AI assistant
Socep S.A. Interim / Quarterly Report 2023
2344_er_2024-03-01_0b7a68c6-a1ca-4f18-af3b-e35882ec297b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
RAPORT ANUAL privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2023
| SOCIETATEA EMITENTĂ | : SOCEP SA |
|---|---|
| SEDIUL SOCIAL | : CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 |
| TELEFON/FAX | : 0241/693856; 0241/693759 |
| COD UNIC ÎNREGISTRARE | : RO 1870767 |
| NR.ORDINE în REG.COM. |
: J 13/643/1991 |
| PIAŢA DE TRANZACŢIONARE | : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP |
| CAPITAL SOCIAL | : 63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, din care varsat 43.645.878,86 lei si 20.326.871,54 lei nevarsat; |
SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
a) Principalele elemente de bilanţ şi ale contului de profit şi pierdere, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:
| INDICATORI | U.M. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. ACTIVE TOTALE |
lei | 452.675.034 | 482.440.461 | 644.407.472 | |
| 1.1. | Active imobilizate | " | 413.564.155 | 429.616.798 | 494.598.954 |
| 1.2. | Stocuri | " | 885.583 | 1.515.745 | 1.051.231 |
| 1.3. | Clienti si alte creanţe | " | 17.415.566 | 26.646.917 | 63.931.608 |
| 1.4. | Cheltuieli în avans | " | 232.524 | 446.266 | 448.947 |
| 1.5. | Numerar si echivalente de numerar | " | 20.577.205 | 24.214.736 | 84.376.732 |
| II. PASIVE TOTALE |
lei | 452.675.034 | 482.440.461 | 644.407.472 | |
| 2.1. | Capitaluri proprii | " | 190.842.715 | 205.115.852 | 362.688.873 |
| 2.2. | Furnizori si alte datorii | " | 9.326.878 | 38.899.105 | 46.995.744 |
| 2.3. | Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent |
" | 5.222.141 | 7.285.548 | 16.498.895 |
| 2.4. | Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda) | " | 246.261.769 | 229.685.747 | 214.440.618 |
| 2.5. | Provizioane | 1.013.656 | 1.451.353 | 3.764.029 | |
| 2.6. | Venituri în avans | 7.875 | 2.856 | 19.312 |
b) Contul de profit şi pierderi
| INDICATORI | U.M. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | CIFRA DE AFACERI | lei | 80.884.308 | 139.646.043 | 202.290.471 |
| II. | VENITURI TOTALE | " | 93.420.434 | 156.941.190 | 246.199.641 |
| III. | CHELTUIELI TOTALE | " | 82.698.853 | 106.508.655 | 139.665.211 |
| IV. | PROFIT BRUT | " | 10.721.581 | 50.432.535 | 106.534.430 |
c) Indicatori economico-financiari
| REZULTATE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODUL DE CALCUL | 2022 | 2023 | ||
| Active curente/Datorii curente | 1,50 | 2,31 | ||
| Capital împrumutat | ||||
| --------------------------------- x 100 |
118,04 | 59,82 | ||
| Capital propriu | ||||
| Capital împrumutat | ||||
| ------------------------------ x 100 |
54,14 | 37,43 | ||
| Capital angajat | ||||
| Sold mediu clienţi | ||||
| ---------------------------- x 360 |
56,55 | 52,33 | ||
| Cifra de afaceri | ||||
| Cifra afaceri/Active imobilizate | 0,33 | 0,41 |
Situaţiile financiare preliminare la 31.12.2023 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară și includ:
- Situaţia poziţiei financiare
- Situaţia rezultatului global
Situaţiile financiare preliminare nu sunt auditate şi se pot modifica cu diminuări sau constituiri de provizioane.
Raportul preliminar al anului 2023 este disponibil incepand cu data de 29.02.2024, ora 18.00, dupa cum urmeaza:
- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica "Relatia cu investitorii Raportari financiare BVB – Anuale – 2023;
- poate fi accesat la linkul de mai jos. https://www.socep.ro/raportari
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Dorinel Cazacu Cristian Ududec