AI Terminal
Soditech SA
Interim Report • Sep 16, 2024
1673_iss_2024-09-16_ed51439b-5cff-4b19-8c54-ec32989012c1.pdf
Interim Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aix en Provence, le 16 septembre 2024.
COMMUNIQUÉ SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2024
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 16 septembre 2024 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2024 et vous les communiquons ci-après.
Les procédures d'audit sont en cours, le rapport du Commissaire aux comptes sera publié avec le rapport financier semestriel le 30 septembre 2024.
Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.
Faits marquants de la période
Le chiffre d'affaires est en progression de 12% par rapport au mois de juin 2023.
Le démarrage de plusieurs projets spatiaux de grande ampleur a nécessité des dépenses importantes d'organisation afin de préparer la production sur les prochaines années. Ces dépenses ont pesé sur le résultat d'exploitation du premier semestre.
Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes
Le carnet de commandes en forte hausse (+134%) permet d'assurer le chiffre d'affaires du 2ème semestre 2024 et de l'année 2025.
Les perspectives d'avenir dépendent cependant de la bonne réalisation des programmes et du respect des plannings des projets.
Euronext Paris - Compartiment C Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected]
Siège social et établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France • Siret 403 798 168 00098 Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France S.A. au capital de 1.736.196 € • RCS CANNES 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
Etat de la situation financière
| BILAN (en €) | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | Brut | Amortissements Provisions |
Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | |||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 174.677 | 136.430 | 38.247 | 45.059 | |
| Fonds commercial | 2.276.497 | 787.845 | 1.488.652 | 1.488.652 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 19.290 | 2.489 | 16.801 | 10.331 | |
| Immobilisations incorporelles | 2.470.464 | 926.764 | 1.543.700 | 1.544.042 | |
| Installations techniques, matériel et ouvrage industriels | 1.644.148 | 270.010 | 1.374.138 | 1.431.983 | |
| Autres immobilisations corporelles | 961.064 | 680.083 | 280.981 | 310.250 | |
| Immobilisations en cours | 432.268 | - | 432.268 | 365.548 | |
| Immobilisations corporelles | 3.037.480 | 950.093 | 2.087.387 | 2.107.781 | |
| Autres participations | 61.810 | - | 61.810 | 61.810 | |
| Titres immobilisés | 149.493 | - | 149.493 | 149.493 | |
| Autres immobilisations financières | 52.570 | - | 52.570 | 118.600 | |
| Immobilisations financières | 263.873 | - | 263.873 | 329.903 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 | 5.771.817 | 1.876.857 | 3.894.960 | 3.981.726 |
| ACTIF CIRCULANT | |||||
| Matières premières, approvisionnements | 1.201.600 | 87.794 | 1.113.806 | 780.333 | |
| Stocks et en-cours | 1.201.600 | 87.794 | 1.113.806 | 780.333 | |
| Clients et comptes rattachés | 1.086.123 | - | 1.086.123 | 621.073 | |
| Autres créances | 418.768 | - | 418.768 | 466.207 | |
| Créances | 1.504.891 | - | 1.504.891 | 1.087.280 | |
| Disponibilités | 893.371 | - | 893.371 | 292.461 | |
| Charges constatées d'avance | 158.169 | - | 158.169 | 112.659 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 | 3.758.031 | 87.794 | 3.670.237 | 2.272.733 |
| Ecart de conversion actif | - | - | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 9.529.848 | 1.964.651 | 7.565.197 | 6.254.459 |
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected]
Siège social et établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France • Siret 403 798 168 00098 Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France
S.A. au capital de 1.736.196 € • RCS CANNES 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
| PASSIF (en €) | Notes | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel (Dont versé : 1.736.196) | 1.736.196 | 124.014 | |
| Réserve légale | 12.401 | 12.401 | |
| Réserves indisponibles | 395.041 | 395.041 | |
| Bénéfice 2023 (en attente d'affectation AGO 20.08.2024) | 49.861 | - | |
| Report à nouveau | 51.195 | 1.663.377 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (465.023) | 49.861 | |
| Subventions d'investissement | 628.508 | 648.267 | |
| CAPITAUX PROPRES | 5 | 2.408.179 | 2.892.961 |
| Produit des émissions de titres participatifs | - | - | |
| Avances conditionnées | - | - | |
| AUTRES FONDS PROPRES | - | - | |
| Provisions pour risques | 29.704 | - | |
| PROVISIONS | 6 | 29.704 | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2.467.557 | 1.414.859 | |
| Concours bancaires courants | - | 2.823 | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 174.817 | 199.353 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.287 | 520.618 | |
| Dettes fiscales et sociales | 934.822 | 575.238 | |
| Autres dettes | 8.535 | 3.293 | |
| DETTES | 7 | 4.391.018 | 2.716.184 |
| Produits constatés d'avance | 736.296 | 645.314 | |
| TOTAL PASSIF | 7.565.197 | 6.254.459 |
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected] Siège social et établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France • Siret 403 798 168 00098 Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France S.A. au capital de 1.736.196 € • RCS CANNES 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
| COMPTE DE RESULTAT (en €) | Notes | 30/06/2024 | 31/12/2023 | 30/06/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue de Biens | 1.860.952 | 3.763.064 | 1.789.435 | |
| Production vendue de Services | 578.820 | 832.538 | 390.552 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 2.439.772 | 4.595.602 | 2.179.987 | |
| Production stockée | - | - | - | |
| Production immobilisée | 75.679 | 509.867 | 398.087 | |
| Subventions d'exploitation | 8.140 | |||
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3.363 | 9.968 | 2.429 | |
| Autres produits | 1.437 | 30.010 | 5.277 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 8 | 2.520.251 | 5.153.587 | 2.585.780 |
| Achat de matières premières et d'autres approvisionnements | 804.958 | 1.043.254 | 268.056 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | (351.244) | (313.794) | (51.330) | |
| Autres achats et charges externes | 613.856 | 1.306.321 | 671.438 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29.506 | 81.039 | 34.317 | |
| Salaires et traitements | 1.189.497 | 2.127.231 | 1.074.150 | |
| Charges sociales | 505.525 | 879.234 | 446.317 | |
| Dotations aux amortissements | 106.800 | 179.313 | 86.524 | |
| Dotations aux dépréciations | 17.771 | 7.623 | - | |
| Autres charges | 28.651 | 59.398 | 31.154 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 9 | 2.945.320 | 5.369.619 | 2.560.626 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (425.069) | (216.032) | 25.154 | |
| Produits financiers | 29.945 | 182 | - | |
| Charges financières | 59.919 | 66.465 | 27.699 | |
| RESULTAT FINANCIER | 10 | (29.974) | (66.283) | (27.699) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (455.043) | (282.315) | (2.545) | |
| Produits exceptionnels | 19.759 | 27.660 | 13.716 | |
| Charges exceptionnelles | 29.739 | 13.450 | 11.276 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11 | (9.980) | 14.210 | 2.440 |
| Impôts sur les bénéfices (CIR) | - | (317.966) | - | |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 | (465.023) | 49.861 | (105) |
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected] Siège social et établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France • Siret 403 798 168 00098
Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France
S.A. au capital de 1.736.196 € • RCS CANNES 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168