.591	-17.096.310
2. Amortizacija	002	18.843.888	20.122.797
3. Poveanje kratkoro nih obveza	003	12.082.554	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.601.698	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo poveanje nov anog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.274.549	3.026.487
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	0	121.647
2. Poveanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	5.228.774
3. Poveanje zaliha	010	3.178.975	1.535.408
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	5.527.691	632.474
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.706.666	7.518.303
A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.567.883	0
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.491.816
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016	0	0
3. Nov ani primici od kamata	017	0	0
4. Nov ani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019	445.038	2.281.879
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	445.038	2.281.879
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	21.298.056	16.133.706
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022	2.000	0
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.300.056	16.133.706
B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.855.018	13.851.827
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.775.631	30.000.799
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.775.631	30.000.799
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	7.102.023
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	7.102.023
C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	14.775.631	22.898.776
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno poveanje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	488.496	4.555.133
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	1.232.088	422.085
Poveanje novca i nov anih ekvivalenata	042	488.496	4.555.133
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.720.584	4.977.218

do 1.1.2012 za razdoblje od	30.6.2012
		AOP	Prethodna	Tekua
Naziv pozicije		oznaka	godina	godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve		002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti		003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	63.484.190	49.370.549
e godine 5. Dobit ili gubitak teku		005	-25.014.585	-27.997.254
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	515.963.920	507.243.165
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	0
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	757.972.789	732.155.724
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
i i odgoeni porezi (dio) 12. Teku		012	128.990.980	126.810.791
13. Zaštita novanog tijeka		013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika		014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015	0	0
16. Ostale promjene kapitala		016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	128.990.980	126.810.791
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.06.2012.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.06.2012. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.06.2012.godine iznosi 1.118.861.090 kn, a manja je za 14.890.035 kn u odnosu na poetak godine. Smanjenje se odnosi na veu amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2012.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2012. vea je za 9.037.436 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 1.535.408 kn, potraživanja vea za 5.228.774 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 2.281.879 kn.

Novana sredstva na dan 30.06.2012. iznosila su 4.977.218 kn što je za 4.555.133 kn više u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2012. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 8.720.755 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
• iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) prenesenog gubitka za iznos ostvarenog gubitka u 2011.godini,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2012.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 30.000.000 kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 2.180.189 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkorone obveze iznose 105.650.270 kn i za 7.223.670 kn su manje od stanja na dan 01.01.2012.god.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je bolji nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- gubitak 29.153.335 kn, 2012. - gubitak 27.997.254 kn), a proizišao je iz bržeg rasta ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su vei za 3.515.355 kn nego u istom razdoblju 2011.g.ili za 7,3%. Na to je uglavnom utjecalo poveanje poslovnih prihoda za 5.424.251 kn ili 11,9% te smanjenje izvanrednih prihoda za 1.578.252 kn. Ukupni rashodi vei su za 2.359.274 kn ili za 3% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 4.221.541 kn ili 6%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 1.856.817 kn ili 22%.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju visoki fiksni rashodi, što u konanici utjee i na ostvareni rezultat poslovanja.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za I polugodište 2012.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2012. GODINE

Polugodišnii izvieštai za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primienu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultati poslovanja Društva u prvom polugodištu 2012.godine nešto su bolji nego u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni prihod imao je rast od 3.500.000 kn ili 7,3% uz istovremeni rast ukupnih rashoda od 3%, a što je rezultiralo manjim gubitkom.

Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio manji za 5%, gubitak iz financijskih aktivnosti također manji za 20%, dok je dobit iz izvanrednog poslovanja smanjena za 1.500.000 kn.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je uobičajen.

Zaposleni

Na dan 30.06.2012. Društvo je imalo 717 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2011. bilo 713 zaposlenih, što znači da je Društvo nastojalo uskladiti zapošljavanje sa kretaniem obima poslovanja.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik Branimir Jurišić, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.06.2012.

UKUPNO	617.719 dionica 100,00%	dionica
4. Ostali dioničari
3. Jadranska banka d.d., Šibenik 19.000 dionica 3,08% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje trimjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izviešća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog polugodišta 2012. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog polugodišta su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2011. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.07.2012.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

JE SOLARIS